| 收盤價 成交量 06-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (0.0%) 446張 (-25.66%) 季線旁 640張 730張 617張 446張 0.61倍 |
-0.2% 4.55% -8.01% -15.56% 45.51% |
67.9 (37.44%) 49.4 |
N/A 0.22 |
139 N/A |
小型股 263.58億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2026-04-24 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 49.22↘ | 48.77↗ | 48.13↗ | 48.08↗ | 48.64↘ | 49.51↘ | 53.2↘ | 47.99↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 1.29% | 2.64% | 2.75% | 1.56% | -0.22% | -7.14% | 2.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 47.3 | 47.25 | 47.5 | 51.8 | 53.7 | 58.5 | 33.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.77, 預估本益比 27.54, 殖利率 1.33%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.97, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.44,N/A (9.12,14.37,19.62) 0.84,58.81 (0.69,0.93,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.99%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.46←77.0(0.46%) 8.96←9.12(-0.16%), -2.42% 77.46←74.34(3.12%) 8.96←11.01(-2.05%), -37.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[114] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 60.8 (-18.75%) 25-12-24 25.6 (92.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.4 0.22 -9.94 14.37億(4月) | -3.63 20.53 -13.43 14.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.95 (26-06-03) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -12 0 0 0.72%←0.72%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,70.6 57.01 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,7%,8%,1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.66,25.47 up 46.79 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 139 N/A | 月KD RSI MACD | 64.15,62.91 61.26 0.41 | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.64% -0.22% -7.14% 2.94% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.2%←8.84%(-0.64%) | -44 (連7賣) 9.87% | 2年趨勢圖 | 8.2%←10.18%(-1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.54% 2.73% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.23%(0.04%) | 2 0.45% | 2年趨勢圖 | 1.27%←0.67%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.92←41.14 (-2.97%) Q1←Q4 連6降 39.92←46.25 (-13.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←2.6 (-2.97%) Q1←Q4 第1升 4.68←6.29 (-13.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.06←80.4 (+10.77%) Q1←Q4 連2升 89.06←88.19 (+0.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.77%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.52 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.86 (+20.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.26 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.68 (-14.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←18.52 Q1←Q4 第1升 21.76←22.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←6.32 Q1←Q4 第1升 11.71←13.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.04←10.58 Q1←Q4 第1升 14.04←20.38 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.43 Q1←Q4 第1升 1.79←2.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.04 Q1←Q4 第1升 1.35←2.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/10 榮運 115年5月營收17.69億、年增33.32% |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/10 【公告】榮運 2026年5月合併營收17.69億元 年增33.32% 115/06/05 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/26 【公告】榮運選任董事長 115/05/12 【公告】榮運115年度第1季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮運取得不動產使用權資產 115/05/11 【公告】榮運 2026年4月合併營收14.37億元 年增1.4% 115/05/04 【公告】榮運115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/21 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況 115/04/10 【公告】榮運 2026年3月合併營收14.33億元 年增-3.63% 115/03/27 【公告】補充說明111/12/21代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告取得不動產使用權資產 115/03/13 【公告】榮運代子公司「立盛企業」公告出租貨櫃(融資租賃)予Evergreen Marine(Asia) Pte. Ltd. 115/03/12 【公告】榮運董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】榮運114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」公告115年股東會重要決議事項 115/03/11 【公告】榮運代重要子公司「立盛企業」公告召開115年股東會 115/03/10 【公告】榮運 2026年2月合併營收11.89億元 年增-15.09% 115/03/06 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告董事會決議114年度盈餘分配案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -0.2% 640(-30.27%) | 4.44% 742(-39.84%) | 4.55% 730(-38.88%) | -8.01% 617(-27.7%) | -15.56% 765(-41.65%) | 45.51% 1350(-66.92%) |
| 加權指數 | -5.37% | -0.94% | 3.53% | 29.64% | 52.72% | 94.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 |
| ROE | 8.81 | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 |
| 本業收入比 | 56.00 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 |
| 自由現金流量 | 38.25 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 |
| 利息保障倍數 | 34.20 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標