| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (3.65%) 4816張 (+107.05%) 季線下 5791張 5305張 3847張 4816張 0.91倍 |
-0.56% 7.45% -13.73% -23.81% -37.14% |
0.2~0.2 3.4~4.0 |
95.11 (8.08%) 88.0 |
N/A 1.3 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.67% 22.27% |
PA PA |
2025-04-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 85.14↘ | 87.23↗ | 85.99↗ | 86.11↘ | 96.32↘ | 99.66↘ | 105.21↘ | 123.38↘ |
| 乖離率 | 3.36% | 0.88% | 2.34% | 2.19% | -8.64% | -11.7% | -16.36% | -28.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.5 | 85.2 | 74.5 | 98.5 | 109.0 | 102.0 | 115.0 | 140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.62,24.18 (13.77,26.13,38.49) 0.94,90.32 (1.63,3.33,5.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.27%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.53←47.13(0.4%) 28.08←28.41(-0.33%), 1.24% 47.53←63.53(-16.0%) 28.08←18.37(9.71%), 31.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[113] (2.56%[114]) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 237.5 (-62.95%) 22-06-06 74.0 (18.92%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.08 -5.16 -22.09 11.65億(4月) | -23.85 4.93 -19.5 12.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 117.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.53% 1.14% 28 -21 0 6.35%←5.63%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.3(3.75%) | 日KD RSI MACD | 58.02,44.65 47.72 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-13%,-6%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.93,24.07 up 38.12 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.84,10.29 up 34.01 -0.67 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←1.07%(-0.22%) | 4 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.85%←1.57%(-0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.34% -11.7% -16.36% -28.68% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.3%←16.8%(-0.5%) | 110 (連2買) 2.28% | 2年趨勢圖 | 16.3%←34.28%(-17.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 5.2% 24.89% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.29%(-0.17%) | 32 (連4賣轉買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 2.12%←2.46%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.64←2.9 (-8.97%) Q4←Q3 連4降 2.64←5.64 (-53.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.06←43.48 (-14.77%) Q4←Q3 連2降 37.06←48.68 (-23.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←1.25 (-14.77%) Q4←Q3 連2降 -0.48←6.39 (-23.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.92←50.68 (-1.5%) Q4←Q3 連3降 49.92←51.11 (-2.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.84←28.65 (+4.15%) Q4←Q3 連4升 29.84←22.01 (+35.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.24←137.5 (+4.15%) Q4←Q3 連2升 155.24←136.0 (+14.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.83←0.54 (-253.7%) Q4←Q3 連2降 -0.83←0.91 (-191.21%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.25 (+164.0%) Q4←Q3 第1升 0.66←1.75 (-62.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←21.58 Q4←Q3 連2降 20.44←29.43 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←2.89 Q4←Q3 連2降 -1.3←13.13 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.31←4.82 Q4←Q3 連2降 -14.31←5.71 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←0.55 Q4←Q3 連2降 -1.37←0.79 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.59 Q4←Q3 連2降 -0.6←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 徐瑞龍 經理人 贈與 36張 |
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| 公告 | 114/05/09 5/8櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為96元 114/05/06 穩懋4月營收年月雙減 維持Q2預估營收季增10% 114/05/06 【公告】穩懋 2025年4月合併營收11.65億元 年增-29.08% 114/05/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至101.5元，幅度約4.69% 114/05/02 【公告】穩懋受邀參加寬量國際主辦之「QIC 17th Taiwan CEO Week」，向投資人說明穩懋之營運概況、財務及業務相關資訊 114/05/02 《半導體》穩懋5月5日受邀參加寬量國際主辦法說會 114/05/01 《半導體》對等關稅衝擊不大...穩懋Q2營收 拚季增逾1成 114/05/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為111元 114/05/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至111元，幅度約3.06% 114/04/30 對等關稅衝擊不大...穩懋Q2營收 拚季增逾1成 穩懋法說會重點 114/04/30 穩懋Q2營收預期成長10% 受關稅影響程度低 114/04/30 關稅影響性小，穩懋估Q2營收季增low-teens，WiFi成長挑大樑 114/04/30 穩懋對等關稅衝擊低 Q2營收拚成長逾1成 114/04/30 《半導體》穩懋Q2成長不變 Wi-Fi 7今年樂觀 114/04/30 《半導體》穩懋Q1獲利1600萬元、EPS0.04元 估Q2營收季增 114/04/30 【公告】穩懋114年第1季自結合併損益 114/04/28 《半導體》不懼Q2有雜音 投信力挺穩懋攻漲停 114/04/21 《半導體》穩懋偕博通開發光通訊產品 最快H2出貨助營運 114/04/10 《半導體》穩懋4月30日召開中英線上法說 114/04/10 【公告】穩懋將舉辦2025年第一季線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | -0.56% 5791(-16.85%) | 3.41% 5894(-18.29%) | 7.45% 5305(-9.23%) | -13.73% 3847(25.18%) | -23.81% 2982(61.47%) | -37.14% 3847(25.19%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 |
| ROE | 0.91 | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 |
| 本業收入比 | 228.83 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 38.45 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
