| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 (-3.2%) 3479張 (+15.0%) 季線下 9408張 5964張 5362張 3479張 0.58倍 |
-6.49% -31.03% -41.48% -45.2% -36.35% |
0.8~0.9 4.4~4.9 |
172.65 (90.35%) 90.7 |
N/A 1.22 |
1405 、Y! |
小型股 167.71億 |
6.04% 38.23% |
PA PA |
2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 | 94.52↘ | 92.84↘ | 108.72↘ | 113.2↘ | 127.38↘ | 135.52↘ | 147.47↘ | 149.41↘ |
| 乖離率 | -4.04% | -2.31% | -16.57% | -19.88% | -28.8% | -33.07% | -38.5% | -39.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.2 | 115.5 | 129.5 | 131.5 | 159.0 | 167.5 | 160.5 | 147.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.81,19.67 (22.76,37.45,52.14) 5.2,18.02 (3.96,6.58,9.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(97.4% 帶寬大) 月線斜率-1.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.69←57.16(-10.47%) 27.03←20.62(6.41%), 11.98% 46.69←62.13(-15.44%) 27.03←17.21(9.82%), 35.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續13周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[113] (4.42%[114]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-54.31%) 24-07-11 52.8 (71.78%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.84 0.48 -5.22 2.67億(3月) | 0.69 1.63 -2.69 2.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 145.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 1.88% 106 -78 0 24.91%←19.6%(5.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.2(23.7%) | 日KD RSI MACD | 18.95,21.71 look 32.62 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-5%,-6%,-8% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.28,8.43 look 28.63 -7.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1405 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.26,14.05 look 39.27 -7.8 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←6.58%(-3.38%) | -93 (連6賣) 2.67% | 2年趨勢圖 | 3.2%←10.33%(-7.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.57% -33.07% -38.5% -39.29% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.04%←25.86%(2.18%) | -727 20.9% | 2年趨勢圖 | 28.04%←30.65%(-2.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.88% 22.02% 68.75% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.33%(-0.22%) | 15 (連2賣轉買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.43%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.22←8.06 (-10.42%) Q4←Q3 連2降 7.22←9.37 (-22.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.95 (-10.42%) Q4←Q3 連2降 1.22←2.71 (-22.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.18 (+0.16%) Q4←Q3 連6升 6.19←5.05 (+22.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.77←48.02 (+1.56%) Q4←Q3 第1升 48.77←57.3 (-14.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.7←114.25 (+1.56%) Q4←Q3 連4升 121.7←86.26 (+41.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.78 (-7.69%) Q4←Q3 連2降 0.72←1.02 (-29.41%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.85 (-42.35%) Q4←Q3 連2降 0.49←1.21 (-59.5%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.01←41.02 Q4←Q3 第1降 36.01←43.97 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.9←24.18 Q4←Q3 第1降 16.9←28.96 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.39←17.92 Q4←Q3 第1升 18.39←20.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←4.62 Q4←Q3 連2降 4.07←6.29 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←3.15 Q4←Q3 連2降 2.98←4.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】全新114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月24日 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為168元 114/04/09 《通網股》全新擬買回庫藏股2000張 114/04/09 【公告】全新董事會決議買回全新股份 114/04/09 【公告】全新董事會決議召集114年股東常會事宜（新增召集事由） 114/04/07 【公告】全新 2025年3月合併營收2.67億元 年增-9.85% 114/04/07 《業績-通網》全新3月營收為2.67億元，年減9.85% 114/04/07 《通網股》全新未曾也無意承擔關稅 在美寄銷庫存穩定 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 《台北股市》題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/25 題材加持 信邦、全新權證猛 114/03/25 《通網股》全新營運成長 法人升評喊買 114/03/25 全新營運成長 法人升評喊買 114/03/21 資料中心+穿戴裝置量產，全新今年光電子營收挑大樑，年增上看三成以上 114/03/18 《通網股》全新：今年營收拚雙位數成長 114/03/17 全新：今年營收拚雙位數成長 114/03/17 【公告】全新受邀參加BofA SECURITIES舉辦2025 Asia Tech Conference 114/03/17 全新奪兩大廠AI眼鏡訂單 光電子邁大步 全年營收拚雙位數成長 114/03/17 《通網股》光電子邁大步 全新今年營收雙位數成長 114/03/11 《通網股》全新3月14日受邀宏遠證趨勢產業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -6.49% 9408(-63.02%) | -12.79% 7105(-51.03%) | -31.03% 5964(-41.66%) | -41.48% 5362(-35.12%) | -45.2% 5744(-39.42%) | -36.35% 5477(-36.47%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 |
| ROE | 20.97 | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 |
| 本業收入比 | 88.14 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 |
| 利息保障倍數 | 73.06 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
