| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (0.96%) 5457張 (-54.09%) 季線下 6533張 7244張 7214張 5457張 0.75倍 |
6.14% -0.94% 0.96% -4.95% -40.23% |
15.76 (49.38%) 10.55 |
N/A 0.67 |
287 N/A |
小型股 161.51億 |
11.67% 84.24% |
營造工程 |
2024-12-16 2024-08-12 |
威京集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.26↗ | 10.1↗ | 9.97→ | 10.21↘ | 10.85↘ | 10.86↗ | 10.83→ | 12.53↘ |
| 乖離率 | 2.83% | 4.46% | 5.82% | 3.33% | -2.76% | -2.85% | -2.59% | -15.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.94 | 10.0 | 10.65 | 11.45 | 11.4 | 10.45 | 11.1 | 17.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.23,N/A (23.03,33.64,44.26) 0.72,14.51 (0.54,0.66,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.6% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.37←42.46(-1.09%) 18.03←18.01(0.02%), 3.64% 41.37←52.86(-11.49%) 18.03←13.86(4.17%), 30.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 19.55 (-46.04%) 24-04-29 7.52 (40.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.72 -15.01 4.85 14.96億(3月) 短跌破長 | 29.43 -7.54 22.73 17.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 11.8 (25-03-18) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.36% 418 11 0 6.26%←8.41%(-2.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.28,91.41 down 53.81 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,15%,8%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.28,41.45 44.75 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 287 N/A | 月KD RSI MACD | 18.18,16.16 up 46.03 -0.5 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.82% -2.85% -2.59% -15.8% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.07%←12.38%(-0.31%) | 318 (連3買) 5.83% | 2年趨勢圖 | 12.07%←16.06%(-3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.33% 9.43% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(0.01%) | -99 (連2賣) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.6%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←51.53 (+21.37%) Q4←Q3 連8升 62.54←35.78 (+74.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.6←63.59 (+15.74%) Q4←Q3 連3升 73.6←51.47 (+43.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.52←2.5 (+15.74%) Q4←Q3 連3升 2.52←2.73 (+43.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 309.57←287.57 (+7.65%) Q4←Q3 連8升 309.57←254.37 (+21.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.12←82.18 (-12.24%) Q4←Q3 連2降 72.12←83.66 (-13.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 392.53←427.52 (-12.24%) Q4←Q3 連3降 392.53←477.77 (-17.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.13 (+7.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.95←5.94 Q4←Q3 第1升 5.95←8.94 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←3.93 Q4←Q3 連2降 3.42←5.3 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←3.95 Q4←Q3 第1降 2.91←3.96 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.09 Q4←Q3 第1降 0.93←0.89 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.52 Q4←Q3 第1降 0.43←0.48 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/07/09 中國石油化學(股) 董事 1,080張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 中工 114年3月營收14.96億、年減22.73% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】代子公司喜滿客國際商務管理顧問(股)公司取得使用權資產 114/04/09 【公告】中工 2025年3月合併營收14.96億元 年增-22.73% 114/03/13 《營建股》中工配股0.503元 114/03/13 【公告】中工董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】中工董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事項) 114/03/13 【公告】中工董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/13 【公告】向關係人取得使用權資產。 114/03/13 《營建股》中工113年每股盈餘0.47元 114/03/07 營收速報 - 中工(2515)2月營收17.60億元年增率高達29.43％ 114/03/07 【公告】中工 2025年2月合併營收17.6億元 年增29.43% 114/03/05 【公告】中工113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/04 中工周志明：台灣房市今年量減價穩 3指標案加速去化 114/02/25 《營建股》中工5月29日股東會 114/02/25 【公告】中工董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/02/19 陶朱隱園宣布開賣 估每坪300萬元起 114/02/08 【公告】中工 2025年1月合併營收19.04億元 年增17.14% 114/01/14 【公告】中工代子公司喜滿客國際商務管理顧問(股)公司取得使用權資產 114/01/09 【公告】中工 2024年12月合併營收29.47億元 年增64.1% 114/01/04 《營建股》中工：環狀線災損求償 將與雙北市府溝通 力求妥善解決 113/12/26 【公告】中工董事會決議關係人捐贈事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中工 | 6.14% 6533(-16.47%) | 5.5% 5548(-1.64%) | -0.94% 7244(-24.66%) | 0.96% 7214(-24.35%) | -4.95% 6732(-18.93%) | -40.23% 14565(-62.53%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.99 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 |
| ROE | 3.12 | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 |
| 本業收入比 | 106.12 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 |
| 自由現金流量 | -34.56 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 |
| 利息保障倍數 | 4.01 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
