| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.8 (4.7%) 3478張 (+375.79%) 季線下 1464張 1520張 1185張 3478張 2.29倍 |
1.07% 10.5% -16.24% -17.34% -41.24% |
0.4~0.4 1.8~2.2 |
75.12 (-0.89%) 75.8 |
N/A 1.35 |
N/A 、Y! |
N/A |
31.92% 0.0% |
PA PA |
2024-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 72.3↗ | 74.13↗ | 72.64↗ | 72.63↘ | 81.41↘ | 85.59↘ | 93.02↘ | 104.11↘ |
| 乖離率 | 4.84% | 2.25% | 4.35% | 4.36% | -6.89% | -11.44% | -18.51% | -27.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 72.6 | 68.6 | 86.2 | 97.0 | 90.5 | 91.7 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.28,37.71 (21.06,37.38,53.69) 1.86,38.92 (2.1,3.09,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.87%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.48←50.69(-1.21%) 29.86←29.3(0.56%), 6.79% 49.48←47.57(1.91%) 29.86←31.15(-1.29%), 16.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (1.87%[114]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-54.06%) 24-03-07 55.2 (37.32%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.84 2.69 -38.15 3.0億(4月) | -33.79 12.18 -39.99 2.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 93.8 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 1.77% 84 8 0 13.89%←12.58%(1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.46(-0.45%) | 日KD RSI MACD | 68.42,45.32 49.49 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,1%,-6%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.93,28.93 up 35.7 -1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.66,9.23 up 39.94 -5.02 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.29%(0.04%) | 32 (連2賣轉買) 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.35%(-1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.35% -11.44% -18.51% -27.19% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←6.31%(1.15%) | 715 (連6買) 20.56% | 2年趨勢圖 | 7.46%←7.63%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 3.84% 15.3% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.14%(-0.1%) | 5 (連2買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 2.04%←2.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.61 (+16.39%) Q1←Q4 連2升 0.71←1.37 (-48.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.72←7.6 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 7.72←12.86 (-39.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←-0.34 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 0.79←2.22 (-39.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←8.11 (-6.41%) Q1←Q4 連3降 7.59←11.01 (-31.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.83←78.13 (-14.46%) Q1←Q4 第1降 66.83←46.69 (+43.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.99←108.56 (-14.46%) Q1←Q4 連2升 116.99←97.32 (+20.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.08 (+425.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←1.09 (-61.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←-0.1 (+430.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.91 (-63.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←5.51 Q1←Q4 第1升 20.91←24.61 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.25←-4.43 Q1←Q4 第1升 10.25←17.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.69←2.13 Q1←Q4 第1升 10.69←16.64 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.21 Q1←Q4 第1升 1.07←2.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.17 Q1←Q4 第1升 0.86←2.37 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/08 宏捷科 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.42元 114/05/08 宏捷科第一季獲利8252萬元，每股稅後0.42元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/08 《半導體》宏捷科第一季EPS0.42元 114/05/08 【公告】宏捷科董事會通過114年度第一季財務報表 114/05/06 宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15% 114/05/05 【公告】宏捷科 2025年4月合併營收3億元 年增-32.84% 114/04/29 【公告】宏捷科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為104元 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為99.95元 114/04/02 【公告】宏捷科 2025年3月合併營收2.92億元 年增-33.79% 114/04/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至99.95元，幅度約3.89% 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至104元，幅度約3.7% 114/03/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為106元 114/03/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.72元，預估目標價為108元 114/03/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為108元 114/03/04 首季業績度小月，宏捷科前2月營收4.8億元、年減43.24% 114/03/04 【公告】宏捷科 2025年2月合併營收2.6億元 年增-38.8% 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為109元 114/02/21 《半導體》宏捷科營運拚逐季揚 外資中性看 114/02/20 宏捷科去年每股賺2.65元創3年新高 擬配息1.19元 114/02/20 【公告】宏捷科董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 1.07% 1464(137.57%) | 4.41% 1702(104.35%) | 10.5% 1520(128.69%) | -16.24% 1185(193.48%) | -17.34% 1928(80.35%) | -41.24% 2364(47.09%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 |
| ROE | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 |
| 本業收入比 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 |
| 自由現金流量 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
