| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 (0.99%) 5080張 (+261.31%) 季線旁 2742張 5139張 5517張 5080張 0.99倍 |
2.26% -1.69% -11.71% 7.67% -8.74% |
24.09 (18.4%) 20.35 |
N/A 0.95 |
289 N/A |
N/A |
17.92% 37.73% |
海運 運輸事業 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 20.1↗ | 20.08↘ | 20.58↘ | 20.62↘ | 20.28↗ | 20.57↘ | 20.09↗ | 19.79→ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.34% | -1.12% | -1.31% | 0.35% | -1.07% | 1.29% | 2.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.5 | 20.7 | 20.65 | 16.25 | 23.05 | 18.9 | 22.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 99.5 99.5 (+0.3%) | 1 (06-12) | 1.8,5.4 | 54 | 22.7 | 10.99 | 89.65 | 5900 | 0.0% | -147 | 140 | 0 | N/A | N/A | 0.24% | 772 | 10.96 | 無 | 50 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 142.1 146.5 (-0.34%) | 0 (03-18) | 0,0 | 0 | 15.97 | 14.97 | 127.43 | 4000 | 86.15% | -147 | 140 | 1 | -161.95% | 70 | -24.9% | 435 | 3.06 | 無 | 11 | ||
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 120.0 123.6 (+1.31%) | 0 (05-19) | 0,0 | 0 | 17.5 | 6.29 | 116.29 | 6000 | 68.1% | -147 | 140 | N/A | N/A | -148.27% | 44 | 4.81 | 無 | 34 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.41,N/A (8.38,14.73,21.09) 0.84,23.99 (0.68,0.89,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.78←34.31(0.47%) 29.01←29.05(-0.04%), 15.22% 34.78←32.06(2.72%) 29.01←33.08(-4.07%), 61.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[113] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-18.92%) 24-05-31 14.25 (42.81%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.69 2.1 34.77 歷年新高 1.89億(5月) | 43.01 0.22 32.99 1.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.7 (25-05-19) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.6% -68 -1 0 18.0%←16.94%(1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,30.83 49.4 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-5%,-13%,-6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.23,48.21 49.96 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 289 N/A | 月KD RSI MACD | 46.33,45.39 52.22 0.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -1.07% 1.29% 2.83% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←4.12%(-2.01%) | -603 (連3買轉賣) 11.87% | 2年趨勢圖 | 2.11%←0.76%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.6% 4.35% 33.0% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.31%(-0.24%) | 211 (連2賣轉買) 4.15% | 2年趨勢圖 | 1.07%←2.24%(-1.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.45 (+13.71%) Q1←Q4 連4升 5.06←3.9 (+29.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.75 (+13.71%) Q1←Q4 連2降 1.35←1.61 (+29.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.34←9.09 (+2.75%) Q1←Q4 連8升 9.34←7.92 (+17.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.2←30.92 (-34.67%) Q1←Q4 連3降 20.2←38.92 (-48.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.3←326.84 (-34.67%) Q1←Q4 連3降 253.3←340.6 (-25.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.42 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.52 (-46.15%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.56 (-16.07%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.51 (-7.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.5←44.08 Q1←Q4 連2降 34.5←46.54 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.75←39.25 Q1←Q4 連2降 26.75←41.31 Q1←Q1 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.84←28.23 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 14.84←39.26 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.64 Q1←Q4 連2降 0.92←2.39 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.41 Q1←Q4 連2降 0.94←1.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 蔡景仲 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/06/13 正德國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格7/5起調整為22.15元 114/06/13 正德國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格7/5起調整為15.58元 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】正德國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/13 【公告】正德國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/13 【公告】正德國內第七次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/09 營收速報 - 正德(2641)5月營收1.89億元年增率高達41.69％ 114/06/09 【公告】正德 2025年5月合併營收1.89億元 年增41.69% 114/05/09 營收速報 - 正德(2641)4月營收1.85億元年增率高達43.02％ 114/05/09 【公告】正德 2025年4月合併營收1.85億元 年增43.02% 114/05/08 《航運股》正德擬發債 總面額上限7.8億元 114/05/08 《航運股》正德Q1每股盈餘0.28元 看好今年營收、獲利逐季成長 114/05/08 正德Q1每股賺0.28元 擬發行公司債募資7.8億元 114/05/08 正德Q1EPS 0.28元，將發行無擔保可轉債籌資7.8億元，樂觀今年散裝市況 114/05/08 《航運股》正德第1季EPS0.28元 6月27日除息 114/05/08 【公告】正德海運股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德五，代碼：26415)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/08 【公告】正德海運股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德六，代碼：26416)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/08 【公告】正德海運股份有限公司國內第七次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德七，代碼：26417)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/26 《航運股》正德新船助攻 不怕美收陸製船港口費原因曝 114/04/26 正德新船投入 若美對中製船收港口費可轉嫁租家 114/04/25 正德今交付新船，船隊僅6艘中國建造船，港口費可轉嫁租家成本無影響 114/04/25 《航運股》正德添運力 第二艘輕便極限型新船投入營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 2.26% 2742(85.25%) | -0.73% 2862(77.49%) | -1.69% 5139(-1.15%) | -11.71% 5517(-7.93%) | 7.67% 6499(-21.84%) | -8.74% 4668(8.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.86 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 |
| ROE | 8.18 | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 |
| 本業收入比 | 111.55 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 |
| 自由現金流量 | -22.18 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
