| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (-0.4%) 6571張 (+8.67%) 季線下 5639張 6308張 5383張 6571張 1.04倍 |
6.53% -12.33% -39.33% -29.43% -33.0% |
1.1~1.2 4.4~5.0 |
172.65 (73.51%) 99.5 |
N/A 1.23 |
N/A 、Y! |
小型股 183.98億 |
6.04% 38.23% |
PA PA |
2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 97.16↗ | 94.78↗ | 96.71↘ | 102.71↘ | 117.86↘ | 127.76↘ | 143.9↘ | 147.87↘ |
| 乖離率 | 2.41% | 4.98% | 2.88% | -3.13% | -15.58% | -22.12% | -30.85% | -32.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 94.5 | 113.5 | 135.0 | 154.5 | 164.0 | 141.0 | 148.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.04,21.58 (22.76,37.45,52.14) 5.3,18.85 (3.96,6.58,9.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.07% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.71←53.6(-5.89%) 27.03←22.27(4.76%), 8.6% 47.71←62.13(-14.42%) 27.03←17.21(9.82%), 35.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (4.03%[114]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-49.87%) 24-07-11 52.8 (88.45%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.84 0.48 -5.22 2.67億(3月) | 0.69 1.63 -2.69 2.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 145.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 3.55% 29 15 0 25.27%←21.4%(3.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 120.56(21.17%) | 日KD RSI MACD | 78.05,87.78 down 43.99 2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,4%,3%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.82,14.72 up 32.98 -6.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.91,16.6 look 40.87 -7.24 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←6.45%(-4.8%) | -172 (連2賣) 2.62% | 2年趨勢圖 | 1.65%←10.33%(-8.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% -22.12% -30.85% -32.71% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.77%←24.19%(4.58%) | -107 1.63% | 2年趨勢圖 | 28.77%←30.65%(-1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.55% 15.31% 68.06% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.27%(-0.21%) | -211 (連2賣) 3.21% | 2年趨勢圖 | 2.06%←2.43%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.09 (+255.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.21 (+52.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←7.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 7.94←8.37 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.99 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←6.19 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 6.01←5.34 (+12.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.97←48.77 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 47.97←63.46 (-24.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.33←121.7 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 116.33←95.26 (+22.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.72 (+18.06%) Q1←Q4 第1升 0.85←1.04 (-18.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.49 (+53.06%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.82 (-8.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.9←36.01 Q1←Q4 第1升 39.9←40.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.55←16.9 Q1←Q4 第1升 22.55←23.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.82←18.39 Q1←Q4 連2升 19.82←23.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←4.07 Q1←Q4 第1升 4.62←6.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←2.98 Q1←Q4 第1升 3.44←4.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/04/25 全新 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.85元 114/04/25 大摩 砍六檔蘋果鏈目標價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《熱門族群》矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/28 具高速度、低功耗、可擴展優勢 矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/26 《通網股》外資降目標價卻反手買超 全新收高 114/04/25 《通網股》全新Q1 EPS 0.85元 手機需求疲弱 Q2恐略低 114/04/24 全新Q1獲利季增18.38% EPS 0.85元 看好全年營收雙位數成長 114/04/24 《通網股》全新第一季每股盈餘0.85元 114/04/24 【公告】全新董事會通過114年第一季財務報告 114/04/16 【公告】全新114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月24日 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為168元 114/04/09 《通網股》全新擬買回庫藏股2000張 114/04/09 【公告】全新董事會決議買回全新股份 114/04/09 【公告】全新董事會決議召集114年股東常會事宜（新增召集事由） 114/04/07 【公告】全新 2025年3月合併營收2.67億元 年增-9.85% 114/04/07 《業績-通網》全新3月營收為2.67億元，年減9.85% 114/04/07 《通網股》全新未曾也無意承擔關稅 在美寄銷庫存穩定 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 《台北股市》題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/25 題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/25 《通網股》全新營運成長 法人升評喊買 114/03/25 全新營運成長 法人升評喊買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | 6.53% 5639(16.53%) | 5.29% 5181(26.83%) | -12.33% 6308(4.17%) | -39.33% 5383(22.05%) | -29.43% 5695(15.37%) | -33.0% 5584(17.67%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 |
| ROE | 20.97 | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 |
| 本業收入比 | 88.14 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 |
| 利息保障倍數 | 73.06 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
