| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (-0.18%) 2540張 (+10.05%) 季線上 3216張 2609張 1213張 2540張 0.97倍 |
8.9% 21.99% 18.65% 19.28% 32.94% |
0.6~0.7 |
58.43 (3.79%) 56.3 |
N/A 0.82 |
18 N/A 、Y! |
微型股 111.18億 |
27.73% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-06-26 2025-05-28 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 56.1↗ | 53.66↗ | 51.48↗ | 50.19↗ | 47.14↗ | 46.78↗ | 45.69↗ | 44.21↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 4.92% | 9.36% | 12.17% | 19.43% | 20.35% | 23.22% | 27.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 46.95 | 44.05 | 43.15 | 47.2 | 47.5 | 47.5 | 42.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.55,N/A (8.85,15.84,22.82) 0.91,61.98 (0.56,0.69,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.67% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.96←73.57(1.39%) 11.59←12.55(-0.96%), -1.48% 74.96←69.88(5.08%) 11.59←14.93(-3.34%), 7.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (4.0%[114]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-9.78%) 23-12-05 30.75 (83.09%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.11 1.43 10.28 4.06億(7月) | 0.91 -2.13 13.35 4.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-25 57.7 (25-08-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 1.29% 26 -2 2 3.73%←1.97%(1.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.98,86.55 67.14 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.57,92.63 down 63.94 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 18 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.19,71.83 60.23 0.93 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.36% 20.35% 23.22% 27.35% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←3.75%(1.11%) | 73 (連2賣轉買) 2.87% | 2年趨勢圖 | 4.86%←1.14%(3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 9.61% 28.6% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.12%(0.56%) | 39 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.22%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.52 (+11.54%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.35 (+65.71%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.19←12.28 (-0.73%) Q2←Q1 連2降 12.19←11.28 (+8.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.64←2.6 (-0.73%) Q2←Q1 連5升 2.64←1.55 (+8.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.64 (-28.12%) Q2←Q1 第1降 0.46←0.49 (-6.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.17←18.8 (+7.29%) Q2←Q1 連2升 20.17←20.31 (-0.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.02←5.42 (+7.29%) Q2←Q1 連2升 6.02←5.7 (+5.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←1.21 (+52.07%) Q2←Q1 第1升 1.84←0.93 (+97.85%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.27 (-14.17%) Q2←Q1 第1降 1.09←0.71 (+53.52%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.06←31.24 Q2←Q1 連5升 32.06←23.94 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.63←21.14 Q2←Q1 連5升 21.63←13.76 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.8←19.3 Q2←Q1 第1升 29.8←16.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.74 Q2←Q1 第1升 2.82←1.45 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.2 Q2←Q1 第1升 1.66←1.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/08/13 中航上半年合併獲利6.02億元，每股稅後3.05元 114/08/13 中航 本公司114年第二季合併財務報表提報董事會通過 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】中航114年第二季合併財務報表提報董事會通過 114/08/08 【公告】中航 2025年7月合併營收4.06億元 年增-5.12% 114/08/05 【公告】中航114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/25 散裝航運揚帆！中航、四維航閃紅燈率隊衝 分析師揭「被低估」：還有機會 114/07/14 BCI指數單日狂噴26%...裕民飆漲半根率散裝航運全歡呼 114/07/09 【公告】中航 2025年6月合併營收4.01億元 年增0.91% 114/06/23 《航運股》中航6月26日線上法說 114/06/23 【公告】中航召開法人說明會 114/06/09 【公告】中航 2025年5月合併營收4.09億元 年增10.15% 114/05/28 【公告】中航董事會選任董事長 114/05/28 【公告】中航114年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事) 114/05/28 【公告】中航114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 《航運股》中航決配息2.1元 保守樂觀看待下半年散裝景氣 114/05/28 中航股東會通過配息2.1元 董事長彭士孝：中國房地產左右散裝航運關鍵 114/05/15 《航運股》中航Q1每股盈餘1.21元 114/05/15 【公告】中航114年第一季合併財務報表提報董事會通過 114/05/13 【公告】中航代子公司富望投資股份有限公司處分有價證券達三億元 114/05/12 俄烏終戰現曙光！重建商機蓄勢 散裝航運嗨 中航最激動 114/05/08 【公告】中航配發現金股利基準日 114/05/08 【公告】中航 2025年4月合併營收3.99億元 年增10.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 8.9% 3216(-21.01%) | 18.53% 2375(6.97%) | 21.99% 2609(-2.65%) | 18.65% 1213(109.31%) | 19.28% 1191(113.16%) | 32.94% 854(197.29%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 |
| ROE | 7.99 | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 |
| 本業收入比 | 65.69 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 |
| 自由現金流量 | -10.97 | -27.11 | 12.3 | 8.64 | 6.86 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標