| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 (1.29%) 13175張 (+3.63%) 季線上 5650張 2807張 2079張 13175張 4.69倍 |
9.09% 14.19% 3.81% -6.1% -14.39% |
N/A N/A 7.08 |
N/A 0.7 |
21 N/A |
微型股 119.36億 |
5.71% 79.17% |
化學工業 |
2025-06-11 |
中纖集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | 6.72↗ | 6.59↗ | 6.47↗ | 6.43↗ | 6.27↗ | 6.32↗ | 6.57→ | 7.2→ |
| 乖離率 | 5.36% | 7.44% | 9.43% | 10.11% | 12.92% | 12.03% | 7.76% | -1.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.49 | 6.41 | 6.2 | 6.17 | 6.14 | 6.82 | 7.54 | 8.27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.44,15.89 (0.45,0.51,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.69←54.25(0.44%) 10.96←11.08(-0.12%), -0.68% 54.69←51.92(2.77%) 10.96←11.91(-0.95%), 0.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.4 (-24.68%) 22-12-01 5.55 (27.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.59 9.25 9.6 44.1億(7月) | 27.73 16.59 10.18 40.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.17 (25-08-19) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.78% -81 20 0 4.22%←5.5%(-1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.18,90.68 80.04 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,11%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.96,74.38 59.02 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 21 N/A | 月KD RSI MACD | 41.02,25.65 up 46.47 -0.07 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.43% 12.03% 7.76% -1.67% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←6.43%(-0.15%) | -901 (連2賣) 6.84% | 2年趨勢圖 | 6.28%←8.89%(-2.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 1.89% 3.39% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | -61 (連2賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.27%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.72←3.49 (+6.59%) Q2←Q1 第1升 3.72←3.72 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.32←108.1 (-3.5%) Q2←Q1 連2降 104.32←107.05 (-2.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.66←15.38 (-3.5%) Q2←Q1 連2降 8.66←18.1 (-2.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.1←12.84 (-5.76%) Q2←Q1 連2降 12.1←12.74 (-5.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 202.82←198.31 (+2.27%) Q2←Q1 連2升 202.82←190.94 (+6.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.98←18.26 (+2.27%) Q2←Q1 連2降 15.98←15.82 (+1.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.02 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.06←0.07 (-185.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.39 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 -0.78←-0.19 (+310.53%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←37.61 Q2←Q1 連2降 31.94←39.39 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←14.22 Q2←Q1 連2降 8.3←16.91 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←15.19 Q2←Q1 第1降 13.58←16.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.93 Q2←Q1 第1降 1.65←2.16 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.17 Q2←Q1 第1降 0.15←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/20 吳宏揚 經理人 贈與 93張 |
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| 公告 | 114/08/13 中纖 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.06元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】中纖資訊安全長異動 114/08/11 【公告】中纖董事會通過114年第2季合併財務報告案 114/08/11 【公告】中纖代理發言人異動 114/08/08 【公告】中纖 2025年7月合併營收44.1億元 年增6.59% 114/08/05 【公告】中纖獨立董事更名。 114/08/01 【公告】中纖預計召開董事會提報114年第2季之財務報告 114/07/08 【公告】中纖 2025年6月合併營收40.36億元 年增27.73% 114/06/11 【公告】中纖114年股東常會重大決議事項 114/06/11 【公告】中纖新任期董事變動達三分之一 114/06/11 【公告】中纖選任董事長案 114/06/10 【公告】中纖 2025年5月合併營收34.62億元 年增-11.67% 114/06/10 【公告】中纖將於114年6月11日召開法人說明會 114/05/12 【公告】中纖董事會通過114年第1季合併財務報告案 114/05/09 【公告】中纖 2025年4月合併營收42.65億元 年增15.18% 114/05/02 【公告】中纖預計召開董事會提報114年第1季之財務報告 114/04/10 【公告】中纖 2025年3月合併營收40.7億元 年增17.15% 114/03/10 【公告】中纖 2025年2月合併營收36.2億元 年增15.7% 114/03/04 東聯、中纖 2024年獲利縮水 114/03/04 《化工股》東聯、中纖去年EPS 0.02元 將不配發股利 114/03/04 東聯、中纖去年EPS僅0.02元不配發股利 磐亞股利配發縮水，股價淪落跌停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | 9.09% 5650(133.16%) | 10.45% 3679(258.06%) | 14.19% 2807(369.26%) | 3.81% 2079(533.69%) | -6.1% 2961(344.9%) | -14.39% 2960(345.06%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 13.04 | 11.83 | 13.21 | 9.13 |
| ROE | 7.71 | 4.68 | 3.81 | 5.57 | 6.38 |
| 本業收入比 | 125.76 | 96.49 | 96.42 | 91.33 | 50.62 |
| 自由現金流量 | -89.51 | -11.69 | 56.82 | -100.24 | 88.18 |
| 利息保障倍數 | 16.79 | 12.12 | 13.68 | 17.82 | 13.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標