收盤價 成交量 07-04
5日,月,季均量 預估量 [][權值][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
118.0 (0.85%) 56011張 (-23.69%) 季線上
32946張 27738張 23915張 56011張 2.02倍
4.42% 14.56%
67.61% -16.31% -33.89%
1.0~1.1
9.0~10.6
132.3 (12.12%)
118.0
N/A
1.25
1330
Y!
中型股
1805.02億
14.8%
0.0%
AI
印製電路板相關
2025-02-26
2025-07-10
聯電集團
上市
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
118.0114.6113.55108.48107.26104.199.74110.34133.96
乖離率2.97%3.92%8.78%10.01%13.35%18.31%6.94%-11.91%
均線開始
轉折價位
113.0100.0103.0106.093.970.4141.0178.5
台股市場估值0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92%
美股市場估值SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
50.21,12.1 (15.49,24.92,34.34)
1.89,61.9 (0.65,1.45,2.26)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(23.71% 帶寬大)
月線斜率0.7
近2月趨勢圖
大股東(%) 07-04
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
60.11←58.79(1.32%)
21.39←22.38(-0.99%), -2.57%
60.11←72.82(-12.71%)
21.39←12.75(8.64%), 40.32%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 季線上 股東人數連續2周減少
均線布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.27%[113] (1.81%[114])
0 (1.27%)
相對高點
相對低點
218.0 (-45.87%) 24-07-18
70.4 (67.61%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
10.13 -2.69 13.69
106.21億(5月)
16.59 2.88 14.65 28個月新高
109.16億(4月)
最近漲停日
近期最高股價
25-06-23
121.0 (25-07-04) 85日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04
20日融資使用率趨勢圖
0.04% 3.66% -3400 -542 4
6.87%←7.95%(-1.08%)
本益比法目標價148.32(25.69%) 日KD
RSI MACD
86.78,83.42
66.64 0.78
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04
近6日買賣
, , , 4%,3%,8%,4%
,,,,, (連2買)
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
94.07,84.28
52.75 3.97
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1330
Y!
月KD
RSI MACD
32.25,28.64 up
42.4 -6.05
投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.97%←2.67%(-1.7%)1576 (連4買)
2.81%
2年趨勢圖0.97%←4.51%(-3.54%)
本益成長比
總報酬本益比
0.6
1.69
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
8.78% 18.31%
6.94% -11.91%
外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖
當天成交比重
28.63%←24.97%(3.66%)3382 (連2買)
6.04%
2年趨勢圖28.63%←44.9%(-16.27%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
3.66%
11.52% 37.63%
自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.15%←1.01%(0.14%)-1088
1.94%
2年趨勢圖1.15%←1.43%(-0.28%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
94.33←110.19 (-14.39%) Q1←Q4 第1降
94.33←66.41 (+42.04%) Q1←Q1
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
300.9←293.81 (+2.41%) Q1←Q4 第1升
300.9←264.03 (+13.96%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
12.67←6.79 (+2.41%) Q1←Q4 第1升
12.67←15.78 (+13.96%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
144.68←148.63 (-2.66%) Q1←Q4 第1降
144.68←116.03 (+24.69%) Q1←Q1
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
71.71←76.75 (-6.57%) Q1←Q4 第1降
71.71←67.7 (+5.92%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
51.2←50.55 (-6.57%) Q1←Q4 連2升
51.2←46.36 (+10.44%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.6←0.04 (+1400.0%) Q1←Q4 第1升
0.6←1.6 (-62.5%) Q1←Q1
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升
0.53←0.43 (+23.26%) Q1←Q1
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
13.38←11.57 Q1←Q4 第1升
13.38←16.26 Q1←Q1
營益率 QoQ
營益率 YoY
4.21←2.31 Q1←Q4 第1升
4.21←5.98 Q1←Q1
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
3.07←0.25 Q1←Q4 第1升
3.07←10.08 Q1←Q1
ROE QoQ
ROE YoY
0.92←0.07 Q1←Q4 第1升
0.92←2.7 Q1←Q1
ROA QoQ
ROA YoY
0.47←0.11 Q1←Q4 第1升
0.47←1.27 Q1←Q1
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張
114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張
公告114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日
新聞114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗|Yahoo財經掃描
114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心|Yahoo財經掃描
114/06/23 熱門股-欣興 成交放量突破頸線
114/06/23 【Hot台股】欣興逆風漲停7000張等買...網嗨唱「欣興點燈」 分析師看多:第一根起漲
114/06/23 焦點股:玻纖紗缺貨+蘋果出貨旺季等利多,欣興股價強攻漲停
114/06/17 《電零組》高階ABF需求緊 欣興拚擴產
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114/06/17 【公告】欣興調整現金股利配息率
114/06/17 【公告】欣興除息基準日
114/06/17 【公告】欣興114年股東常會重要決議事項
114/06/17 【公告】欣興董事會通過軟板事業之相關營業(下稱「分割標的」)分割讓與予欣興100%持有之子公司旭興電子股份有限公司
114/06/17 《電零組》欣興H2動能估向上 資本支出聚焦AI發展
114/06/17 蔚華科雷射斷層掃描技術,獲欣興在TGV端青睞
114/06/17 欣興估下半年營收優於上半年,惟台幣大升恐影響部分營收與獲利
114/06/17 《電零組》欣興決配息1.5元 3挑戰拚2025穩健成長
114/06/16 《電零組》AI、ASIC助攻 欣興H2展望樂觀
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114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.3元,預估目標價為112元
114/06/11 《台北股市》台光電、欣興權證可期
114/06/10 《電零組》欣興12、13日受邀投資論壇
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
欣興4.42% 32946(70.01%)18.0% 39576(41.53%)14.56% 27738(101.93%)67.61% 23915(134.21%)-16.31% 20435(174.09%)-33.89% 21439(161.25%)
加權指數1.31%3.75%3.47%18.67%-1.25%-5.57%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率4.438.5727.1712.64.57
ROE5.6712.9439.4822.810.48
本業收入比69.8957.2795.7379.2064.44
自由現金流量-189.3698.01276.86185.0140.77
利息保障倍數10.3225.9490.2352.2014.09

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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