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2641 正德海運



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率26.7225.8912.9813.3316.18
營業利益率19.8818.574.986.509.14
折舊負擔比率33.8028.0532.8432.2526.21
稅前淨利率10.5311.37-66.34-1.362.04
股東權益報酬率5.106.24-31.130.003.90
資產報酬率3.593.97-9.331.462.56
本業收入比189.16164.44-7.54-472.73440.00
業外獲益比-89.16-63.33107.54572.73-340.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率27.7730.4326.9930.1524.2126.3725.9427.10
營業利益率16.9823.4720.3222.8717.0919.7319.5917.95
折舊負擔比率36.7935.7536.4633.8235.9833.6731.7929.76
稅前淨利率14.7110.8613.2613.059.0810.439.409.59
股東權益報酬率1.781.291.581.631.081.141.161.31
資產報酬率0.870.790.981.020.840.880.890.95
本業收入比117.86214.29156.00174.07188.24185.71211.11185.00
業外獲益比-14.29-114.29-56.00-74.07-88.24-90.48-111.11-85.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)316406378196214
自由現金流量(百萬)-158-238167-763-788
稅後淨利(百萬)8192-492056




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)745985108805672201
自由現金流量(百萬)1886276-15224-7141116
稅後淨利(百萬)2821252618181820




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)0.530.62-2.760.000.47
EPS成長率(%)-14.52122.460.00-100.00-12.96
營業利益(百萬)157148375266
營業利益成長率(%)6.08300.00-28.85-21.21-9.59




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)0.190.140.170.170.120.120.120.14
去年同期EPS成長率(%)58.3316.6741.6721.43----
營業利益(百萬)3345394732393837
去年同期營業利益成長率(%)3.1215.382.6327.03----




營收年增率

2020-102020-92020-82020-72020-62020-5
-23.54-6.664.597.87-1.16-6.43

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
28.017.064.705
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
21.021.00.0
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
25.018.038.888

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
0.190.140.3571

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率66.5339.8541.0589.601193.82
存貨周轉率0.000.000.000.000.00




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率14.5513.9631.02131.13410.71287.4317.134.13
存貨周轉率46.5925.5634.190.000.000.000.000.00




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.630.640.680.630.63
金融負債(百萬)26442241224527422201
營業收入淨額(百萬)787795740803725
利息保障倍數1.861.91-5.100.861.31
長期銀行借款占稅後淨利比19.6719.0227.0227.0227.02




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.630.650.620.630.620.630.620.64
金融負債(百萬)23202499258726442128214420932241
營業收入淨額(百萬)193193192204189199195205
利息保障倍數3.212.182.202.191.731.851.721.74
長期銀行借款占稅後淨利比51.1473.8660.3261.2785.2289.2892.7287.50




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)787795740803725
推銷費用(百萬)48677
管理費用(百萬)5051534844
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)0.511.010.810.870.97
管理費用率(%)6.356.427.165.986.07
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)193193192204189199195205
推銷費用(百萬)11111112
管理費用(百萬)2013121413121117
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)0.520.520.520.490.530.500.510.98
管理費用率(%)10.366.746.256.866.886.035.648.29
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXXXXOXXO
6年15.26億69.76%63.02%50.9%4.00%326百萬7.12%

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