| 收盤價 成交量 12-08 月均量 日k棒 周k棒 均線 5 10 20 60 周價量變化 [期][權] | 漲跌幅(%) 5,10日 20日 60日 | 來年成長率 5年成長率 | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE 估值 | DCF 盈餘估算 | 存股健檢5指標 Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 (0.3%) 1660張 (-25.75%) 4345張 ↘166.4 ↘167.7 ↗162.7 ↗153.68 (-3.24%) (-47.09%) | -2.95% 0.3% 6.13% 13.45% | 80.3%~96.1% 17.5%~20.6% | 125.55 (-23.68%) 164.5 | 183.0 (11.25%) 68.1 (-58.6%) | N/A | 38.12(-76.83%) 、Y! | ✔ 1.19 |
| 基本面 多 0 空 0 | 資金管理 | 盈虧比 | 技術面 多 0 空 0 | 籌碼面 多 0 空 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 101.23,39.17 (17.4,35.96,54.52) | 布林帶寬(20.31% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | 賣 12-04 3.69% | ||||||
| 多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 多 | 厲害分點買進 | ||||||
| 空 | 預估本益比高於最高本益比 | 空 | 厲害分點賣出 | |||||||
| 現金殖利率 股票股利 | 1.4% 0 | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-10.11%) 23-11-24 52.8 (211.55%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-07 20日融資使用率趨勢圖 | 21.72% 0.9%% -2 9 0 4.9%←3.45%(42.03%) | |||||
| 多 | 現金殖利率大於5% (思考來年股利-今年EPS和歷年股利配發) | 多 | 高點跌40%以上 | 多 | 主力融資 | |||||
| 空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率(%) 營收 | 120.5 2.85 新高 3.26億(11月) | 80.71 10.36 3.17億(10月) |
最近漲停日 | 23-07-28 | 主力 (1,5,10日) 籌碼集中度 12-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 多 | 最近曾經漲停 | 多 | 主力投信買 | |||||
| 空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 空 | 主力投信賣 | |||||||
| 來年成長率回推 現在合理價格 | 206.08(25.28%) 本益比區間 | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.72 42.19,44.27 183.0,162.0 -0.54 | 前5買賣超可能隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 買超:2/5 7.52% 賣超:0/5 0% | |||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| 未來5年成長率回 推現在合理價格 | 83.91(-48.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.35 60.22,75.81 0.69 | 投信(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.43%←12.17%(18.57%) | 107 6.45% |
||||
| 多 | 低於估值 | 多 | 周KD黃金交叉 | 多 | 投信連買 | |||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 投信連賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.02 85.33,87.99 down 9.07 | 外資(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.83%←33.81%(-5.86%) | 99 (連4賣轉買) 5.96% |
||||
| 多 | 低於估值 | 多 | 月KD黃金交叉 | 多 | 外資連買 | |||||
| 空 | 外資連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 38.12(-76.83%) 、Y! | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% 7.04% 16.98% 43.13% | 自營商(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.53%(1.98%) | 27 (連3買) 1.63% |
||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 淨值比 (最低,平均,最高) | 10.39 (3.84,6.39,8.94) | 大股東(%) 12-01 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.57←71.24(-0.94%) 8.73←9.74(-10.37%) | |||||||
| 多 | 等於或低於最低淨值比 | 多 | 大股東增加散戶減少 | |||||||
| 空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 0.55 | |||||||||
| 多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q3←Q2 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.68←5.94 (+29.29%) Q3←Q2 連2升 7.68←5.22 (+47.13%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 營收增加 | |||||||||
| 空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.91←4.68 (+4.91%) Q3←Q2 4.91←5.61 (-12.48%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.49 (+30.61%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←39.67 Q3←Q2 連2升 39.97←42.44 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 毛利率增加 | |||||||||
| 空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.02←16.04 Q3←Q2 連2升 20.02←18.6 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | 營益率增加 | |||||||||
| 空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.73←17.86 Q3←Q2 連2升 18.73←20.26 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←3.62 Q3←Q2 連2升 5.06←3.53 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.46 Q3←Q2 連2升 3.3←2.27 Q3←Q3 |
|||||||||
| 多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 公告 | 112/12/08 12/7元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
|||||||||
| 新聞 | 2023-11-30 《台北股市》內外資加持 宏捷科、全新齊步漲 2023-11-30 內外資加持 宏捷科、全新齊步漲 2023-11-30 兩大法人齊挺 全新目標價衝200元 2023-11-28 AI伺服器帶動光收發模組需求強，全新2024年雙成長引擎啟動 2023-11-26 《台北股市》中美晶受惠太陽能利多、全新出貨增溫 強中強 2023-11-25 中美晶受惠太陽能利多、全新出貨增溫 強中強 2023-11-24 《熱門族群》WiFi 7手機明年問世 砷化鎵廠未演先轟動 2023-11-23 《熱門族群》WiFi 7助威 穩懋、全新認購燙 2023-11-23 WiFi 7助威 穩懋、全新認購燙 2023-11-22 《通網股》全新11月23日受邀法說 2023-11-22 【公告】全新受邀參加 Citi 舉辦 Citi’s 2023 Taiwan Corporate Day 2023-11-21 【公告】全新受邀參加 CLST 舉辦 CLST Taiwan Market Mover 2024 Access Day 2023-11-09 訂單回籠、新應用發燒 PA族群 上季獲利爆發 2023-11-07 【公告】更正全新受邀參加J.P. Morgan舉辦J.P. Morgan 11th Global TMT Conference in Asia 2023-11-07 【公告】全新受邀參加J.P. Morgan舉辦J.P. Morgan 11th Global TMT Conference in Asia 2023-11-07 《熱門族群》砷化鎵三雄 10月營收秀高點、Q4好俏 2023-11-04 《通網股》全新10月營收雙增 重站3億 2023-11-04 《熱門族群》蘋概不失靈 欣興、大立光、全新 逆流而上 2023-11-03 全新10月營收雙增 重站3億 2023-11-03 【公告】全新 2023年10月合併營收3.17億元 年增80.72% |
|||||||||
| 布林軌道多空 | ||||||||||
| 多 | 強勢股票回檔至上升月線搭配主力投信買 | 空 | 主力大賣又剛開布林往下 | |||||||
| 多 | 主力買開布林沿上軌 | 空 | 離開上軌的黑K | |||||||
| 多 | 厲害分點買在下軌 | 空 | 厲害分點賣在上軌 | |||||||
| 多 | 上升月線主力沒大賣回到下通道 | 空 | 弱勢股票從下通道上升至月線且主力投信賣 | |||||||
| 多 | 開布林第一根是實體紅K | 空 | 主力賣在上軌 | |||||||
| 多 | 平行大帶寬在上軌 | 空 | 平行大帶寬在下軌 | |||||||
| 多 | 窄帶寬開布林往上(通常更能維持趨勢) | 空 | 窄帶寬開布林往下(通常更能維持趨勢) | |||||||
| 多 | 開布林往下離開下軌的紅K | |||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.52 | 183.0 | 11.25 | 164.7 | 0.12 | 最低殖利率 | 2.0% | 172.2 | 4.68 | 154.98 | -5.79 | 最高淨值比 | 8.94 | 141.11 | -14.22 |
| 平均 本益比 | 35.96 | 125.55 | -23.68 | 112.99 | -31.31 | 平均殖利率 | 3.3% | 123.53 | -24.9 | 111.18 | -32.41 | 平均淨值比 | 6.39 | 100.86 | -38.69 |
| 最低價 本益比 | 17.4 | 68.1 | -58.6 | 61.29 | -62.74 | 最高殖利率 | 4.6% | 74.87 | -54.49 | 67.383 | -59.04 | 最低淨值比 | 3.84 | 60.61 | -63.16 |
- 現在本益比: 101.23, 預估本益比: 39.17
- 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE估值: ROE法估算目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 146.5 | 52.8 | 49.73 | 17.92 | 2.3 | 1.57% | 4.36% | 8.75 | 3.24 |
| 110 | 162.5 | 89.6 | 35.16 | 19.39 | 4.0 | 2.46% | 4.46% | 9.17 | 5.49 |
| 109 | 125.0 | 60.8 | 43.39 | 21.1 | 2.59 | 2.07% | 4.26% | 8.48 | 4.18 |
| 108 | 135.0 | 59.4 | 48.59 | 21.38 | 2.5 | 1.85% | 4.21% | 9.31 | 4.31 |
| 107 | 140.0 | 50.5 | 65.24 | 23.53 | 2.5 | 1.79% | 4.95% | 9.78 | 3.62 |
| 106 | 118.5 | 47.65 | 55.64 | 22.37 | 2.5 | 2.11% | 5.25% | 8.17 | 3.48 |
| 105 | 58.1 | 39.15 | 23.02 | 15.51 | 2.53 | 4.35% | 6.46% | 7.26 | 7.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -2.95% 2752(-39.66%) | 0.3% 5447(-69.52%) | 6.13% 4345(-61.79%) | 13.45% 3732(-55.51%) | 33.74% 4729(-64.89%) | 130.72% 4540(-63.43%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.44% | 3.23% | 4.84% | 0.55% | 18.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 200日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 | 165.17↘ | 166.4↘ | 167.7↘ | 162.7↗ | 153.68↗ | 140.62↗ | 122.67↗ | 114.93↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -1.14% | -1.91% | 1.11% | 7.04% | 16.98% | 34.1% | 43.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 171.5 | 167.5 | 156.5 | 145.5 | 122.0 | 84.0 | 72.2 |
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 21年 | 18.49億 | 45.79% | 34.21% | 40.6% | 34.88% | 381百萬 | 20.24% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 | 22.5 |
| ROE | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 | 14.77 |
| 本業收入比 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 | 94.89 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 | -4.93 |
| 利息保障倍數 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 | 105.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -27.37% | -53.0% | 22.0% | 8.0% | 79.0% | -32.0% |
| 0050 | 33.41% | 17.38% | -14.22% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
| 2023Q3 | 2022Q3 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 1.8 | 1.33 | 35.34 | 2023Q2 | 2022Q2 | YoY(%) |
| 1.11 | 2.11 | -47.39 | 2023Q1 | 2022Q1 | YoY(%) |
| 0.15 | 2.72 | -94.49 |
| 2023Q3(元) | 2023Q2(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 0.78 | 0.57 | 0.3684 |
