| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (0.0%) 2627張 (-50.31%) 季線下 5005張 5392張 10004張 2627張 0.49倍 |
2.23% 5.9% 13.46% 8.97% -0.48% |
28.26 (36.85%) 20.65 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
N/A |
17.89% 55.8% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.58↗ | 20.21↗ | 19.52↗ | 19.82↘ | 21.28↘ | 20.98↗ | 19.81↗ | 19.97→ |
| 乖離率 | 0.34% | 2.18% | 5.79% | 4.19% | -2.96% | -1.57% | 4.24% | 3.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 18.7 | 19.5 | 22.5 | 22.6 | 18.2 | 18.95 | 20.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 104.25 104.7 (+1.65%) | 31 (05-02) | 12.2,7.7 | 77 | 22.7 | 15.09 | 90.97 | 5900 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.02% | 810 | 7.33 | 無 | 50 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點46.68% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 142.1 146.5 (-0.34%) | 0 (03-18) | 0,0 | 0 | 15.97 | 13.3 | 129.3 | 4000 | 86.15% | -2 | 0 | 1 | -104.96% | 108 | -22.9% | 473 | 3.06 | 無 | 11 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點41.57% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 119.05 120.0 (+0.88%) | 18 (05-02) | 3.6,1.8 | 18 | 17.5 | 1.69 | 118.0 | 6000 | 68.1% | -2 | 0 | N/A | N/A | -68.59% | 82 | 5.43 | 無 | 34 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.76,N/A (8.38,14.73,21.09) 0.86,24.01 (0.68,0.89,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.01% 帶寬大) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.78←34.31(0.47%) 29.01←29.05(-0.04%), 15.22% 34.78←32.06(2.72%) 29.01←33.08(-4.07%), 61.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[113] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-31.05%) 22-05-24 14.25 (44.91%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.38 17.0 29.65 歷年新高 1.85億(3月) | 26.98 -2.9 24.19 1.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.25 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 0.84% 91 -40 0 16.63%←21.08%(-4.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.31,77.95 52.4 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,1%,0%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.46,51.85 52.23 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 49.72,45.72 52.63 0.03 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.79% -1.57% 4.24% 3.41% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←5.19%(-0.6%) | -478 (連2賣) 18.2% | 2年趨勢圖 | 4.59%←1.32%(3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 8.86% 36.07% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.15%(0.18%) | -48 (連2賣) 1.83% | 2年趨勢圖 | 1.33%←2.3%(-0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.02 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.45←4.26 (+4.46%) Q4←Q3 連3升 4.45←3.96 (+12.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.78 (+4.46%) Q4←Q3 第1降 1.75←1.45 (+12.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.09←8.76 (+3.77%) Q4←Q3 連8升 9.09←7.68 (+18.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.92←36.81 (-16.0%) Q4←Q3 連2降 30.92←38.84 (-20.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 326.84←339.0 (-16.0%) Q4←Q3 連2降 326.84←297.44 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.6 (-30.0%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.6 (-30.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.54 (+7.41%) Q4←Q3 連2升 0.58←0.53 (+9.43%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.08←46.97 Q4←Q3 第1降 44.08←43.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.25←41.67 Q4←Q3 第1降 39.25←36.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.23←43.93 Q4←Q3 第1降 28.23←38.19 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←2.59 Q4←Q3 第1降 1.64←2.48 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←2.06 Q4←Q3 第1降 1.41←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/05/05 5/2上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/26 《航運股》正德新船助攻 不怕美收陸製船港口費原因曝 114/04/26 正德新船投入 若美對中製船收港口費可轉嫁租家 114/04/25 正德今交付新船，船隊僅6艘中國建造船，港口費可轉嫁租家成本無影響 114/04/25 《航運股》正德添運力 第二艘輕便極限型新船投入營運 114/04/09 營收速報 - 正德(2641)3月營收1.85億元年增率高達40.38％ 114/04/09 【公告】正德 2025年3月合併營收1.85億元 年增40.38% 114/03/11 《航運股》正德2024年每股盈餘1.92元 擬配息0.5元 114/03/11 正德2024年每股賺1.92元 擬配息0.5元 114/03/11 正德去年EPS 1.92元，擬配息0.5元，今年2月營收寫同期高 114/03/11 《航運股》正德113年每股盈餘1.92元 114/03/11 【公告】正德董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】正德董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】正德代孫公司Franbo Monica Shipping Limited授權董事長處分船舶 114/03/10 【公告】正德 2025年2月合併營收1.58億元 年增26.98% 114/02/26 《航運股》正德第三艘8.13萬噸二手Kamsarmax型船舶加入營運 114/02/26 正德第三艘8.13萬噸二手船加入營運 議妥2年租約、日租逾1萬美元 114/02/26 正德新添運力 看好重建商機推升散裝船運價 114/02/26 【公告】正德集團約81,296噸卡姆薩型散裝貨船一艘MV Mandarin Penghu加入營運 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 2.23% 5005(-47.52%) | 10.43% 4787(-45.13%) | 5.9% 5392(-51.29%) | 13.46% 10004(-73.74%) | 8.97% 5976(-56.04%) | -0.48% 5968(-55.98%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.86 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 |
| ROE | 8.18 | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 |
| 本業收入比 | 111.55 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 |
| 自由現金流量 | -22.18 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
