| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (-0.35%) 1583張 (-10.94%) 1698張 2504張 3372張 季線下 ↗141.5 ↘142.65 ↘145.5 ↘145.65 ↘149.89 ↘151.32 1583張 0.63倍 |
4.01% -2.06% -5.63% 11.76% -13.64% |
N/A N/A 142.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.31 |
N/A |
42.39億 604.12億 |
5.54% 22.78% |
PA PA |
2024-02-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.47%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 402.0 (-64.55%) 21-07-15 107.5 (32.56%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.37% 203 -1 0 9.06%←9.07%(-0.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.84 22.64 55.36 16.13億(3月) | 53.38 -13.11 63.53 13.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 151.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,4%,-10%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.42 35.71,40.48 143.5,135.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.51 24.19,24.31 look 143.0,121.0 -1.44 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.51%(-5.88%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 31.85,35.66 143.5,121.0 3.93 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.36%←23.51%(-0.64%) | -83 (連3買轉賣) 5.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,80.06 (1.7,3.22,4.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% -5.83% -7.21% -6.6% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.74%(-10.22%) | -6 (連2賣) 0.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.0% 11.82% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.43←57.99(-4.41%) 24.11←23.0(4.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.64←4.43 (+27.31%) Q4←Q3 連5升 5.64←2.35 (+140.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.68←41.65 (+16.88%) Q4←Q3 連3升 48.68←35.31 (+37.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.39←0.7 (+16.88%) Q4←Q3 連3升 6.39←0.21 (+37.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.11←51.57 (-0.89%) Q4←Q3 第1降 51.11←54.2 (-5.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.01←23.79 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 22.01←28.72 (-23.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.0←142.32 (-7.48%) Q4←Q3 連3降 136.0←181.14 (-24.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.08 (+1037.5%) Q4←Q3 連3升 0.91←-0.18 (-605.56%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.75←0.35 (+400.0%) Q4←Q3 連3升 1.75←0.18 (+872.22%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.43←22.07 Q4←Q3 連3升 29.43←22.24 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←1.68 Q4←Q3 連3升 13.13←0.59 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←-1.95 Q4←Q3 連3升 5.71←-4.55 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←-0.24 Q4←Q3 連3升 0.79←-0.46 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.09 Q4←Q3 連3升 0.63←-0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 穩懋自結第一季合併每股稅後獲利0.96元 |
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| 新聞 | 113/04/26 〈穩懋法說〉手機、WiFi需求最強勁 有望帶動穩懋Q2營收季增11至14% 113/04/26 〈穩懋法說〉穩懋產能利用率下滑、產品組合轉差 Q1毛利率、營益率季減 113/04/26 穩懋Q2營運回升，手機、WiFi成長優於預期 113/04/26 Wi-Fi復甦＋業外助攻！穩懋Q1獲利登七季高 Q2拚季增逾1成 113/04/26 穩懋首季獲利寫近7季最佳 估第2季營收增逾1成 113/04/26 《半導體》穩懋Q1每股盈餘0.96元 113/04/26 穩懋Q1 EPS 0.96元，預期Q2營收季增low-teens百分比 113/04/26 【公告】穩懋113年第1季自結合併損益 113/04/25 【公告】穩懋受邀參加寬量國際主辦之「QIC 15th Taiwan CEO Week」 113/04/25 《半導體》穩懋4月30日受邀線上法說 113/04/15 《科技》新全球企業家論壇 聚焦台灣半導體產業新時代 113/04/09 【公告】穩懋將舉辦2024年第一季線上法人說明會 113/04/08 《半導體》穩懋上月營收雙增 全年先蹲後跳 113/04/08 穩懋上月營收雙增 全年先蹲後跳 113/04/08 市場需求回溫 穩懋Q1營收年增逾5成 113/04/08 穩懋3月營收繳年月雙增 全年表現先蹲後跳 113/04/08 【公告】穩懋 2024年3月合併營收16.13億元 年增42.85% 113/04/03 全新3月營收 連七月雙增 113/03/31 台科技廠「大陸養豬慘賠近20億元」 謝金河籲：專注本業 113/03/25 外資調升宏捷科、穩懋目標價 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.73 | 377.87 | 165.17 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.22 | 256.84 | 80.24 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 135.81 | -4.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 196.0 | 121.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 1.58 |
| 111 | 387.5 | 107.5 | 91.18 | 25.29 | 2.5 | 0.65% | 2.33% | 4.98 | 1.47 |
| 110 | 467.5 | 276.5 | 36.34 | 21.49 | 8.0 | 1.71% | 2.89% | 6.07 | 3.83 |
| 109 | 359.5 | 195.5 | 23.35 | 12.7 | 10.0 | 2.78% | 5.12% | 5.08 | 2.8 |
| 108 | 343.5 | 108.5 | 32.55 | 10.28 | 7.0 | 2.04% | 6.45% | 5.66 | 1.94 |
| 107 | 334.5 | 86.7 | 45.4 | 11.77 | 5.0 | 1.49% | 5.77% | 6.88 | 1.52 |
| 106 | 340.0 | 84.8 | 38.3 | 9.55 | 7.0 | 2.06% | 8.25% | 6.92 | 2.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 4.01% 1698(-6.78%) | -3.06% 2239(-29.31%) | -2.06% 2504(-36.78%) | -5.63% 3372(-53.06%) | 11.76% 5007(-68.38%) | -13.64% 4970(-68.15%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 143.5↗ | 141.5↗ | 142.65↘ | 145.5↘ | 145.65↘ | 146.82↘ | 149.89↘ | 151.32↘ | 154.16↘ | 154.15↘ | 153.57↗ | 150.36↘ | 152.57↘ | 155.07↘ |
| 乖離率 | -0.7% | 0.71% | -0.11% | -2.06% | -2.16% | -2.94% | -4.93% | -5.83% | -7.56% | -7.56% | -7.21% | -5.23% | -6.6% | -8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 140.0 | 150.5 | 148.0 | 147.0 | 153.0 | 161.0 | 150.5 | 159.0 | 152.5 | 121.0 | 164.0 | 163.5 | 168.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 31.4% | -8.0% | 11.0% | -63.0% | 3.0% | 13.0% | 143.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.35 | 8.09 | 24.53 | 30.46 | 26.0 |
| ROE | -1.58 | 3.91 | 14.3 | 19.73 | 15.87 |
| 本業收入比 | 8.25 | 81.27 | 100.36 | 97.25 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 15.17 | -11.13 | -67.79 | -16.99 | 27.98 |
| 利息保障倍數 | -0.02 | 6.35 | 21.69 | 87.08 | 107.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
