| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (-3.13%) 7596張 (-18.74%) 季線上 11614張 9305張 5278張 7596張 0.82倍 |
-4.33% 12.96% 14.63% -26.83% -36.38% |
61.91 (100.05%) 30.95 |
N/A 0.68 |
214 、Y! |
小型股 251.09億 |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2025-08-18 2025-08-15 |
中鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 31.64↘ | 31.93↘ | 30.71↗ | 29.96↗ | 28.39↗ | 27.97↗ | 31.72↘ | 37.52↘ |
| 乖離率 | -2.18% | -3.07% | 0.78% | 3.3% | 9.02% | 10.65% | -2.43% | -17.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 31.75 | 27.4 | 26.35 | 26.6 | 27.0 | 42.3 | 48.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 91.1 91.05 (-0.82%) | 62 (08-19) | 68.2,62.8 | 628 | 51.8 | 52.38 | 59.75 | 60000 | 0.0% | 91 | 0 | 0,1 | 5.11% | 702 | 2.5% | 1433 | -33.35 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (12.67,18.21,23.75) 1.55,20.61 (1.72,1.96,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.09% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.86←56.02(-2.16%) 15.14←14.5(0.64%), 1.92% 53.86←65.03(-11.17%) 15.14←11.22(3.92%), 26.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[113] (8.61%[114]) 1.0 (12.03%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-44.33%) 24-07-08 24.9 (24.3%) 25-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.78 -25.18 -23.66 65.48億(7月) | -31.44 -5.6 -26.16 66.82億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 33.25 (25-08-13) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.85% 95 11 0 2.11%←2.05%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,53.62 54.46 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-6%,-7%,-8% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.78,76.29 46.96 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 214 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.71,12.43 up 38.45 -1.91 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -12 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.26%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% 10.65% -2.43% -17.51% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←11.26%(-3.23%) | -3047 (連2賣) 40.11% | 2年趨勢圖 | 8.03%←13.89%(-5.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 7.42% 23.45% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.54%(0.03%) | 24 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.76%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 276.75←288.83 (-4.18%) Q2←Q1 連4降 276.75←362.04 (-23.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 241.82←222.67 (+8.6%) Q2←Q1 第1升 241.82←308.3 (-21.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.23←-11.31 (+8.6%) Q2←Q1 第1升 14.23←10.9 (-21.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.75 (-9.71%) Q2←Q1 連2降 1.58←1.9 (-16.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.57←26.31 (-14.22%) Q2←Q1 連3降 22.57←70.37 (-67.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.68←0.83 (-14.22%) Q2←Q1 第1降 0.68←0.58 (+17.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-1.52 (+121.05%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.76 (-57.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←-1.63 (+141.1%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.56 (+19.64%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.66←11.21 Q2←Q1 第1降 7.66←5.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.89←-5.08 Q2←Q1 第1升 5.89←3.53 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.24←-4.36 Q2←Q1 第1升 2.24←2.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←-4.18 Q2←Q1 第1升 2.52←3.99 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←-0.6 Q2←Q1 第1升 0.66←0.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/21 楊宗興 代表(董事) 贈與 800張 |
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| 公告 | 114/08/19 中鼎工程標案商機熱(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第三次法人說明會 114/08/15 中鼎第2季無須提減損單季轉盈 盤中股價漲逾7% 114/08/14 【公告】中鼎擬修訂國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文致債券持有人 114/08/14 中鼎上半年每股虧損1.2元 明日除權息2元 114/08/14 【公告】中鼎 2025年7月合併營收65.48億元 年增-29.78% 114/08/14 【公告】中鼎法人董事辭任 114/08/13 【公告】代中鼎重要子公司CTCI Americas,Inc.債務人GCEH聲請重整(補充說明-其他應敘明事項) 114/08/12 中鼎在美呆帳業主進入重整 今股價開低震盪 114/08/12 美子公司踩雷 中鼎：信用減損首季已反映無須增列 114/08/06 【公告】中鼎 2025年7月合併營收65.7億元 年增-29.54% 114/07/31 中鼎：得標台塑六接 首座民企興建液化天然氣接收站 114/07/29 中鼎美國子公司196億元踩雷案有解 開盤亮燈鎖不住 114/07/29 GCEH重整8月中旬前生效 中鼎將衡量是否增列減損 114/07/28 美國子公司196億踩雷案有解？中鼎7/29重訊說明 114/07/28 196億元債務有解？中鼎明早6點開重訊記者會 董座楊宗興說明美債務人重整進度 114/07/25 【公告】更補正中鼎112Q1~113Q4合併財務報告暨113年度股東會年報部分內容 114/07/10 【公告】中鼎 2025年6月合併營收66.82億元 年增-31.44% 114/05/28 中鼎：BKRF廠順利量產 暫定2030年售廠確保應收帳款 114/05/23 中鼎：無擔保債權人委員會反對重整 GCEH將協商 114/05/22 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第二次法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -4.33% 11614(-34.6%) | -2.52% 9542(-20.39%) | 12.96% 9305(-18.37%) | 14.63% 5278(43.9%) | -26.83% 6301(20.56%) | -36.38% 4231(79.52%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 |
| ROE | 12.37 | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 |
| 本業收入比 | 98.88 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 |
| 自由現金流量 | -147.69 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 |
| 利息保障倍數 | 4.67 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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