| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (-1.54%) 194張 (-29.96%) 季線下 407張 491張 403張 194張 0.4倍 |
-3.91% -11.13% 24.08% -16.03% -29.08% |
47.4 (48.34%) 31.95 |
N/A 0.86 |
118 N/A |
微型股 63.74億 |
5.26% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 32.1↘ | 32.61↗ | 32.7↘ | 33.31↘ | 33.86↗ | 32.98↗ | 35.0↘ | 37.9↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -2.02% | -2.29% | -4.08% | -5.64% | -3.12% | -8.71% | -15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 31.9 | 35.95 | 35.95 | 31.85 | 25.75 | 38.05 | 45.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100.0 | 105.05 106.95 (+0.75%) | 1 (07-03) | 0.6,4.8 | 48 | 39.2 | 31.21 | 81.51 | 5000 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | -6.53% | 363 | -3.26% | 728 | 9.54 | 無 | 70 | 2024-11-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.48,N/A (11.87,18.53,25.19) 1.3,24.96 (1.18,1.47,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.62%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.9←30.85(0.05%) 32.47←32.76(-0.29%), -0.62% 30.9←20.58(10.32%) 32.47←45.58(-13.11%), 3.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-34.8%) 23-03-09 25.25 (26.53%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.48 -8.6 9.49 4.3億(5月) | 26.75 6.67 13.16 4.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.2 (25-06-06) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.1% 45 0 0 6.28%←5.98%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,20.47 look 39.67 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-32%,-8%,-5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.78,60.31 39.98 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 118 N/A | 月KD RSI MACD | 30.95,37.57 40.68 -0.87 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | -1 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -3.12% -8.71% -15.7% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←4.65%(-0.76%) | -68 (連2買轉賣) 35.05% | 2年趨勢圖 | 3.89%←2.14%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.0% 5.07% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | 1 (連3買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.44 (+18.18%) Q1←Q4 連2升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.11←11.21 (+16.95%) Q1←Q4 第1升 13.11←12.03 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←0.99 (+16.95%) Q1←Q4 第1升 1.99←1.88 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.13←13.82 (-4.99%) Q1←Q4 連2降 13.13←12.67 (+3.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.47←92.62 (-14.2%) Q1←Q4 第1降 79.47←77.35 (+2.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.08←155.1 (-14.2%) Q1←Q4 第1降 133.08←138.32 (-3.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.31 (+161.29%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.83 (-2.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.22 (+236.36%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.73 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.68←27.1 Q1←Q4 第1升 29.68←30.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←8.85 Q1←Q4 第1升 15.15←15.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.35←5.04 Q1←Q4 第1升 12.35←11.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←1.12 Q1←Q4 第1升 3.22←3.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←0.82 Q1←Q4 第1升 2.24←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/06/19 聚和 本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】聚和買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/09 台幣強升 聚和上半年營收和獲利恐受衝擊 114/06/06 【公告】聚和 2025年5月合併營收4.3億元 年增-3.49% 114/05/27 《化工股》聚和4月14日至6月10日執行庫藏股 114/05/27 【公告】聚和董事會通過第八次買回公司股份(更正預定買回之期間迄日) 114/05/13 聚和第一季每股賺0.81元 整體表現優於預期 114/05/13 《化工股》聚和Q1每股盈餘0.81元 114/05/09 【公告】聚和 2025年4月合併營收4.7億元 年增26.75% 114/04/11 聚和將買回3千張庫藏股 維護股東權益 114/04/11 《化工股》聚和擬買回300萬股公司股份 114/04/11 【公告】聚和董事會通過第八次買回公司股份 114/04/10 【公告】聚和 2025年3月合併營收4.41億元 年增9.22% 114/03/13 【公告】聚和董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 聚和(6509)2月營收3.79億元年增率高達30.74％ 114/03/10 【公告】聚和 2025年2月合併營收3.79億元 年增30.74% 114/02/10 【公告】聚和 2025年1月合併營收4.91億元 年增-3.62% 113/12/10 【公告】聚和 2024年11月合併營收4.26億元 年增21.2% 113/11/27 聚和屏科廠明年動土 要成全球生物製藥的主要供應鏈 113/11/26 【公告】聚和受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/26 《化工股》聚和11月27日受邀台新證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | -3.91% 407(-52.43%) | 0.16% 556(-65.11%) | -11.13% 491(-60.5%) | 24.08% 403(-51.88%) | -16.03% 545(-64.44%) | -29.08% 834(-76.75%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.9 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 |
| ROE | 11.16 | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 |
| 本業收入比 | 97.78 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 |
| 自由現金流量 | 2.61 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 30.16 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
