| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 (0.97%) 3257張 (-26.61%) 6435張 8575張 5831張 季線上 ↘156.6 ↘161.95 ↗154.76 ↗151.77 ↗143.4 ↘148.29 3257張 0.38倍 |
-1.58% 16.42% -13.09% 2.97% 2.63% |
1.2~1.3 5.7~6.6 |
187.48 (20.18%) 156.0 |
N/A 1.23 |
92.26(-40.86%) 、Y! |
18.49億 288.45億 |
6.07% 38.04% |
PA PA |
2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.93, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.47, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 45.99, 預估本益比 31.59 ; SOXQ: 本益比 57.81, 預估本益比 30.81 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.69,25.62 (21.6,39.98,58.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.68% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.83←55.92(10.57%) 15.99←19.93(-19.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (2.62%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-21.41%) 24-07-11 52.8 (195.45%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.14 -1.7 43.34 2.69億(9月) | 6.53 4.36 52.99 2.74億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 179.5 (24-10-01) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.59% 1.76% -22 -10 0 13.33%←12.63%(5.54%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 184.04(17.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.54 44.05,46.85 160.5,154.5 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 50.0,55.1 158.5,134.0 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 92.26(-40.86%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.34 50.0,48.94 162.5,134.0 -0.44 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.03%←2.45%(431.84%) | 35 (連4買) 1.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.44,16.53 (4.07,6.5,8.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 5.2% 3.41% 1.82% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.02%←29.94%(-19.77%) | 676 20.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 17.4% 92.76% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.95%←2.26%(74.78%) | 34 (連2賣轉買) 1.04% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.21 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.23 (+17.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.76←8.37 (+4.66%) Q2←Q1 第1升 8.76←5.94 (+47.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.05←1.99 (+4.66%) Q2←Q1 第1升 2.05←0.95 (+47.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.34 (+7.68%) Q2←Q1 連4升 5.75←4.68 (+22.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.06←63.46 (-17.96%) Q2←Q1 第1降 52.06←42.84 (+21.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.48←95.26 (-17.96%) Q2←Q1 連2升 95.48←121.05 (-21.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.04 (+4.81%) Q2←Q1 連5升 1.09←0.57 (+91.23%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.82 (+15.85%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.49 (+93.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.63←40.76 Q2←Q1 連2降 39.63←39.67 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.42←23.79 Q2←Q1 連2降 23.42←16.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.94←23.04 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 22.94←17.86 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.36←6.1 Q2←Q1 第1升 6.36←3.62 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.26←4.23 Q2←Q1 第1升 4.26←2.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 113/10/04 全新 113年9月營收2.69億、年減6.15% 113/10/04 證交所10月1日公告17種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/10/09 潛力股：全新 113/10/04 《業績-通網》全新9月營收為2.69億元，年減6.15% 113/10/01 《通網股》搶攻矽光子 全新強彈 113/09/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.15元，預估目標價為184元 113/09/18 《通網股》全新9月19日參加「2024元大證券第三季投資論壇」 113/09/16 i16全系列採WiFi-7，安卓手機跟進，穩懋、宏捷科、全新Q4業績看旺 113/09/04 【公告】全新 2024年8月合併營收2.74億元 年增6.53% 113/09/04 《業績-通網》全新8月營收為2.74億元，年增6.53% 113/09/02 資料中心、手機感測開始放量，全新2025年光電子營收進入高速成長期 113/09/02 【Yahoo早盤】邁入9月天台股反彈百點又翻黑 分析師王兆立：量縮等蘋果 113/08/30 《通網股》全新營運將起飛 外資評「優於大盤」、降目標價 113/08/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.32元，預估目標價為182.5元 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調升至195.5元，幅度約3.99% 113/08/20 長線看好 全新、晶技權證優 113/08/05 Q3營收估小幅季減… 全新仍看好光電子成長：Q4旺季不看淡 113/08/05 【公告】全新 2024年7月合併營收2.62億元 年增17.01% 113/08/05 《業績-通網》全新7月營收為2.62億元，年增17.01% 113/07/26 《通網股》全新近3年EPS 外資上修、喊買看203元 113/07/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為200元 113/07/25 《通網股》全新H1每股盈餘2.13元 今年營運逐季成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -1.58% 6435(-49.37%) | -9.04% 11863(-72.54%) | 16.42% 8575(-62.01%) | -13.09% 5831(-44.13%) | 2.97% 5042(-35.39%) | 2.63% 4693(-30.58%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 156.83↗ | 156.6↘ | 161.95↘ | 154.76↗ | 151.77↗ | 149.56↗ | 143.4↗ | 148.29↘ | 151.92↗ | 151.43↗ | 150.85↗ | 152.76↘ | 153.21↘ | 152.92↗ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.38% | -3.67% | 0.8% | 2.79% | 4.31% | 8.79% | 5.2% | 2.69% | 3.02% | 3.41% | 2.12% | 1.82% | 2.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 164.0 | 161.5 | 136.5 | 143.0 | 150.0 | 126.0 | 195.0 | 143.5 | 139.5 | 152.0 | 164.5 | 159.0 | 146.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | 143.92% | -2.0% | 132.0% | -53.0% | 22.0% | 8.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.22% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 |
| ROE | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
