| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (1.71%) 570張 (-52.36%) 1970張 2323張 4474張 季線下 ↘147.3 ↘152.4 ↘159.47 ↘161.5 ↗167.8 ↗158.67 957張 0.41倍 |
-2.62% -15.86% 21.72% 0.68% 54.21% |
79.5%~93.3% 4.1~4.8 |
170.0 (14.48%) 148.5 |
247.52 (66.68%) 92.48 (-37.72%) |
N/A 1.18 |
62.15(-58.15%) 、Y! |
18.49億 269.96億 |
6.0% 38.17% |
PA PA |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.84,32.71 (20.37,37.45,54.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.89% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-22 (2.33%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (2.67%[113]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-21.84%) 24-03-05 52.8 (181.25%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 0% 14 3 0 3.85%←4.67%(-17.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.71 12.24 112.31 2.96億(3月) | 168.43 -5.03 157.51 2.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 165.5 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-4%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 157.89(6.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.23 22.97,15.32 up 153.0,147.5 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.84 38.06,44.32 158.5,136.5 -1.73 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.29%←10.32%(-9.98%) | -28 4.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 62.15(-58.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.84 62.34,75.59 162.5,135.0 4.24 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.35%←43.03%(3.07%) | 36 (連2買) 6.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.8,16.59 (4.07,6.5,8.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.05% -6.41% -4.61% 5.41% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.81%(-7.12%) | -17 (連3賣) 2.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.02←62.37(10.66%) 10.16←14.76(-31.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q4←Q3 0.2←0.23 (-13.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←7.68 (+22.01%) Q4←Q3 連3升 9.37←5.06 (+85.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.71←1.54 (+22.01%) Q4←Q3 連3升 2.71←0.63 (+85.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←4.91 (+2.85%) Q4←Q3 連2升 5.05←4.87 (+3.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.3←52.71 (+8.71%) Q4←Q3 連2升 57.3←48.92 (+17.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.26←94.6 (+8.71%) Q4←Q3 連3降 86.26←156.2 (-44.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.78 (+30.77%) Q4←Q3 連3升 1.02←0.2 (+410.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←0.64 (+89.06%) Q4←Q3 連3升 1.21←0.27 (+348.15%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.97←39.97 Q4←Q3 連3升 43.97←39.72 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.96←20.02 Q4←Q3 連3升 28.96←12.5 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←18.73 Q4←Q3 連3升 20.11←7.32 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←5.06 Q4←Q3 連3升 6.29←1.21 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←3.3 Q4←Q3 連3升 4.25←0.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 全新第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】全新113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《通網股》全新3月營收月增12.25% 董座：今年很不錯 113/04/04 《通網股》全新3月營收 連七月雙增 113/04/03 全新3月營收 連七月雙增 113/04/03 泰萬通國際地產 在台設新據點 113/04/03 砷化鎵三雄強震後已陸續復機 這家3月營收又報喜 113/04/03 【公告】全新 2024年3月合併營收2.96億元 年增60.71% 113/04/03 《業績-通網》全新3月營收為2.96億元，年增60.71% 113/03/25 《通網股》光電子、微電子夯 全新大進補 113/03/25 光電子、微電子夯 全新大進補 113/03/25 蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 錼創、富采股價跌 113/03/25 權證市場焦點－全新 WiFi 7商機發酵 113/03/25 全新光電子雙箭頭 P-sensor打入兩陣營 數據中心訂單看至明年Q2 113/03/25 受惠AI浪潮 全新今年營運拚雙位數成長 113/03/25 《通網股》光電子新品發酵 全新力守紅盤 113/03/25 《通網股》大啖智慧機市場 全新今年2位數成長 113/03/25 全新微電子、光電子兩大業務接單旺，2024年營收看雙位數成長 113/03/19 【公告】全新受邀參加BofA Securities舉辦2024 APAC TMT Conference 113/03/06 《通網股》全新資料中心訂單 看到明年Q2 113/03/05 全新資料中心訂單 看到明年Q2 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.52 | 247.52 | 66.68 | 222.77 | 50.01 | 最低殖利率 | 2.0% | 198.161 | 33.44 | 178.345 | 20.1 | 最高淨值比 | 8.94 | 148.32 | -0.12 |
| 平均 本益比 | 37.45 | 170.0 | 14.48 | 166.06 | 11.82 | 平均殖利率 | 3.1% | 146.26 | -1.51 | 131.64 | -11.36 | 平均淨值比 | 6.5 | 107.92 | -27.32 |
| 最低價 本益比 | 20.37 | 92.48 | -37.72 | 109.35 | -26.36 | 最高殖利率 | 4.2% | 94.362 | -36.46 | 84.926 | -42.81 | 最低淨值比 | 4.07 | 67.53 | -54.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 183.0 | 68.1 | 75.23 | 28.0 | 2.2 | 1.2% | 3.23% | 11.15 | 4.2 |
| 111 | 146.5 | 52.8 | 49.73 | 17.92 | 2.3 | 1.57% | 4.36% | 8.75 | 3.24 |
| 110 | 162.5 | 89.6 | 35.16 | 19.39 | 4.0 | 2.46% | 4.46% | 9.17 | 5.49 |
| 109 | 125.0 | 60.8 | 43.39 | 21.1 | 2.59 | 2.07% | 4.26% | 8.48 | 4.18 |
| 108 | 135.0 | 59.4 | 48.59 | 21.38 | 2.5 | 1.85% | 4.21% | 9.31 | 4.31 |
| 107 | 140.0 | 50.5 | 65.24 | 23.53 | 2.5 | 1.79% | 4.95% | 9.78 | 3.62 |
| 106 | 118.5 | 47.65 | 55.64 | 22.37 | 2.5 | 2.11% | 5.25% | 8.17 | 3.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -2.62% 1970(-71.07%) | -9.17% 2036(-72.01%) | -15.86% 2323(-75.47%) | 21.72% 4474(-87.26%) | 0.68% 4315(-86.79%) | 54.21% 4558(-87.5%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 145.67↗ | 147.3↘ | 152.4↘ | 159.47↘ | 161.5↘ | 164.58↘ | 167.8↗ | 158.67↗ | 156.79↘ | 156.65↘ | 155.68↗ | 147.58↗ | 140.88↗ | 135.74↗ |
| 乖離率 | 1.94% | 0.81% | -2.56% | -6.88% | -8.05% | -9.77% | -11.5% | -6.41% | -5.29% | -5.2% | -4.61% | 0.62% | 5.41% | 9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 152.0 | 168.0 | 174.5 | 184.0 | 173.0 | 147.0 | 124.5 | 151.0 | 155.5 | 142.0 | 118.5 | 88.2 | 82.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | 143.92% | -7.0% | 132.0% | -53.0% | 22.0% | 8.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 |
| ROE | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
