| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 (-0.41%) 12451張 (-49.01%) 季線上 14398張 17103張 11317張 12451張 0.73倍 |
0.82% 0.55% 2.36% -12.37% -25.56% |
N/A N/A 7.37 |
N/A 0.7 |
376 N/A |
小型股 278.94億 |
6.91% 90.88% |
化纖原料 |
2025-04-11 |
威京集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | 7.3↗ | 7.24↗ | 7.32↗ | 7.26↗ | 6.98↗ | 6.93↗ | 7.21→ | 7.7↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 1.8% | 0.68% | 1.52% | 5.59% | 6.35% | 2.22% | -4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.31 | 7.11 | 7.33 | 6.78 | 6.58 | 7.2 | 8.41 | 9.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.37,20.0 (0.42,0.52,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.35←39.86(0.49%) 14.14←14.32(-0.18%), -1.08% 40.35←39.43(0.92%) 14.14←15.37(-1.23%), 0.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.8 (-37.54%) 24-05-02 6.0 (22.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.28 11.84 -31.72 16.46億(7月) | -42.65 -13.28 -31.52 14.71億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.74 (25-07-30) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.33% 487 -4 0 3.69%←3.73%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,58.53 57.98 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,6%,8%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.33,64.93 51.39 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 376 N/A | 月KD RSI MACD | 25.85,20.84 up 41.59 -0.1 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 6.35% 2.22% -4.29% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←10.18%(0.36%) | -28 (連2買轉賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 10.54%←11.15%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.84% 8.84% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(0.04%) | -450 (連6買轉賣) 3.61% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.88 (-38.64%) Q2←Q1 連2降 0.54←1.38 (-60.87%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.87←65.18 (-25.02%) Q2←Q1 第1降 48.87←84.93 (-42.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.49←-5.49 (-25.02%) Q2←Q1 第1降 -9.49←-0.05 (-42.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 509.47←512.18 (-0.53%) Q2←Q1 第1降 509.47←499.09 (+2.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.32←38.28 (+21.0%) Q2←Q1 第1升 46.32←37.54 (+23.39%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 860.23←705.04 (+21.0%) Q2←Q1 第1升 860.23←564.31 (+52.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.08 (-437.5%) Q2←Q1 連2降 -0.43←0.06 (-816.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.16 (-81.25%) Q2←Q1 第1降 -0.29←0.01 (-3000.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.57←-0.68 Q2←Q1 第1降 -10.57←6.13 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.42←-8.42 Q2←Q1 第1降 -19.42←-0.06 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.41←-4.79 Q2←Q1 連2降 -33.41←2.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.9←-0.34 Q2←Q1 連2降 -1.9←0.26 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.98←-0.09 Q2←Q1 連2降 -0.98←0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 114/08/14 中石化 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.43元 114/08/14 中石化Q2合併營收申報數與會計師核閱數差異說明並更正1~5月當月營收 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】中石化 2025年7月合併營收16.46億元 年增-32.29% 114/08/13 【公告】中石化董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/18 【公告】中石化及重要子公司鼎越開發與聯貸金融機構簽訂增補合約 114/07/10 【公告】中石化 2025年6月合併營收14.71億元 年增-42.66% 114/07/08 【公告】中石化董事會通過增資100%重要子公司鼎越開發(股)公司新台幣26.15億元 114/07/08 中石化子公司聯貸案獲同意豁免暨修約 7月、11月提前還款15億元 114/06/10 【公告】中石化 2025年5月合併營收16.97億元 年增-45.85% 114/06/09 威京聯貸欠息 傳銀行將處分"旋轉豪宅"抵債 114/06/09 中石化董座再澄清：未為陶朱隱園聯貸案背書 目前貸款餘額53億元 114/06/09 陶朱隱園傳銀行團擬處分 中石化聲明：並未投資亞太工商聯 與聯貸案無關 114/06/09 中石化澄清與「陶朱隱園」聯貸案無關 114/06/09 沈慶京遭收押 「陶朱隱園」傳將遭銀行處分…中石化提4點回應 114/06/09 陶朱隱園聯貸傳未繳息 中石化：與該案無任何關聯 114/06/09 沈慶京遭收押「陶朱隱園」未繳息 中石化否認背書聯貸案 114/06/09 威京集團財務危機？傳賣「陶朱隱園」抵債 中石化回應了 114/06/09 《塑膠股》與陶朱隱園聯貸案關聯？中石化撇清：從未投資亞太工商聯 114/05/27 京華城土地案 中石化前董事長林克銘500萬元交保 114/05/26 鼎越購買京華城土地涉證交法 朱亞虎100萬交保 114/05/26 【公告】關於媒體報導中石化與子公司相關資訊 114/05/26 《金融》京華城案風暴擴大!溢價30億買京華城 中石化董座等18人遭約談 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | 0.82% 14398(-13.52%) | 3.66% 12268(1.49%) | 0.55% 17103(-27.2%) | 2.36% 11317(10.02%) | -12.37% 10359(20.19%) | -25.56% 14176(-12.17%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.48 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 |
| ROE | 0.69 | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 |
| 本業收入比 | -271.27 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 |
| 自由現金流量 | 74.68 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 |
| 利息保障倍數 | 1.93 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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