| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 (-3.4%) 17247張 (-9.85%) 季線上 9113張 5371張 3535張 17247張 3.21倍 |
9.84% 11.4% 5.39% -18.43% -30.0% |
0.5~0.5 3.0~3.5 |
7.84 (-91.64%) 93.8 |
N/A 1.3 |
687 、Y! |
小型股 397.66億 |
5.38% 41.41% |
PA PA |
2025-07-31 2025-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 | 91.02↗ | 88.53↗ | 88.02↗ | 87.83↗ | 86.34↗ | 85.96↗ | 91.03↘ | 104.88↘ |
| 乖離率 | 3.05% | 5.95% | 6.57% | 6.8% | 8.64% | 9.12% | 3.04% | -10.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.4 | 86.1 | 84.2 | 83.4 | 84.1 | 89.0 | 115.0 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.77 (13.77,26.13,38.49) 1.13,85.93 (1.63,3.33,5.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.63%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.7←46.03(-0.33%) 28.63←28.85(-0.22%), -0.72% 45.7←58.33(-12.63%) 28.63←23.55(5.08%), 11.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[113] (0.2%[114]) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-52.14%) 23-01-30 74.0 (26.76%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.46 5.7 -20.12 14.42億(7月) 短突破長 | -18.09 9.04 -21.77 13.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 99.1 (25-08-19) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.04% 4.07% -917 -81 0 8.57%←6.53%(2.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.81,78.77 61.42 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,5%,3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.1,64.17 50.69 1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 687 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.17,13.61 up 37.56 1.03 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.74%(-0.32%) | -16 (連4賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.98%(-0.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.57% 9.12% 3.04% -10.56% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.01%←16.64%(-0.63%) | -1223 (連2賣) 7.09% | 2年趨勢圖 | 16.01%←25.29%(-9.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.07% 11.73% 25.98% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.95%(0.32%) | 39 (連6買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.26%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.89←3.33 (+16.82%) Q2←Q1 連2升 3.89←3.54 (+9.89%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.8←35.76 (+5.7%) Q2←Q1 第1升 37.8←49.61 (-23.81%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←-2.17 (+5.7%) Q2←Q1 第1升 -1.19←5.01 (-23.81%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.03←49.17 (-0.28%) Q2←Q1 連5降 49.03←52.37 (-6.38%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.65←28.85 (-4.16%) Q2←Q1 連2降 27.65←24.95 (+10.82%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.96←151.43 (-4.16%) Q2←Q1 連2降 144.96←132.98 (+9.01%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.99←0.04 (-2575.0%) Q2←Q1 第1降 -0.99←1.14 (-186.84%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.33 (+109.09%) Q2←Q1 第1升 0.03←1.25 (-97.6%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.46←16.73 Q2←Q1 第1升 18.46←27.24 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.15←-6.06 Q2←Q1 第1升 -3.15←10.1 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.97←-1.77 Q2←Q1 第1降 -12.97←7.93 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.31←-0.17 Q2←Q1 第1降 -1.31←1.06 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←0.12 Q2←Q1 第1降 -0.58←0.86 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/15 蘋果攻機器人 鴻家軍振奮(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】穩懋處分不動產使用權資產(提前終止租約) 114/08/11 【公告】穩懋114年第2季合併財務報告經董事會決議通過 114/08/06 【公告】穩懋 2025年7月合併營收14.42億元 年增-10.47% 114/07/31 【公告】穩懋114年第2季自結合併損益 114/07/04 【公告】穩懋將舉辦2025年第二季法人說明會 114/07/04 【公告】穩懋 2025年6月合併營收13.64億元 年增-18.1% 114/07/01 【公告】穩懋代重要子公司江蘇穩盈農業發展有限公司2025年股東常會重要決議事項 114/07/01 【公告】穩懋代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司2025年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】穩懋代重要子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司召開2025年度股東常會事宜 114/06/16 【公告】穩懋代重要子公司江蘇穩盈農業發展有限公司召開2025年度股東常會事宜 114/06/05 台灣化合物半導體暨設備產學聯盟聯誼會 穩懋總座陳國樺：期許同業一起打國際賽 114/06/05 【公告】穩懋 2025年5月合併營收12.51億元 年增-24.31% 114/05/28 〈穩懋股東會〉董座：專注光通元件、矽光子為研發重點 看好WiFi-7後續發展 114/05/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為97元 114/05/21 《熱門族群》慘！碳化矽巨頭傳爆破產1天崩60％ 4台廠迎轉單high炸 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為96元 114/05/16 《台北股市》國巨、穩懋業績衝 權證看旺 114/05/15 國巨、穩懋業績衝 權證看旺 114/05/14 【公告】穩懋受邀參加野村證券與台灣證交所共同舉辦之「APAC Tech Forum 2025」，向投資人說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/05/14 【公告】穩懋受邀參加高盛證券舉辦之「TechNet Taiwan 2025」，向投資人說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 9.84% 9113(89.25%) | 8.94% 6221(177.23%) | 11.4% 5371(221.07%) | 5.39% 3535(387.77%) | -18.43% 3749(359.96%) | -30.0% 3102(455.89%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 |
| ROE | 0.91 | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 |
| 本業收入比 | 228.83 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 38.45 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標