| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (-0.73%) 1464張 (-74.66%) 季線下 1144張 427張 222張 1464張 3.43倍 |
4.6% 5.41% 2.0% 1.49% 5.14% |
N/A N/A 20.45 |
N/A 0.77 |
1440 N/A |
微型股 20.08億 |
19.57% 10.4% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 19.92↗ | 19.64↗ | 19.48↗ | 19.49↗ | 19.62↗ | 19.61↗ | 19.67↗ | 20.21↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 4.12% | 4.98% | 4.93% | 4.23% | 4.28% | 3.97% | 1.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 20.15 | 19.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.67,12.34 (1.02,1.38,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.02%) 月線斜率0.27 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.78←42.79(-0.01%) 20.61←20.99(-0.38%), -0.26% 42.78←32.03(10.75%) 20.61←25.03(-4.42%), 27.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-26.17%) 24-03-06 14.05 (45.55%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.34 17.3 -8.79 1.23億(7月) | -18.39 -10.29 -9.21 1.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.55 (25-08-19) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 1.49% 513 2 0 9.61%←6.97%(2.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.0,59.7 64.52 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,0%,0%,2% 買,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.07,39.99 55.29 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 N/A | 月KD RSI MACD | 52.02,45.79 52.81 -0.16 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% 4.28% 3.97% 1.19% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.83%(-0.02%) | -36 (連2買轉賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 1.81%←2.2%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 7.8% 9.38% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.35 (+5.37%) Q2←Q1 第1升 3.53←4.01 (-11.97%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←0.1 (+5.37%) Q2←Q1 第1降 -0.56←0.12 (-11.97%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←3.53 (-22.38%) Q2←Q1 第1降 2.74←3.22 (-14.91%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 199.46←223.54 (-10.77%) Q2←Q1 第1降 199.46←193.28 (+3.2%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.56←91.73 (-10.77%) Q2←Q1 連2升 98.56←87.18 (+13.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←0.06 (-1466.67%) Q2←Q1 第1降 -0.82←0.04 (-2150.0%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.09 (-511.11%) Q2←Q1 第1降 -0.37←0.07 (-628.57%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←23.65 Q2←Q1 第1降 18.0←22.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.92←2.98 Q2←Q1 第1降 -15.92←3.05 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.83←1.69 Q2←Q1 第1降 -22.83←1.05 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.78←0.36 Q2←Q1 第1降 -5.78←0.27 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.58←0.43 Q2←Q1 第1降 -2.58←0.37 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 棣帆貿易(有) 董事 一般交易 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/07 亞電上半年合併虧損7482萬元，每股稅後 -0.76元 114/08/07 亞電 公告本公司董事會決議通過民國114年第二季度合併財務報告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/07 【公告】亞電董事會通過營業地址變更案 114/08/07 【公告】亞電董事會決議通過民國114年第二季度合併財務報告 114/08/07 【公告】亞電 2025年7月合併營收1.23億元 年增-6.35% 114/07/30 【公告】亞電114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】亞電 2025年6月合併營收1.05億元 年增-18.4% 114/06/25 【公告】亞電總部辦公室所在鑫旺工業大樓火災之影響 114/06/06 亞電5月營收1.17億元 持續控制出貨 114/06/06 【公告】亞電 2025年5月合併營收1.17億元 年增-13.55% 114/06/06 《業績-電零組》亞電5月營收為1.17億元，年減13.55% 114/05/22 【公告】亞電114年股東會決議事項 114/05/22 【公告】亞電114年配息基準日及其相關事宜 114/05/07 亞洲電材首季EPS 0.06元 114/05/07 【公告】亞電董事會決議通過民國114年第一季度合併財務報告 114/05/07 【公告】亞電 2025年4月合併營收1.31億元 年增-4.55% 114/05/07 《業績-電零組》亞電4月營收為1.31億元，年減4.55% 114/04/29 【公告】亞電114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】亞電 2025年3月合併營收1.19億元 年增0.11% 114/04/07 《業績-電零組》亞電3月營收為1.19億元，年增0.11% 114/03/07 【公告】亞電 2025年2月合併營收1.07億元 年增32.32% 114/03/07 《業績-電零組》亞電2月營收為1.07億元，年增32.32% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞電 | 4.6% 1144(27.97%) | 4.87% 720(103.24%) | 5.41% 427(242.67%) | 2.0% 222(558.12%) | 1.49% 171(753.69%) | 5.14% 309(372.76%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.28 | 5.27 | 6.87 | 13.43 | 12.02 |
| ROE | 1.24 | 2.37 | 2.18 | 10.87 | 10.64 |
| 本業收入比 | 109.38 | 164.00 | 217.31 | 99.62 | 92.51 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.12 | 1.27 | 1.4 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 2.72 | 3.92 | 22.37 | 12.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標