| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 (-4.37%) 1675張 (-46.42%) 季線上 1316張 940張 1125張 1675張 1.78倍 |
-1.13% 3.28% 26.12% -28.78% -44.77% |
2.9~3.2 |
81.45 (3.5%) 78.7 |
N/A 1.38 |
1378 、Y! |
小型股 154.66億 |
31.92% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 79.22↘ | 78.89↗ | 78.5↗ | 77.88↗ | 77.81↗ | 76.44↗ | 85.8↘ | 95.42↘ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.24% | 0.25% | 1.05% | 1.14% | 2.96% | -8.28% | -17.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.6 | 74.7 | 76.2 | 78.0 | 75.6 | 62.4 | 110.5 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.75,25.8 (21.06,36.37,51.67) 2.11,39.0 (2.1,3.09,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.53←48.66(-0.13%) 30.11←30.1(0.01%), -0.53% 48.53←48.81(-0.28%) 30.11←30.11(-0.0%), 18.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[113] (2.01%[114]) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-52.3%) 24-03-07 55.2 (42.57%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.58 8.7 -32.67 3.51億(6月) 短突破長 | -25.6 7.77 -35.63 3.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 83.8 (25-07-03) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.85% 197 -22 0 13.72%←13.05%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.12(14.51%) | 日KD RSI MACD | 54.87,70.39 50.74 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -39%,4%,10%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.27,50.4 42.78 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1378 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.69,18.48 up 41.23 -4.1 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.18%(-0.09%) | -28 (連5賣) 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.09%←1.62%(-1.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% 2.96% -8.28% -17.52% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←6.56%(0.56%) | -890 (連9買轉賣) 53.13% | 2年趨勢圖 | 7.12%←8.73%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.62% 9.8% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.93%(-0.1%) | -39 2.33% | 2年趨勢圖 | 1.83%←2.31%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.61 (+16.39%) Q1←Q4 連2升 0.71←1.37 (-48.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.72←7.6 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 7.72←12.86 (-39.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←-0.34 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 0.79←2.22 (-39.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←8.11 (-6.41%) Q1←Q4 連3降 7.59←11.01 (-31.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.83←78.13 (-14.46%) Q1←Q4 第1降 66.83←46.69 (+43.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.99←108.56 (-14.46%) Q1←Q4 連2升 116.99←97.32 (+20.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.08 (+425.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←1.09 (-61.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←-0.1 (+430.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.91 (-63.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←5.51 Q1←Q4 第1升 20.91←24.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.25←-4.43 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 10.25←17.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.69←2.13 Q1←Q4 第1升 10.69←16.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.21 Q1←Q4 第1升 1.07←2.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.17 Q1←Q4 第1升 0.86←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/07/02 宏捷科 114年6月營收3.51億、年減17.59% |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】宏捷科 2025年6月合併營收3.51億元 年增-17.59% 114/06/03 急單拉貨加持，宏捷科5月營收3.23億元、月增7.78% 114/06/03 【公告】宏捷科 2025年5月合併營收3.23億元 年增-25.61% 114/06/02 《半導體》宏捷科6月4日受邀參加法說 114/06/02 【公告】宏捷科受邀參加2025年元大證券第二季投資論壇 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】宏捷科董事會推選董事長 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為90元 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為90元 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為90元 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為92元 114/05/08 《半導體》宏捷科第一季EPS0.42元 114/05/08 【公告】宏捷科董事會通過114年度第一季財務報表 114/05/06 宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15% 114/05/05 【公告】宏捷科 2025年4月合併營收3億元 年增-32.84% 114/04/29 【公告】宏捷科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為104元 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為99.95元 114/04/02 【公告】宏捷科 2025年3月合併營收2.92億元 年增-33.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -1.13% 1316(27.22%) | 5.35% 1064(57.38%) | 3.28% 940(78.05%) | 26.12% 1125(48.81%) | -28.78% 1300(28.83%) | -44.77% 1972(-15.08%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 |
| ROE | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 |
| 本業收入比 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 |
| 自由現金流量 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
