統一 1216 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 08-19 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
77.3 (-0.64%) 7568張 (-7.91%) 季線下 9225張 10054張 16190張 7568張 0.75倍	-0.64% -11.15% -3.01% -5.85% -5.73%	1.1~1.2 4.0~4.7	89.52 (15.81%) 77.3	64.58 (-16.46%) 0.35	851 N/A 、Y!	大型股 4392.20億	9.85% 14.3%	食品加工	2025-03-14 2025-07-31	統一集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
77.3	77.94↘	78.17↘	80.27↘	81.46↘	81.46↘	80.96↘	80.42↘	82.39↘
乖離率	-0.82%	-1.11%	-3.7%	-5.11%	-5.11%	-4.52%	-3.88%	-6.18%
均線開始轉折價位	77.8	79.8	87.0	84.6	78.9	79.7	82.1	82.0

台股市場估值	0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69%
美股市場估值	SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	22.23,17.65 (19.93,22.38,24.83) 3.79,20.53 (3.2,3.62,4.03)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.86%) 月線斜率-0.6 築底83日	近2月趨勢圖大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	89.9←89.87(0.03%) 3.8←3.7(0.1%), 1.46% 89.9←89.88(0.02%) 3.8←3.82(-0.02%), -0.89%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續3周增加
			均線	布林軌道靠下軌(-3) 築底83日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.88%[113] (4.4%[114]) 0 (3.88%)		相對高點相對低點	92.8 (-16.7%) 24-07-26 63.3 (22.12%) 22-11-23
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-3.92 2.46 4.1 571.15億(7月)	1.37 -3.27 5.59 557.38億(6月)	最近漲停日近期最高股價	87.2 (25-07-23) 158日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖	0.17% 0.13% 45 0 0 0.08%←0.03%(0.05%)
本益比法目標價	85.48(10.58%)		日KD RSI MACD	8.82,14.78 look 32.19 -0.27	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-26%,-26%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣)
ROE 估值	64.58(-16.46%)		周KD RSI MACD	2.94,9.34 look 42.19 -0.25	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	851 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	18.42,28.25 look 49.08 -0.86	投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	8.91%←8.92%(-0.01%)	-158 (連4買轉賣) 2.09%	2年趨勢圖	8.91%←2.62%(6.29%)
本益成長比總報酬本益比	2.36 0.6		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.7% -4.52% -3.88% -6.18%	外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	36.13%←36.33%(-0.2%)	-2173 (連3賣) 28.71%	2年趨勢圖	36.13%←38.9%(-2.77%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.13% 0.78% 3.51%	自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.98%←0.95%(0.03%)	16 0.21%	2年趨勢圖	0.98%←0.7%(0.28%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		191.07←205.44 (-6.99%) Q2←Q1 連2降 191.07←166.39 (+14.83%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1695.72←1692.65 (+0.18%) Q2←Q1 連2升 1695.72←1621.2 (+4.6%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		103.03←100.07 (+0.18%) Q2←Q1 連2升 103.03←91.46 (+4.6%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		562.14←585.24 (-3.95%) Q2←Q1 連2降 562.14←536.42 (+4.79%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		11.8←11.87 (-0.59%) Q2←Q1 連2降 11.8←12.85 (-8.17%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		46.51←48.18 (-0.59%) Q2←Q1 連2降 46.51←45.94 (+1.24%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.97←0.91 (+6.59%) Q2←Q1 連2升 0.97←1.04 (-6.73%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.68←0.68 (0.0%) Q2←Q1 0.68←0.56 (+21.43%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		33.8←33.16 Q2←Q1 連2升 33.8←33.61 Q2←Q2 15季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		6.08←5.91 Q2←Q1 連2升 6.08←5.64 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.19←4.87 Q2←Q1 連2升 5.19←5.71 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		4.36←3.83 Q2←Q1 連2升 4.36←4.62 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.37←1.28 Q2←Q1 連2升 1.37←1.48 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/12/11 侯博明代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張
公告	114/08/12 統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 公告處分理財產品
新聞	114/08/11 匯損影響　統一企業7月營收年減3.93% 114/08/11 【公告】統一 2025年7月合併營收571.15億元年增-3.93% 114/08/08 【公告】統一受邀參加UBS所舉辦之投資人說明會 114/08/07 咖啡豆成本飆漲…統一上半年獲利衰退每股盈餘1.88元 114/08/07 【公告】統一董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 家樂福中元節加碼優惠　促銷規模5年新高買氣看增2成 114/08/06 【公告】統一代重要子公司統一企業中國控股有限公司董事會決議不分派中期股息 114/07/30 【公告】統一114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/25 DREAM PLAZA開幕　羅智先：投資額是外界預期3倍 114/07/25 正面臨前所未有的不確定性！統一董座羅智先：下半年恐更辛苦 114/07/21 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/07/18 【公告】代子公司統一國際開發股份有限公司處分有價證券 114/07/15 【公告】統一代子公司凱友投資(股)公司認購萬達寵物事業(股)公司私募普通股 114/07/11 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/07/10 金雞母超商助攻統一6月營收557億創同期新高 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】統一 2025年6月合併營收557.38億元年增1.37% 114/06/30 新台幣升值受惠！統一強漲逾2%領食品股抗跌

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
統一	-0.64% 9225(-17.96%)	-3.13% 9536(-20.64%)	-11.15% 10054(-24.72%)	-3.01% 16190(-53.25%)	-5.85% 14230(-46.81%)	-5.73% 11050(-31.51%)
加權指數	-0.07%	3.86%	4.44%	14.14%	4.06%	9.91%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	5.14	4.93	5.53	6.0	6.66
ROE	15.98	15.64	14.22	15.93	17.37
本業收入比	80.11	58.82	82.10	78.28	77.49
自由現金流量	374.83	115.14	376.1	332.5	459.65
利息保障倍數	10.88	14.95	15.17	18.40	16.75