| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (-1.73%) 2420張 (-23.59%) 季線上 3248張 3592張 6213張 2420張 0.67倍 |
-0.5% -0.25% 30.16% 29.74% 27.65% |
0.3~0.3 1.1~1.3 |
27.17 (36.88%) 19.85 |
N/A 0.54 |
272 N/A 、Y! |
小型股 313.46億 |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2025-06-27 2025-07-18 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 19.96↘ | 19.63↗ | 19.46→ | 19.59↘ | 19.83↗ | 19.2↗ | 17.7↗ | 16.79↗ |
| 乖離率 | -0.55% | 1.12% | 2.0% | 1.33% | 0.1% | 3.39% | 12.15% | 18.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 18.95 | 19.9 | 20.55 | 18.05 | 15.25 | 15.3 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.54,16.68 (14.26,25.63,37.0) 1.46,13.84 (1.08,1.24,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.15←79.86(0.29%) 5.63←5.82(-0.19%), -3.03% 80.15←76.66(3.49%) 5.63←7.12(-1.49%), -13.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (4.77%[114]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-7.46%) 25-05-12 13.8 (43.84%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.94 0.64 19.54 44.27億(5月) | 20.81 -5.11 21.84 43.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-07 20.95 (25-05-27) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.15% 18 -19 0 1.55%←1.22%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.31(17.43%) | 日KD RSI MACD | 72.73,88.89 down 53.75 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,10%,14%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.4,70.13 61.53 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 272 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.08,81.26 down 63.44 0.46 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | -6 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% 3.39% 12.15% 18.23% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.02%←20.89%(0.13%) | -1000 (連3買轉賣) 41.32% | 2年趨勢圖 | 21.02%←17.32%(3.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 4.63% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | 8 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.57 (+50.88%) Q1←Q4 第1升 0.86←1.31 (-34.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 114.55←113.8 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 114.55←93.7 (+22.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.53←4.63 (+0.66%) Q1←Q4 第1升 9.53←2.38 (+22.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.94←43.52 (+12.45%) Q1←Q4 第1升 48.94←45.71 (+7.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.08←50.34 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 50.08←44.55 (+12.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.73←40.72 (-0.52%) Q1←Q4 連2升 43.73←46.98 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.1 (+320.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.23 (+82.61%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.1 (+320.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.02←11.78 Q1←Q4 第1升 16.02←9.93 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.32←4.07 Q1←Q4 第1升 8.32←2.54 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←3.33 Q1←Q4 第1升 5.72←1.44 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←1.76 Q1←Q4 第1升 2.95←0.67 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.18 Q1←Q4 第1升 1.92←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 114/07/03 新光臺灣半導體30、統一實7/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】統一實董事會聘任總經理 114/06/26 【公告】統一實董事會決議現金股利除息基準日 114/06/26 【公告】統一實受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 114/06/25 【公告】統一實代子公司湛江統實企業有限公司處分使用權資產(減少承租面積) 114/06/19 《其他股》統一實 DR新廠明年投產 114/06/18 統一實 DR新廠明年投產 114/06/18 《其他股》羅智先：統一實朝精緻鋼鐵邁進 新廠明年投產 114/06/18 【公告】統一實114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】統一實董事(含獨立董事)任期屆滿改選 114/06/18 【公告】統一實董事會推選羅智先先生續任董事長 114/06/18 統一實拚精緻鋼品 羅智先：研發期從2年縮至18個月 114/06/18 羅智先：飲料包裝供不應求 統一實發展精緻鋼鐵新廠明年投產 114/06/10 統一四大主力皆成長！5月合併營收576.26億創同期新高 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi (China) Holdings Limited董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司Cayman Ton Yi Holdings Limited董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實代重要子公司CAYMAN TON YI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED董事會決議發放股利 114/06/10 【公告】統一實 2025年5月合併營收44.27億元 年增11.94% 114/06/02 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/05/29 【公告】統一實代子公司無錫統一實業包裝有限公司取得使用權資產 114/05/11 《其他股》統一實 外資連續大買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | -0.5% 3248(-25.47%) | 4.75% 3131(-22.69%) | -0.25% 3592(-32.61%) | 30.16% 6213(-61.04%) | 29.74% 4404(-45.03%) | 27.65% 3319(-27.08%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 |
| ROE | 7.02 | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 |
| 本業收入比 | 100.13 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 |
| 自由現金流量 | 18.14 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 |
| 利息保障倍數 | 11.89 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
