| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (0.35%) 4306張 (+68.86%) 季線上 3427張 4809張 2406張 4306張 0.9倍 |
-7.37% 24.57% 15.14% -28.82% -19.72% |
6.3~7.5 |
263.56 (82.39%) 144.5 |
N/A 1.21 |
1601 、Y! |
微型股 133.24億 |
8.74% 0.0% |
射頻前端模塊 |
2025-08-01 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 148.1↘ | 149.35↗ | 135.85↗ | 132.68↗ | 126.29↗ | 125.34↗ | 140.7↘ | 165.88↘ |
| 乖離率 | -2.43% | -3.25% | 6.37% | 8.91% | 14.42% | 15.29% | 2.7% | -12.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 132.0 | 116.0 | 117.5 | 121.5 | 125.5 | 203.0 | 180.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 266.67,20.76 (17.59,42.79,67.98) 5.33,27.02 (4.27,6.52,8.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.6% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.16←23.17(5.99%) 40.9←44.54(-3.64%), -2.54% 29.16←26.75(2.41%) 40.9←41.04(-0.14%), 23.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[113] (2.33%[114]) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 254.5 (-43.22%) 24-06-21 88.2 (63.83%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.41 -2.57 -1.08 3.25億(7月) | -1.43 8.05 -2.61 3.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-07 164.5 (25-08-08) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 4.67% 684 -53 0 29.02%←25.53%(3.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.68(25.73%) | 日KD RSI MACD | 60.4,62.38 60.46 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-2%,7%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.3,70.64 49.81 5.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.82,11.62 up 45.42 -4.07 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.03%(0.12%) | -2 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.15%←4.11%(-3.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 20.66 0.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.37% 15.29% 2.7% -12.89% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.82%←9.55%(2.27%) | -1487 (連5買轉賣) 34.53% | 2年趨勢圖 | 11.82%←13.76%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.67% 17.53% 108.44% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.65%(0.04%) | 43 (連2賣轉買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 3.69%←3.38%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.01 (+5700.0%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.03 (+1833.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.74←8.49 (+14.72%) Q2←Q1 第1升 9.74←10.12 (-3.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←-0.06 (+14.72%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.75 (-3.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.52←6.07 (-9.06%) Q2←Q1 第1降 5.52←6.31 (-12.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.21←131.39 (-13.08%) Q2←Q1 第1降 114.21←102.5 (+11.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.87←94.78 (-13.08%) Q2←Q1 連2降 83.87←86.8 (-3.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.28 (-214.29%) Q2←Q1 連2降 -0.32←0.84 (-138.1%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←-0.13 (+853.85%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.61 (+60.66%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.45←32.22 Q2←Q1 第1升 35.45←35.82 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←-0.68 Q2←Q1 第1升 8.39←7.44 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.98←3.03 Q2←Q1 連2降 -2.98←7.5 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←0.99 Q2←Q1 連2降 -1.13←3.3 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←0.77 Q2←Q1 連2降 -0.83←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/25 馬代駿 董事 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/08/14 中興電等7檔股票8/22起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】立積調整配息率 114/08/08 【公告】因立積有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/05 【公告】立積 2025年7月合併營收3.25億元 年增8.42% 114/07/23 【公告】立積2025年第二季線上法人說明會 114/07/23 【公告】立積114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】立積國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/07/03 【公告】立積 2025年6月合併營收3.34億元 年增-1.43% 114/07/01 【公告】立積董事會推選董事長 114/06/04 【公告】立積 2025年5月合併營收3.09億元 年增-11.71% 114/05/21 【公告】立積受邀參加花旗證券於台北W飯店舉辦之2025 Taiwan Tech Conference 114/05/07 《台北股市》立積、致茂動能強 法人青睞 114/05/06 立積、致茂動能強 法人青睞 114/05/06 【公告】立積 2025年4月合併營收3.31億元 年增2.54% 114/05/03 《半導體》化關稅為轉機 立積雙供應鏈應變 114/05/02 化關稅為轉機 立積雙供應鏈應變 114/05/02 《半導體》立積Q1受「匯」每股賺0.28元 Q2估穩、H2存較大不確定 114/04/30 【公告】立積董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/22 【公告】立積2025年第一季線上法人說明會 114/04/22 《半導體》立積5月2日第一季線上法人說明會 114/04/22 【公告】立積114年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -7.37% 3427(25.63%) | 9.47% 6088(-29.27%) | 24.57% 4809(-10.46%) | 15.14% 2406(78.94%) | -28.82% 2366(81.95%) | -19.72% 3123(37.89%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 |
| ROE | 6.58 | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 |
| 本業收入比 | 40.10 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標