| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 (-0.4%) 581張 (-23.35%) 季線上 507張 604張 709張 581張 0.96倍 |
4.39% 5.5% -4.95% -6.03% 27.95% |
33.63 (34.79%) 24.95 |
N/A 0.74 |
1529 N/A |
微型股 14.12億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2025-12-24 2025-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 | 24.38↗ | 24.31↗ | 24.3↗ | 24.22↗ | 24.41↗ | 24.44↘ | 25.17↘ | 23.21↗ |
| 乖離率 | 2.34% | 2.63% | 2.67% | 3.01% | 2.21% | 2.09% | -0.87% | 7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 23.8 | 23.65 | 23.85 | 23.85 | 26.25 | 26.55 | 19.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.45,N/A (12.57,23.54,34.51) 1.95,12.85 (1.25,1.79,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.13←16.37(0.76%) 34.43←34.7(-0.27%), -0.93% 17.13←19.68(-2.55%) 34.43←34.31(0.12%), -19.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[114] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-26.4%) 24-01-24 13.4 (86.19%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 106.45 448.5 59.34 0.48億(4月) | -55.84 3.55 29.9 0.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-07 26.35 (26-05-11) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 1.03% -43 5 0 24.89%←25.38%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.58,80.07 57.03 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,9%,7%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.58,25.51 up 52.34 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1529 N/A | 月KD RSI MACD | 64.48,63.41 54.85 0.24 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.67% 2.09% -0.87% 7.5% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←9.46%(-1.99%) | 102 (連3買) 17.56% | 2年趨勢圖 | 7.47%←3.38%(4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 4.68% 21.38% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.1%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q1←Q4 0.13←0.13 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←1.17 (-58.97%) Q1←Q4 連2降 0.48←0.37 (+29.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.2 (-58.97%) Q1←Q4 連2降 -0.02←-0.01 (+29.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.72←1.66 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 1.72←2.54 (-32.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.97←11.02 (+99.36%) Q1←Q4 連2升 21.97←213.09 (-89.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 692.2←240.53 (+99.36%) Q1←Q4 連2升 692.2←2770.97 (-75.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.33 (-96.97%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.27 (-118.52%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.04 (+25.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.57←42.72 Q1←Q4 第1升 53.57←79.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.03←17.01 Q1←Q4 連3降 -4.03←-3.33 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←16.0 Q1←Q4 連3降 0.84←0.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←2.64 Q1←Q4 連2降 0.06←0.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←2.19 Q1←Q4 連2降 0.06←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/05/08 榮群 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.01元 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】榮群董事會議重要決議事項 115/05/07 【公告】榮群董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】榮群 2026年4月合併營收4755萬元 年增106.45% 115/04/29 【公告】榮群115年第一季財務報告董事會預計召開日期 115/04/08 【公告】榮群 2026年3月合併營收866.9萬元 年增-55.85% 115/03/12 【公告】榮群董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/12 【公告】榮群董事會議重要決議事項 115/03/12 【公告】榮群董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】榮群董事會決議發放股利 115/03/05 【公告】榮群 2026年2月合併營收837.1萬元 年增-36.31% 115/03/04 【公告】榮群114年第四季財務報告董事會預計召開日期 115/02/05 【公告】榮群 2026年1月合併營收3084.5萬元 年增655.45% 115/01/07 【公告】榮群 2025年12月合併營收7687.6萬元 年增-48.28% 114/12/19 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 114/12/04 【公告】榮群 2025年11月合併營收2628.6萬元 年增-43.57% 114/11/12 【公告】榮群董事會議重要決議事項 114/11/12 【公告】榮群董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/06 【公告】榮群 2025年10月合併營收1388萬元 年增16.68% 114/11/04 【公告】榮群114年第三季財務報告董事會預計召開日期 114/10/07 【公告】榮群 2025年9月合併營收1360.8萬元 年增-56.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 4.39% 507(14.45%) | 4.83% 431(34.75%) | 5.5% 604(-3.83%) | -4.95% 709(-18.15%) | -6.03% 1526(-61.94%) | 27.95% 1415(-58.95%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.78 | 14.43 | 16.16 | 6.46 | 15.83 |
| ROE | 11.44 | 8.44 | 13.0 | 5.78 | 11.79 |
| 本業收入比 | 91.51 | 82.43 | 93.16 | 63.27 | 87.37 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 1.81 | -0.58 | 2.11 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 251.89 | 182.03 | 130.78 | 61.99 | 176.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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