- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.01 | -96.97 | 0 | 53.57 | 25.4 | -32.63 | -4.03 | -123.69 | -21.02 | 1.52 | -92.53 | 7.8 | 0.84 | -94.75 | 10.53 | 0.06 | -97.73 | 50.0 | 0.06 | -97.26 | 20.0 | 0.06 | -57.14 | 20.0 | 6.25 | -71.87 | -22.93 | 14.38 | -24.83 | -23.39 | -200.00 | -340.0 | -100.0 | 300.00 | 1700.0 | 50.0 | 53.11 | 114.07 | -30.41 |
| 25Q4 (7) | 0.33 | -44.07 | -51.47 | 42.72 | -1.18 | -3.0 | 17.01 | -22.68 | -29.48 | 20.35 | -11.87 | -18.04 | 16.00 | -12.09 | -18.78 | 2.64 | -45.57 | -57.42 | 2.19 | -42.82 | -57.23 | 0.14 | -33.33 | -46.15 | 22.22 | -8.11 | -14.83 | 19.13 | -15.32 | 14.69 | 83.33 | -12.5 | -15.0 | 16.67 | 250.0 | 750.0 | 24.81 | 19.39 | 52.02 |
| 25Q3 (6) | 0.59 | 18.0 | 436.36 | 43.23 | -1.05 | -1.86 | 22.00 | -11.36 | 179.9 | 23.09 | -10.16 | 155.7 | 18.20 | -0.33 | 136.36 | 4.85 | 16.87 | 375.49 | 3.83 | 14.67 | 403.95 | 0.21 | 16.67 | 110.0 | 24.18 | -11.91 | 112.85 | 22.59 | -27.55 | -14.14 | 95.24 | -2.26 | 8.84 | 4.76 | 85.71 | -61.9 | 20.78 | 4.11 | -37.6 |
| 25Q2 (5) | 0.50 | 0 | 525.0 | 43.69 | -45.06 | -13.05 | 24.82 | 845.35 | 921.4 | 25.70 | 1722.7 | 179.35 | 18.26 | 2302.63 | 99.78 | 4.15 | 10275.0 | 476.39 | 3.34 | 6580.0 | 496.43 | 0.18 | 260.0 | 200.0 | 27.45 | 238.47 | 95.51 | 31.18 | 66.12 | -27.35 | 97.44 | 197.44 | 387.18 | 2.56 | -98.72 | -96.79 | 19.96 | -73.85 | -57.05 |
| 25Q1 (4) | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 79.52 | 80.56 | 0.0 | -3.33 | -113.81 | 0.0 | 1.41 | -94.32 | 0.0 | 0.76 | -96.14 | 0.0 | 0.04 | -99.35 | 0.0 | 0.05 | -99.02 | 0.0 | 0.05 | -80.77 | 0.0 | 8.11 | -68.92 | 0.0 | 18.77 | 12.53 | 0.0 | -100.00 | -202.0 | 0.0 | 200.00 | 10100.0 | 0.0 | 76.32 | 367.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.68 | 518.18 | 0.0 | 44.04 | -0.02 | 0.0 | 24.12 | 206.87 | 0.0 | 24.83 | 174.97 | 0.0 | 19.70 | 155.84 | 0.0 | 6.20 | 507.84 | 0.0 | 5.12 | 573.68 | 0.0 | 0.26 | 160.0 | 0.0 | 26.09 | 129.67 | 0.0 | 16.68 | -36.6 | 0.0 | 98.04 | 12.04 | 0.0 | 1.96 | -84.31 | 0.0 | 16.32 | -50.99 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.11 | 37.5 | 0.0 | 44.05 | -12.34 | 0.0 | 7.86 | 223.46 | 0.0 | 9.03 | -1.85 | 0.0 | 7.70 | -15.75 | 0.0 | 1.02 | 41.67 | 0.0 | 0.76 | 35.71 | 0.0 | 0.10 | 66.67 | 0.0 | 11.36 | -19.09 | 0.0 | 26.31 | -38.7 | 0.0 | 87.50 | 337.5 | 0.0 | 12.50 | -84.38 | 0.0 | 33.30 | -28.34 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 50.25 | 0.0 | 0.0 | 2.43 | 0.0 | 0.0 | 9.20 | 0.0 | 0.0 | 9.14 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 14.04 | 0.0 | 0.0 | 42.92 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 80.00 | 0.0 | 0.0 | 46.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.42 | 42.0 | 45.99 | 3.07 | 19.78 | 37.08 | 1.84 | -21.96 | 21.61 | 23.56 | 16.37 | 15.12 | 11.44 | 35.55 | 9.74 | 38.94 | 0.59 | 20.41 | 23.52 | 17.31 | 19.13 | 14.69 | 91.51 | 11.01 | 8.49 | -51.67 | 0.00 | 0 | 25.68 | -5.66 |
| 2024 (4) | 1.00 | -33.77 | 44.62 | 35.25 | 14.43 | -10.71 | 2.36 | 59.43 | 17.49 | 1.39 | 14.22 | 2.08 | 8.44 | -35.08 | 7.01 | -32.92 | 0.49 | -33.78 | 20.05 | 5.92 | 16.68 | -33.52 | 82.43 | -11.52 | 17.57 | 193.63 | 0.00 | 0 | 27.22 | 65.57 |
| 2023 (3) | 1.51 | 132.31 | 32.99 | 10.89 | 16.16 | 150.15 | 1.48 | -28.7 | 17.25 | 70.29 | 13.93 | 64.27 | 13.00 | 124.91 | 10.45 | 117.26 | 0.74 | 32.14 | 18.93 | 52.05 | 25.09 | -1.34 | 93.16 | 47.26 | 5.98 | -83.71 | 0.00 | 0 | 16.44 | -20.39 |
| 2022 (2) | 0.65 | -49.22 | 29.75 | -22.02 | 6.46 | -59.19 | 2.07 | 9.13 | 10.13 | -44.03 | 8.48 | -44.14 | 5.78 | -50.98 | 4.81 | -52.52 | 0.56 | -15.15 | 12.45 | -38.21 | 25.43 | 34.55 | 63.27 | -27.59 | 36.73 | 190.82 | 0.00 | 0 | 20.65 | 8.46 |
| 2021 (1) | 1.28 | 573.68 | 38.15 | 0 | 15.83 | 0 | 1.90 | -39.92 | 18.10 | 0 | 15.18 | 0 | 11.79 | 0 | 10.13 | 0 | 0.66 | 57.14 | 20.15 | 154.74 | 18.90 | 27.44 | 87.37 | 144.63 | 12.63 | -80.35 | 0.00 | 0 | 19.04 | -30.03 |
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