| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][處][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 (-6.83%) 10095張 (+43.17%) 季線上 11705張 64902張 31574張 10095張 0.16倍 |
-3.87% 39.43% 99.56% 94.44% 115.64% |
3.03 (-77.8%) 13.65 |
N/A 0.19 |
103 N/A |
小型股 230.13億 |
5.71% 83.64% |
化學工業 |
2026-06-11 |
中纖集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | 14.29↘ | 14.5↗ | 12.81↗ | 12.11↗ | 10.05↗ | 9.18↗ | 8.22↗ | 7.44↗ |
| 乖離率 | -4.48% | -5.86% | 6.56% | 12.72% | 35.82% | 48.69% | 66.06% | 83.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 13.6 | 9.79 | 8.9 | 6.51 | 6.84 | 7.02 | 6.33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.04,N/A (6.62,12.4,18.17) 0.88,16.65 (0.44,0.51,0.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(94.25% 帶寬大) 月線斜率1.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.89←55.83(-1.94%) 17.22←10.34(6.88%), 32.34% 53.89←54.89(-1.0%) 17.22←11.37(5.85%), 34.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.2 (-15.74%) 26-07-06 5.55 (145.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.92 8.88 1.56 41.14億(6月) 短突破長 | 9.13 -15.01 1.48 37.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-03 16.2 (26-07-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.71% 0.6% -857.0 2.0 1 3.89%←2.41%(1.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.38,65.95 59.64 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,19%,1%,1% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.37,84.76 down 75.45 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 103 N/A | 月KD RSI MACD | 75.76,71.6 78.11 0.75 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.56% 48.69% 66.06% 83.47% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←6.78%(1.16%) | 1507 (連8買) 14.93% | 2年趨勢圖 | 7.94%←10.77%(-2.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.39% 80.06% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.53%(0.33%) | -103 (連3賣) 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.36%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.7←4.23 (-12.53%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.49 (+6.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.97←110.46 (-0.44%) Q1←Q4 第1降 109.97←108.1 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.01←23.33 (-0.44%) Q1←Q4 第1升 25.01←15.38 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.9←9.73 (-8.53%) Q1←Q4 連2降 8.9←12.84 (-30.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 178.72←180.33 (-0.89%) Q1←Q4 連3降 178.72←198.31 (-9.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.29←17.07 (-0.89%) Q1←Q4 連2降 14.29←18.26 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.1 (+270.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.02 (+750.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.08 (+87.5%) Q1←Q4 第1升 0.15←-0.39 (-138.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.05←44.16 Q1←Q4 第1升 46.05←37.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.75←21.12 Q1←Q4 第1升 22.75←14.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←14.79 Q1←Q4 第1升 18.65←15.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←1.81 Q1←Q4 第1升 2.21←1.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.17 Q1←Q4 第1升 0.21←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/20 吳宏揚 經理人 贈與 93張 |
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| 公告 | 115/07/17 中纖7/15~17取得台積電170張，計約4.06億元 115/07/17 中纖 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達新台幣參億元以上 |
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| 新聞 | 115/07/17 【公告】中纖一年內累積取得同一有價證券達新台幣參億元以上 115/07/14 【公告】中纖董事會決議擬處分有價證券 115/07/14 【公告】中纖董事會決議擬處分有價證券 115/07/14 【公告】中纖董事會決議擬取得有價證券 115/07/14 中纖違反重大訊息規定，遭處以違約金3萬元 115/07/08 【公告】中纖 2026年6月合併營收41.14億元 年增1.92% 115/07/06 【公告】中纖係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/29 【公告】中纖代子公司久暢股份有限公司公告出售台中銀普通股達參億元 115/06/11 【公告】中纖115年股東常會重大決議事項 115/06/10 【公告】中纖將於115年6月11日召開法人說明會 115/06/09 【公告】中纖 2026年5月合併營收37.78億元 年增9.14% 115/06/04 【公告】係因中纖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/11 【公告】中纖董事會通過115年第1季合併財務報告案 115/05/08 【公告】中纖 2026年4月合併營收44.45億元 年增4.23% 115/04/30 【公告】中纖預計召開董事會提報115年第1季之財務報告 115/04/10 【公告】中纖 2026年3月合併營收31.62億元 年增-22.32% 115/03/10 【公告】中纖 2026年2月合併營收36.18億元 年增-0.06% 115/03/09 【公告】中纖董事會決議召開115年股東常會 115/03/09 【公告】中纖董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/09 【公告】中纖董事會決議不分派現金股利及股票股利。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | -3.87% 11705(-13.75%) | 0.37% 59390(-83.0%) | 39.43% 64902(-84.44%) | 99.56% 31574(-68.03%) | 94.44% 19666(-48.66%) | 115.64% 11617(-13.1%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 22.3 | 13.04 | 11.83 | 13.21 |
| ROE | 7.83 | 7.71 | 4.68 | 3.81 | 5.57 |
| 本業收入比 | 84.47 | 125.76 | 96.49 | 96.42 | 91.33 |
| 自由現金流量 | 40.89 | -89.51 | -11.69 | 56.82 | -100.24 |
| 利息保障倍數 | 17.11 | 16.79 | 12.12 | 13.68 | 17.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標