| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (0.23%) 3179張 (-26.18%) 季線上 2302張 1477張 1253張 3179張 2.15倍 |
7.29% 13.56% 5.17% -16.27% -22.64% |
28.47 (33.35%) 21.35 |
N/A 0.78 |
6 N/A 、Y! |
小型股 247.57億 |
2.85% 0.0% |
地產 |
2025-03-31 2025-07-10 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 20.57↗ | 20.26↗ | 19.64↗ | 19.53↗ | 19.45↗ | 19.45↗ | 20.31↘ | 22.62↘ |
| 乖離率 | 3.79% | 5.38% | 8.71% | 9.32% | 9.77% | 9.77% | 5.12% | -5.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 19.05 | 18.8 | 18.8 | 19.8 | 20.3 | 25.5 | 27.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.76,N/A (9.94,14.43,18.92) 0.87,24.48 低淨值淨利增 (0.76,0.92,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率0.65 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.82←75.49(0.33%) 8.75←8.89(-0.14%), -1.59% 75.82←77.14(-1.32%) 8.75←6.39(2.36%), 26.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (-49.53%) 24-04-30 14.45 (47.75%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.18 -73.49 0.16 11.3億(7月) | 184.68 340.59 -0.21 42.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.45 (25-08-18) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.27% 10 6 0 2.69%←2.93%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.72,97.27 down 70.48 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,10%,13%,12% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.77,79.6 53.64 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.67,10.73 up 48.9 -0.92 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -6 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.71% 9.77% 5.12% -5.61% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.61%←7.11%(0.5%) | 1119 (連4買) 35.2% | 2年趨勢圖 | 7.61%←6.9%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.12% 2.61% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.28%(0.05%) | 19 (連4買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.29%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 126.63←123.34 (+2.67%) Q2←Q1 第1升 126.63←107.17 (+18.16%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.21←51.52 (+20.75%) Q2←Q1 第1升 62.21←43.42 (+43.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.09←3.43 (+20.75%) Q2←Q1 第1升 17.09←4.98 (+43.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 498.65←495.54 (+0.63%) Q2←Q1 連2升 498.65←483.69 (+3.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.07←13.33 (-24.46%) Q2←Q1 第1降 10.07←14.9 (-32.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1162.76←1062.45 (-24.46%) Q2←Q1 連2升 1162.76←1273.96 (-8.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.17 (+617.65%) Q2←Q1 第1升 1.22←0.29 (+320.69%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.26 (+392.31%) Q2←Q1 第1升 1.28←0.37 (+245.95%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.46←17.66 Q2←Q1 第1升 37.46←23.41 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.47←6.66 Q2←Q1 第1升 27.47←11.48 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.4←3.81 Q2←Q1 第1升 22.4←7.52 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.59←0.65 Q2←Q1 第1升 4.59←1.12 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←0.33 Q2←Q1 第1升 1.67←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/19 國建 代重要子公司三井工程股份有限公司公告工安意外事件 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】國建代重要子公司三井工程股份有限公司工安意外事件 114/08/08 【公告】國建 2025年7月合併營收11.3億元 年增4.18% 114/08/06 【公告】臺南市北區北元段新建工程承攬契約 114/08/06 【公告】高雄市灣和段新建工程新建工程承攬契約 114/08/06 【公告】臺南市東區平實段新建工程承攬契約 114/08/06 【公告】臺中市南屯區昌明段新建工程承攬契約 114/08/06 【公告】新北市新莊區副都心段新建工程承攬契約 114/07/31 【公告】代孫公司杏霖(股)公司與國泰人壽保險(股)公司提前終止租約內容 114/07/10 【公告】國建 2025年6月合併營收42.62億元 年增184.68% 114/07/10 國泰建設今除息1元！一度填息一成五 緩步邁向填息之路 114/06/14 《產業》國建董座籲房貸成數鬆綁 114/06/13 國建董座籲房貸成數鬆綁 114/06/13 房市政策應友善一點！國建董座：放寬自住購屋貸款限制促市場「正常發展」 114/06/13 房市交易冷颼颼，國建2025年推案進度持續，總銷達250億元 114/06/13 國建通過配息1元 董座張清櫆：房市價穩量縮拚信心回溫 114/06/13 國建：第3季成交量有望逐步回升 但難以回到去年巔峰 114/06/13 《營建股》國建配息1元 董座張清櫆：房市政策應該友善一點！ 114/06/10 【公告】國建 2025年5月合併營收9.67億元 年增-14.72% 114/05/26 國泰金勇奪《讀者文摘》信譽品牌金獎 114/05/26 國泰奪《讀者文摘》信譽品牌金獎 實力橫跨保險、健檢與房產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | 7.29% 2302(38.12%) | 12.07% 2093(51.86%) | 13.56% 1477(115.24%) | 5.17% 1253(153.68%) | -16.27% 1333(138.42%) | -22.64% 1598(98.86%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.2 | 16.62 | 8.79 | 7.02 | 11.1 |
| ROE | 5.19 | 8.03 | 4.9 | 3.26 | 6.08 |
| 本業收入比 | 117.47 | 103.96 | 87.44 | 94.29 | 92.05 |
| 自由現金流量 | 38.95 | -19.22 | -15.39 | -40.5 | 4.68 |
| 利息保障倍數 | 5.19 | 6.56 | 5.18 | 4.70 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標