| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 (-2.8%) 6977張 (+7.49%) 季線上 5171張 9143張 5996張 6977張 0.76倍 |
-0.21% -5.45% 40.12% 19.39% -14.91% |
2.0~2.2 9.4~10.6 |
110.12 (17.65%) 93.6 |
N/A 1.02 |
397 、Y! |
小型股 304.95億 |
6.07% 27.82% |
記憶體 外圍產品 |
2025-05-21 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 | 94.38↘ | 95.06↘ | 95.79↘ | 95.33↗ | 92.72↗ | 89.52↗ | 86.55↗ | 88.05↘ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.54% | -2.29% | -1.81% | 0.95% | 4.56% | 8.15% | 6.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.8 | 93.8 | 99.0 | 92.8 | 83.7 | 66.8 | 78.4 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.16,9.33 (6.76,17.48,28.2) 1.6,60.19 (1.16,1.63,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.07←34.54(-0.47%) 30.65←30.57(0.08%), 0.36% 34.07←28.27(5.8%) 30.65←38.0(-7.35%), 21.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (4.03%[114]) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-22.96%) 24-05-09 49.5 (89.09%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.18 6.44 0.16 歷年新高 41.69億(5月) | 1.78 4.62 -6.19 39.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.5 (25-06-09) 214日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.67% 2.14% 289 -20 1 11.14%←12.28%(-1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 115.4(23.29%) | 日KD RSI MACD | 14.13,27.54 look 48.48 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-4%,-8%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.07,75.44 55.99 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.84,49.45 54.64 -0.32 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←3.61%(0.97%) | 254 (連5買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 4.58%←2.51%(2.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% 4.56% 8.15% 6.3% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←15.4%(-3.44%) | -3121 (連9賣) 44.73% | 2年趨勢圖 | 11.96%←13.34%(-1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.14% 7.93% 54.4% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.64%(0.0%) | -90 (連3買轉賣) 1.29% | 2年趨勢圖 | 1.64%←3.33%(-1.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.02 (+10.78%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.08←98.5 (+0.59%) Q1←Q4 連2升 99.08←108.81 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←2.17 (+0.59%) Q1←Q4 第1升 4.21←15.47 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.72←141.98 (-1.59%) Q1←Q4 連4降 139.72←197.1 (-29.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←51.03 (+11.21%) Q1←Q4 連4升 56.75←38.87 (+46.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.03←167.18 (+11.21%) Q1←Q4 連3降 150.03←197.51 (-24.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.04 (+65.38%) Q1←Q4 第1升 1.72←3.62 (-52.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.52 (+28.85%) Q1←Q4 第1升 0.67←3.69 (-81.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.77←13.88 Q1←Q4 連4降 13.77←26.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←2.21 Q1←Q4 第1升 4.25←14.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.59←3.79 Q1←Q4 第1升 5.59←9.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.14 Q1←Q4 第1升 2.87←6.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.11 Q1←Q4 第1升 1.33←2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/07/01 聯亞等6檔股票7/8起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/21 《半導體》DDR4需求火熱 威剛訂單爆棚 114/06/20 DDR4需求火熱 威剛訂單爆棚 114/06/20 DDR4需求爆棚 威剛訂單應接不暇 114/06/20 威剛：DRAM需求增 訂單能見度至9月 114/06/20 DDR4、DDR5長單爆棚，威剛能見度達9月，DDR4傳Q3合約價漲幅上看三成多 114/06/20 《半導體》訂單看至9月 威剛夏秋季營運豐收 114/06/16 《台北股市》記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 114/06/16 記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 114/06/11 威剛擴大娛樂事業布局 12億元投資韓國演藝經紀公司 114/06/11 【公告】威剛董事會決議投資韓國Galaxy Corporation Co., Ltd.新股 114/06/10 《半導體》威剛庫藏股期間屆滿 買回776.3萬股、每股平均90.08元 114/06/10 【公告】威剛買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 威剛科技宣布贊助韓國流行音樂天王G-DRAGON演唱會 114/06/10 《半導體》5月營收締15年來單月新猷 威剛：記憶體看旺到H2 114/06/09 5月營收締15年來單月新猷 威剛：記憶體看旺到H2 114/06/09 威剛5月營收衝上41.69億元 創15年來單月新高 114/06/09 《半導體》威剛5月營收雙增衝同期高 Q2再拚上層樓 114/06/09 陳立白看好記憶體漲勢持續至H2，威剛Q2營運可望再上層樓 114/06/09 【公告】威剛 2025年5月合併營收41.69億元 年增29.19% 114/06/06 《半導體》威剛買回364.7萬股 每股平均94.42元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -0.21% 5171(34.91%) | -0.21% 8021(-13.02%) | -5.45% 9143(-23.69%) | 40.12% 5996(16.35%) | 19.39% 5811(20.06%) | -14.91% 4410(58.18%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
