| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 (-0.16%) 1708張 (-11.16%) 季線上 2128張 1470張 1136張 1708張 1.16倍 |
1.62% 9.22% -3.98% -20.1% -13.74% |
N/A N/A 6.28 |
N/A 0.7 |
448 N/A |
微型股 51.80億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 | 6.23↗ | 6.15↗ | 6.03↗ | 6.0↗ | 5.95↗ | 6.0→ | 6.49↘ | 7.01→ |
| 乖離率 | 0.8% | 2.11% | 4.15% | 4.67% | 5.55% | 4.67% | -3.24% | -10.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.18 | 5.92 | 5.75 | 5.81 | 6.0 | 6.54 | 7.86 | 7.28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.71,8.86 (0.59,0.74,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.14←31.26(0.88%) 23.13←23.54(-0.41%), -1.05% 32.14←29.02(3.12%) 23.13←27.66(-4.53%), -6.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.75 (-41.58%) 23-03-01 5.51 (13.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.09 2.84 -13.13 3.14億(7月) | -21.68 -13.67 -14.99 3.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 6.36 (25-08-19) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.21% 23 -1 0 3.51%←3.63%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.24,90.42 down 65.51 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,15%,21%,14% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.25,35.92 46.37 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 N/A | 月KD RSI MACD | 19.25,11.75 up 41.09 -0.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.15% 4.67% -3.24% -10.41% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.54%←13.1%(0.44%) | 218 (連11買) 12.76% | 2年趨勢圖 | 13.54%←11.69%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.23% 3.57% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.21%(0.07%) | 96 (連5買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.34%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.37 (+27.03%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.47←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.07←11.59 (-13.11%) Q2←Q1 連2降 10.07←11.96 (-15.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←-0.25 (-13.11%) Q2←Q1 連2降 -0.69←0.21 (-15.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.79←17.76 (+0.17%) Q2←Q1 連8升 17.79←17.58 (+1.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.76←16.47 (-10.38%) Q2←Q1 連7降 14.76←21.66 (-31.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 402.37←371.37 (-10.38%) Q2←Q1 連2升 402.37←373.63 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.16 (+43.75%) Q2←Q1 連2升 -0.09←-0.01 (+800.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.09←62.47 Q2←Q1 第1降 60.09←64.24 Q2←Q2 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.84←-2.19 Q2←Q1 連2降 -6.84←1.77 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.61←-18.27 Q2←Q1 第1降 -18.61←-2.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.81←-1.91 Q2←Q1 連2升 -1.81←-0.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.16 Q2←Q1 連2升 -0.14←0.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 益航 114年7月營收3.14億、年減14.10% 114/08/14 益航 114年6月營收3.05億、年減21.69% |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】益航 2025年7月合併營收3.14億元 年增-14.1% 114/08/14 【公告】更正益航114年6月及7月營業收入資訊 114/08/13 【公告】益航董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】益航 2025年7月合併營收3.64億元 年增-0.42% 114/08/05 【公告】益航114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/11 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/07/10 【公告】益航 2025年6月合併營收3.05億元 年增-21.69% 114/06/16 【公告】更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/06/13 【公告】益航114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】益航 2025年5月合併營收3.54億元 年增-15.1% 114/06/05 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權價格 114/05/26 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/05/14 【公告】益航董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】益航 2025年4月合併營收3.48億元 年增-10.71% 114/05/06 【公告】益航114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/29 【公告】更正114/04/25代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權之事實發生日 114/04/25 益航違反重訊 證交所開罰10萬元 114/04/25 【公告】更正114/04/24益航董事會經全體董事三分之二以上同意通過討論案(一) 114/04/25 【公告】更正114/04/24代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/25 《百貨股》益航斷尾求生無用？出脫大洋-KY引爆賣壓 連袂狂殺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | 1.62% 2128(-19.73%) | 6.08% 1686(1.35%) | 9.22% 1470(16.2%) | -3.98% 1136(50.4%) | -20.1% 1795(-4.8%) | -13.74% 2423(-29.5%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.16 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 |
| ROE | -4.7 | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 |
| 本業收入比 | 1.77 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 |
| 自由現金流量 | 11.38 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 |
| 利息保障倍數 | 0.47 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標