| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (-0.99%) 167張 (-42.81%) 季線上 142張 118張 116張 167張 1.42倍 |
2.03% 1.01% 29.26% -1.95% -9.46% |
1.92 (-90.42%) 20.1 |
N/A 0.85 |
1005 N/A |
微型股 19.74億 |
19.37% 10.51% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.01↗ | 19.88↗ | 19.68↗ | 19.71↗ | 19.86↗ | 19.77↗ | 19.84→ | 20.34→ |
| 乖離率 | 0.45% | 1.11% | 2.13% | 1.98% | 1.21% | 1.67% | 1.31% | -1.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.5 | 20.05 | 15.55 | 20.5 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 167.5,N/A (11.52,15.72,19.92) 1.27,15.98 (1.02,1.38,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.8←42.45(0.35%) 20.94←21.09(-0.15%), -0.3% 42.8←30.7(12.1%) 20.94←25.04(-4.1%), 27.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-27.44%) 24-03-06 14.05 (43.06%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.55 -10.67 -7.34 1.17億(5月) | -4.54 9.71 -5.64 1.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.55 (25-07-03) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -39 0 0 7.19%←7.18%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,77.99 56.47 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,6%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.43,87.53 50.78 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 N/A | 月KD RSI MACD | 48.48,45.12 51.42 -0.21 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.13% 1.67% 1.31% -1.18% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←2.0%(0.05%) | 5 (連4買) 2.99% | 2年趨勢圖 | 2.05%←2.21%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.83% 2.48% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←3.74 (-10.43%) Q1←Q4 連2降 3.35←3.57 (-6.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.07 (-10.43%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.13 (-6.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.53←1.64 (+115.24%) Q1←Q4 第1升 3.53←2.7 (+30.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 223.54←205.01 (+9.04%) Q1←Q4 連2升 223.54←213.73 (+4.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.73←69.53 (+9.04%) Q1←Q4 第1升 91.73←78.82 (+16.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.1 (+160.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.02 (+550.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.65←16.31 Q1←Q4 第1升 23.65←22.89 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←-2.0 Q1←Q4 第1升 2.98←3.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←-2.5 Q1←Q4 第1升 1.69←3.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←-0.6 Q1←Q4 第1升 0.36←0.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←-0.17 Q1←Q4 第1升 0.43←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/06/25 亞電：公司總部辦公室所在鑫旺工業大樓火災之影響 114/06/25 亞電 公告本公司總部辦公室所在鑫旺工業大樓火災之影響 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】亞電總部辦公室所在鑫旺工業大樓火災之影響 114/06/06 亞電5月營收1.17億元 持續控制出貨 114/06/06 【公告】亞電 2025年5月合併營收1.17億元 年增-13.55% 114/06/06 《業績-電零組》亞電5月營收為1.17億元，年減13.55% 114/05/22 【公告】亞電114年股東會決議事項 114/05/22 【公告】亞電114年配息基準日及其相關事宜 114/05/07 亞洲電材首季EPS 0.06元 114/05/07 【公告】亞電董事會決議通過民國114年第一季度合併財務報告 114/05/07 【公告】亞電 2025年4月合併營收1.31億元 年增-4.55% 114/05/07 《業績-電零組》亞電4月營收為1.31億元，年減4.55% 114/04/29 【公告】亞電114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】亞電 2025年3月合併營收1.19億元 年增0.11% 114/04/07 《業績-電零組》亞電3月營收為1.19億元，年增0.11% 114/03/07 【公告】亞電 2025年2月合併營收1.07億元 年增32.32% 114/03/07 《業績-電零組》亞電2月營收為1.07億元，年增32.32% 114/02/27 亞電2024年EPS 0.19元 預計配發現金股利0.50元 114/02/26 【公告】亞電董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】亞電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 亞洲電材公告2025年1月營收1.09億元 呈現年減 114/02/10 《業績-電零組》亞電1月營收為1.09億元，年減30.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | 2.03% 142(17.19%) | 1.52% 121(37.09%) | 1.01% 118(40.84%) | 29.26% 116(43.5%) | -1.95% 106(56.33%) | -9.46% 321(-48.05%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.28 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 |
| ROE | 1.24 | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 |
| 本業收入比 | 109.38 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
