| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (0.0%) 389張 (-75.79%) 季線上 862張 482張 396張 389張 0.81倍 |
0.3% 6.81% -5.34% -12.92% -20.05% |
41.44 (22.95%) 33.7 |
N/A 0.87 |
144 N/A |
微型股 67.23億 |
5.26% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2025-08-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.94↗ | 33.46↗ | 32.92↗ | 32.69↗ | 32.42↗ | 32.94↘ | 33.47↘ | 36.66↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 0.72% | 2.37% | 3.09% | 3.95% | 2.31% | 0.69% | -8.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 32.95 | 31.55 | 31.2 | 32.1 | 35.6 | 38.7 | 42.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100.0 | 105.1 107.0 (+0.47%) | 15 (08-19) | 9.2,6.2 | 62 | 39.2 | 24.46 | 85.97 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -7.53% | 317 | -3.5% | 682 | 9.5 | 無 | 70 | 2024-11-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.04,N/A (11.87,18.53,25.19) 1.4,24.07 (1.18,1.47,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.2←30.98(-0.78%) 32.29←32.59(-0.3%), -0.73% 30.2←20.39(9.81%) 32.29←45.23(-12.94%), 3.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[113] (N/A) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-31.22%) 23-03-09 25.25 (33.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.28 8.21 6.6 4.13億(7月) 短跌破長 | -8.07 -11.26 6.49 3.81億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.55 (25-08-15) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.19% 2 1 0 5.98%←6.04%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.02,80.42 down 58.07 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,5%,5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.27,47.06 48.25 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 144 N/A | 月KD RSI MACD | 39.03,34.03 44.08 -0.65 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.37% 2.31% 0.69% -8.07% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←3.81%(-0.14%) | -90 (連3買轉賣) 23.14% | 2年趨勢圖 | 3.67%←1.7%(1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.16% 4.87% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(0.06%) | 7 (連5買) 1.8% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.15%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.52 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.47 (-14.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←13.11 (-2.29%) Q2←Q1 第1降 12.81←12.31 (+4.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.99 (-2.29%) Q2←Q1 連2升 2.16←2.21 (+4.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.61←13.13 (-11.58%) Q2←Q1 連3降 11.61←13.24 (-12.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.64←79.47 (+1.47%) Q2←Q1 第1升 80.64←82.82 (-2.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.82←133.08 (+1.47%) Q2←Q1 連2降 128.82←143.7 (-10.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.81 (-25.93%) Q2←Q1 第1降 0.6←1.05 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.74 (+1.35%) Q2←Q1 連2升 0.75←0.9 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.8←29.68 Q2←Q1 連2升 31.8←33.37 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.87←15.15 Q2←Q1 連2升 16.87←17.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←12.35 Q2←Q1 第1降 9.32←14.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.22 Q2←Q1 第1降 2.46←4.81 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.24 Q2←Q1 第1降 1.68←2.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/08/19 櫃買市場8/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】聚和 2025年7月合併營收4.13億元 年增7.28% 114/07/10 【公告】聚和 2025年6月合併營收3.81億元 年增-8.07% 114/06/10 【公告】聚和買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/09 台幣強升 聚和上半年營收和獲利恐受衝擊 114/06/06 【公告】聚和 2025年5月合併營收4.3億元 年增-3.49% 114/05/27 《化工股》聚和4月14日至6月10日執行庫藏股 114/05/27 【公告】聚和董事會通過第八次買回公司股份(更正預定買回之期間迄日) 114/05/13 聚和第一季每股賺0.81元 整體表現優於預期 114/05/13 《化工股》聚和Q1每股盈餘0.81元 114/05/09 【公告】聚和 2025年4月合併營收4.7億元 年增26.75% 114/04/11 聚和將買回3千張庫藏股 維護股東權益 114/04/11 《化工股》聚和擬買回300萬股公司股份 114/04/11 【公告】聚和董事會通過第八次買回公司股份 114/04/10 【公告】聚和 2025年3月合併營收4.41億元 年增9.22% 114/03/13 【公告】聚和董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 聚和(6509)2月營收3.79億元年增率高達30.74％ 114/03/10 【公告】聚和 2025年2月合併營收3.79億元 年增30.74% 114/02/10 【公告】聚和 2025年1月合併營收4.91億元 年增-3.62% 113/12/10 【公告】聚和 2024年11月合併營收4.26億元 年增21.2% 113/11/27 聚和屏科廠明年動土 要成全球生物製藥的主要供應鏈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 0.3% 862(-54.88%) | 2.28% 636(-38.89%) | 6.81% 482(-19.45%) | -5.34% 396(-1.9%) | -12.92% 430(-9.55%) | -20.05% 732(-46.92%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.9 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 |
| ROE | 11.16 | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 |
| 本業收入比 | 97.78 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 |
| 自由現金流量 | 2.61 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 30.16 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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