| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 (-1.6%) 2586張 (-31.88%) 季線下 4951張 6918張 9167張 2586張 0.37倍 |
-1.6% -13.36% 4.12% -15.15% -13.51% |
106.98 (117.0%) 49.3 |
N/A 0.81 |
596 N/A 、Y! |
小型股 416.61億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2025-03-18 2025-06-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 | 48.97↘ | 49.9↘ | 53.35↘ | 54.05↘ | 55.59↘ | 54.79↗ | 59.78↘ | 57.3↘ |
| 乖離率 | 0.67% | -1.2% | -7.59% | -8.79% | -11.31% | -10.02% | -17.53% | -13.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 50.9 | 56.9 | 56.3 | 52.3 | 47.35 | 58.1 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,N/A (12.97,20.18,27.4) 1.01,49.6 (0.99,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.11% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.11←71.88(-2.77%) 15.79←14.44(1.35%), 5.9% 69.11←62.53(6.58%) 15.79←19.52(-3.73%), -13.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[113] (7.34%[114]) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-36.79%) 25-02-27 33.6 (46.73%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.11 -7.04 -10.55 11.34億(5月) | 2.74 -2.18 -8.79 12.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 60.5 (25-06-13) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.78% 0.31% 2 -14 0 3.03%←3.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.17,9.71 look 34.99 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-17%,-17%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.18,11.27 look 39.55 -1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.36,13.0 look 46.66 -1.16 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.1%←15.21%(-3.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 12.1%←5.27%(6.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.59% -10.02% -17.53% -13.96% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←6.12%(1.67%) | -776 (連13買轉賣) 30.01% | 2年趨勢圖 | 7.79%←6.94%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.62% 16.16% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.29%(-0.29%) | -180 (連2買轉賣) 6.96% | 2年趨勢圖 | 2.0%←1.59%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←2.46 (-37.4%) Q1←Q4 第1降 1.54←2.14 (-28.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.35←39.33 (-12.66%) Q1←Q4 連2降 34.35←38.79 (-11.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←9.89 (-12.66%) Q1←Q4 連2降 4.79←8.87 (-11.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.81←20.92 (-0.53%) Q1←Q4 第1降 20.81←21.83 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.53%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←1.09 (-75.23%) Q1←Q4 連2降 0.27←1.17 (-76.92%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.16 (-51.72%) Q1←Q4 連2降 0.56←1.01 (-44.55%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.6←28.62 Q1←Q4 連2降 18.6←27.13 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.72←25.16 Q1←Q4 連2降 13.72←22.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←23.48 Q1←Q4 連2降 6.5←25.34 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←2.33 Q1←Q4 連2降 0.55←2.74 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.4 Q1←Q4 連2降 0.56←1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 114/06/25 裕民 子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司114年度股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司114年度股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】裕民 2025年5月合併營收11.34億元 年增-17.12% 114/06/08 《航運股》裕民 醞釀低檔反彈 114/06/07 裕民 醞釀低檔反彈 114/06/06 【公告】裕民代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開114年度股東會 114/06/04 《航運股》裕民6月5日受邀參加永豐金證券2025 Q2產業論壇 114/06/04 【公告】裕民受邀參加永豐金證券2025 Q2產業論壇 114/05/27 今年充滿變數 徐國安：裕民多元布局應戰 114/05/27 《航運股》裕民6月18日除息 114/05/27 【公告】裕民決議114年之配息基準日 114/05/27 【公告】裕民114年度股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】裕民114年度股東常會改選第20屆董事(含獨立董事)事宜 114/05/27 【公告】裕民第二十屆第1次董事會推選董事長及副董事長事宜 114/05/27 研發黃仁勳科技夾克？徐國安：如果有開發也不意外 114/05/27 徐旭東感冒告假 長子首挑大樑主持裕民股東會 114/05/27 《航運股》裕民：散裝基本面穩健 下半年盼驚奇 114/05/27 《航運股》裕民通過配息3.2元 未分配盈餘每股達23.69元 114/05/27 徐國安股東會首秀 亮裕民轉型藍圖 稱老爸徐旭東是超人 114/05/27 《航運股》超人也會生病 徐旭東缺席 徐國安代打裕民股東會 114/05/27 首次代徐旭東主持股東會 徐國安：超人也會感冒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | -1.6% 4951(-47.77%) | -3.14% 5635(-54.11%) | -13.36% 6918(-62.61%) | 4.12% 9167(-71.79%) | -15.15% 12997(-80.1%) | -13.51% 9134(-71.68%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.33 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 |
| ROE | 12.57 | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 |
| 本業收入比 | 93.93 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 |
| 自由現金流量 | 59.93 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 |
| 利息保障倍數 | 4.21 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
