| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (0.88%) 1193張 (+20.03%) 季線下 909張 1120張 1358張 1193張 1.07倍 |
1.6% 9.35% -14.22% -26.91% -29.43% |
70.82 (23.6%) 57.3 |
N/A 0.78 |
37 N/A 、Y! |
小型股 317.22億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2025-08-20 2025-07-17 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 56.62↗ | 56.48↗ | 56.09↗ | 55.72↘ | 58.26↘ | 59.97↘ | 66.12↘ | 71.31↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.45% | 2.16% | 2.84% | -1.65% | -4.45% | -13.34% | -19.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 55.4 | 52.4 | 58.2 | 63.9 | 66.8 | 78.4 | 81.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,N/A (8.01,10.19,12.37) 0.89,63.82 (0.64,0.79,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.82←73.0(-0.18%) 13.3←13.16(0.14%), -0.5% 72.82←80.22(-7.4%) 13.3←7.8(5.5%), 36.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.33%[113] (6.96%[114]) 0 (7.33%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-62.05%) 24-05-07 40.0 (43.25%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.25 -11.14 -31.46 25.33億(7月) | -23.92 8.65 -31.33 28.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.7 (25-07-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 0.22% -2 1 0 3.02%←3.21%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.4,70.54 51.53 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,15%,18%,12% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.29,21.24 up 33.88 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 37 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.09,5.62 up 37.91 -4.95 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.43%(-0.07%) | -9 (連2賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 1.36%←2.03%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% -4.45% -13.34% -19.65% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←20.68%(0.51%) | 408 (連2買) 34.2% | 2年趨勢圖 | 21.19%←27.04%(-5.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.86% 3.99% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.63%(0.03%) | 20 (連7買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.89%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.42←3.69 (-7.32%) Q2←Q1 第1降 3.42←7.66 (-55.35%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.5←79.5 (+6.29%) Q2←Q1 連2升 84.5←116.3 (-27.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.48←1.53 (+6.29%) Q2←Q1 連2升 4.48←6.93 (-27.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.79←55.23 (+11.88%) Q2←Q1 第1升 61.79←44.05 (+40.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.23←28.17 (+0.21%) Q2←Q1 第1升 28.23←24.38 (+15.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.16←75.72 (+0.21%) Q2←Q1 第1升 76.16←38.76 (+96.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.15 (+11.3%) Q2←Q1 第1升 1.28←2.21 (-42.08%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.11 (+472.73%) Q2←Q1 第1升 0.63←0.73 (-13.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.26←14.53 Q2←Q1 連2升 17.26←15.99 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.3←1.92 Q2←Q1 連2升 5.3←5.96 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.67←8.44 Q2←Q1 第1升 8.67←10.87 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.67 Q2←Q1 第1升 1.87←3.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.26 Q2←Q1 第1升 1.37←2.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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| 公告 | 114/08/19 中華8/20參加8/20富邦證券舉辦之線上法說會 114/08/19 中華 本公司受邀參加8月20日富邦證券所主辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】中華受邀參加8月20日富邦證券所主辦之法人說明會 114/08/08 【公告】中華 2025年7月合併營收25.33億元 年增-32.25% 114/07/10 【公告】中華 2025年6月合併營收28.51億元 年增-23.93% 114/07/02 中華車：若關稅政策底定 下半年車市比原預期好 114/06/22 曾鑫城盼政策通盤考量關稅貨物稅 避免衝擊汽車產業 114/06/22 曾鑫城：中華車加速MG國產化比率 開發廂型電動車 114/06/12 三喜臨門！裕隆、中華車、裕融同奪公司治理評鑑好成績 114/06/11 中華車參展2025亞太智慧商業物流展，推自主研發電動商用車ET35與E300 114/06/10 【公告】中華 2025年5月合併營收26.24億元 年增-31.64% 114/05/30 《汽車股》中華車 上修J SPACE銷售目標 114/05/30 〈熱門股〉中華車拚重返輕商市場領先地位 周線終結連2黑 114/05/29 中華車 上修J SPACE銷售目標 114/05/29 中華車：電動商用車第3季推出拚外銷 盼關稅考量業界 114/05/29 中華車今股東會 嚴陳莉蓮：國產化逾9成電動商用車第三季登場 114/05/29 中華通過每股配現金4.2元 嚴陳莉蓮：自主技術築起堅實護城河 114/05/29 嚴陳莉蓮稱中華Q3推ET35電動商用車，年底完成三菱小休旅量產準備 114/05/27 【公告】裕隆114年股東常會選舉第十八屆董事(含獨立董事) 114/05/21 中華逆勢上修J SPACE年銷目標1.7萬輛 MG銷量逐步回穩 114/05/21 中華車：MG銷售漸恢復 盼政府溝通關稅 114/05/21 《汽車股》中華J SPACE商用車銷售穩健 關稅問題呼籲這件事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 1.6% 909(31.19%) | 3.43% 857(39.19%) | 9.35% 1120(6.53%) | -14.22% 1358(-12.12%) | -26.91% 1618(-26.24%) | -29.43% 2953(-59.58%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 |
| ROE | 10.48 | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 |
| 本業收入比 | 37.94 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 |
| 自由現金流量 | 5.14 | -8.85 | -3.33 | 54.92 | 42.16 |
| 利息保障倍數 | 316.44 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標