| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (0.12%) 157張 (-28.61%) 季線下 260張 159張 169張 157張 0.99倍 |
2.63% 2.63% -17.47% -42.82% -38.57% |
116.12 (170.06%) 43.0 |
N/A 0.82 |
509 、Y! |
微型股 35.36億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2025-07-31 2025-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 43.72↗ | 43.01↘ | 42.85↗ | 42.73↗ | 43.45↘ | 45.14↘ | 51.21↘ | 61.51↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -0.02% | 0.35% | 0.63% | -1.04% | -4.74% | -16.03% | -30.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 43.6 | 41.9 | 41.7 | 46.95 | 52.1 | 75.2 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.91,N/A (12.22,25.92,39.62) 1.42,30.25 (1.09,1.77,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.57←45.38(-0.81%) 15.06←15.1(-0.04%), -0.31% 44.57←51.0(-6.43%) 15.06←19.06(-4.0%), -18.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (8.19%[114]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-56.52%) 23-02-22 40.0 (7.5%) 25-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.93 11.18 -1.47 1.15億(7月) | -22.92 -25.33 0.37 1.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 46.0 (25-08-13) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.19% -11 0 0 10.33%←10.06%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.31,48.4 48.62 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-8%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.06,21.11 up 31.69 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 509 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.7,5.42 up 34.48 -4.0 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.23%(-2.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% -4.74% -16.03% -30.09% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←3.98%(-0.25%) | -39 (連5賣) 24.84% | 2年趨勢圖 | 3.73%←1.72%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.79% 3.82% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -3 (連2買轉賣) 1.91% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←3.68 (+1.63%) Q2←Q1 連2升 3.74←4.09 (-8.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.56 (+1.63%) Q2←Q1 第1降 0.55←0.55 (-8.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.27 (-1.57%) Q2←Q1 連3降 1.25←1.54 (-18.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.85←98.21 (+0.65%) Q2←Q1 第1升 98.85←98.39 (+0.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.94←56.87 (+0.65%) Q2←Q1 連3降 49.94←59.18 (-15.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.7 (-74.29%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.99 (-81.82%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.47 (+25.53%) Q2←Q1 連2升 0.59←0.44 (+34.09%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←42.61 Q2←Q1 第1降 38.71←43.16 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.75←15.12 Q2←Q1 第1降 14.75←13.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←15.76 Q2←Q1 第1降 3.86←19.94 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←2.22 Q2←Q1 第1降 0.58←3.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.58 Q2←Q1 第1降 0.46←2.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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| 公告 | 114/08/07 詮欣上半年合併獲利7218萬元，每股稅後0.88元 114/08/07 詮欣 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.18元 |
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| 新聞 | 114/08/13 詮欣上半年每股賺0.88元 挖礦車訂單挹注明年動能 114/08/07 【公告】詮欣114年第2季合併財務報告提報董事會通過 114/08/05 【公告】詮欣 2025年7月合併營收1.15億元 年增-11.93% 114/07/31 【公告】詮欣資安專責主管異動 114/07/31 【公告】詮欣代重要子公司東莞詮榮電子有限公司董事會決議盈餘分派案。 114/07/31 【公告】詮欣代重要子公司A&H INTERNATIONAL CO.,LTD董事會決議盈餘分派案。 114/07/30 【公告】詮欣114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/24 【公告】詮欣受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 114/07/04 【公告】詮欣 2025年6月合併營收1.03億元 年增-22.93% 114/06/19 【公告】詮欣調整配息率 114/06/13 【公告】詮欣第七次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/10 【公告】調整詮欣國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 114/06/05 【公告】詮欣 2025年5月合併營收1.38億元 年增-3.06% 114/06/05 《業績-電零組》詮欣5月營收為1.38億元，年減3.06% 114/05/28 【公告】詮欣114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】詮欣現金股利除息基準日 114/05/22 【公告】榮昌114年股東會董事改選名單 114/05/08 【公告】詮欣114年第1季合併財務報告提報董事會通過 114/05/05 【公告】詮欣 2025年4月合併營收1.32億元 年增-0.11% 114/05/05 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元，年減0.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 2.63% 260(-39.5%) | -1.38% 197(-20.28%) | 2.63% 159(-1.21%) | -17.47% 169(-7.17%) | -42.82% 276(-42.95%) | -38.57% 366(-56.93%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.21 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 |
| ROE | 8.43 | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 |
| 本業收入比 | 58.09 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 |
| 自由現金流量 | -1.67 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 16.61 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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