| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (1.95%) 1839張 (+4.43%) 季線下 1584張 2227張 4121張 1839張 0.83倍 |
-1.88% -10.07% -6.15% 1.67% -11.38% |
24.09 (31.67%) 18.3 |
N/A 0.97 |
239 N/A |
微型股 58.29億 |
19.37% 40.39% |
海運 運輸事業 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.19↘ | 18.49↘ | 19.11↘ | 19.3↘ | 19.95↘ | 19.98↘ | 20.25↗ | 19.59→ |
| 乖離率 | 0.6% | -1.03% | -4.24% | -5.18% | -8.27% | -8.41% | -9.63% | -6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 19.25 | 20.35 | 19.9 | 20.65 | 19.5 | 18.0 | 20.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 99.15 99.15 (+0.1%) | 0 (06-24) | 0,0 | 0 | 22.7 | 22.98 | 80.62 | 5900 | 0.0% | -69 | 409 | 0 | N/A | N/A | 0.42% | 745 | 11.36 | 無 | 50 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 142.1 146.5 (-0.34%) | 1 (03-18) | 0,0.3 | 3 | 15.97 | 27.85 | 114.59 | 4000 | 86.15% | -69 | 409 | 4 | -263.63% | 43 | -26.55% | 408 | 3.06 | 無 | 11 | ||
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 106.1 106.5 (+1.43%) | 14 (07-11) | 11.8,13.2 | 132 | 17.5 | 1.85 | 104.57 | 6000 | 68.1% | -69 | 409 | N/A | N/A | -100.64% | 17 | 12.38 | 無 | 34 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.16,N/A (8.38,14.73,21.09) 0.75,23.93 (0.68,0.89,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.24←33.81(-4.57%) 31.36←29.48(1.88%), 2.48% 29.24←30.26(-1.02%) 31.36←33.0(-1.64%), 66.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[113] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-27.09%) 24-05-31 14.25 (28.42%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.25 -7.15 34.68 1.76億(6月) | 41.69 2.1 34.77 歷年新高 1.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.8 (25-06-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.0% 0.58% -47 25 215 16.48%←18.0%(-1.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.93,14.73 up 37.71 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-11%,-11%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.78,37.39 41.51 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 239 N/A | 月KD RSI MACD | 23.7,33.14 47.77 -0.14 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -8.41% -9.63% -6.58% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←2.35%(-0.55%) | 704 38.28% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.27%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.49% 13.12% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.08%(-0.15%) | -17 (連2賣) 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.93%←2.48%(-1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.45 (+13.71%) Q1←Q4 連4升 5.06←3.9 (+29.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.75 (+13.71%) Q1←Q4 連2降 1.35←1.61 (+29.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.34←9.09 (+2.75%) Q1←Q4 連8升 9.34←7.92 (+17.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.2←30.92 (-34.67%) Q1←Q4 連3降 20.2←38.92 (-48.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.3←326.84 (-34.67%) Q1←Q4 連3降 253.3←340.6 (-25.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.42 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.52 (-46.15%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.56 (-16.07%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.51 (-7.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.5←44.08 Q1←Q4 連2降 34.5←46.54 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.75←39.25 Q1←Q4 連2降 26.75←41.31 Q1←Q1 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.84←28.23 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 14.84←39.26 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.64 Q1←Q4 連2降 0.92←2.39 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.41 Q1←Q4 連2降 0.94←1.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 蔡景仲 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/07/11 正德 公告本公司一一四年度國內第八次無擔保轉換公司債，經金融監督管理委員會核准申報生效 114/07/11 證期局：7/11正德轉換公司債等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】正德 2025年6月合併營收1.76億元 年增34.25% 114/07/10 【公告】正德國內第五次無擔保轉換公司債終止上櫃暨到期償還事宜 114/06/13 【公告】正德國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/13 【公告】正德國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/13 【公告】正德國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/09 營收速報 - 正德(2641)5月營收1.89億元年增率高達41.69％ 114/06/09 【公告】正德 2025年5月合併營收1.89億元 年增41.69% 114/05/09 營收速報 - 正德(2641)4月營收1.85億元年增率高達43.02％ 114/05/09 【公告】正德 2025年4月合併營收1.85億元 年增43.02% 114/05/08 《航運股》正德擬發債 總面額上限7.8億元 114/05/08 《航運股》正德Q1每股盈餘0.28元 看好今年營收、獲利逐季成長 114/05/08 正德Q1每股賺0.28元 擬發行公司債募資7.8億元 114/05/08 正德Q1EPS 0.28元，將發行無擔保可轉債籌資7.8億元，樂觀今年散裝市況 114/05/08 《航運股》正德第1季EPS0.28元 6月27日除息 114/05/08 【公告】正德海運股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德五，代碼：26415)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/08 【公告】正德海運股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德六，代碼：26416)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/08 【公告】正德海運股份有限公司國內第七次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德七，代碼：26417)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/26 《航運股》正德新船助攻 不怕美收陸製船港口費原因曝 114/04/26 正德新船投入 若美對中製船收港口費可轉嫁租家 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | -1.88% 1584(16.04%) | -4.94% 1651(11.39%) | -10.07% 2227(-17.45%) | -6.15% 4121(-55.38%) | 1.67% 6690(-72.51%) | -11.38% 4426(-58.46%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.86 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 |
| ROE | 8.18 | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 |
| 本業收入比 | 111.55 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 |
| 自由現金流量 | -22.18 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
