| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (1.1%) 57張 (-17.39%) 季線下 67張 136張 138張 57張 0.42倍 |
7.73% -1.29% -6.31% -32.35% 0.22% |
16.98 (-26.2%) 23.0 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
微型股 24.12億 |
11.4% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.26↗ | 21.61↗ | 21.42↘ | 22.03↘ | 23.64↘ | 24.16↘ | 25.44↘ | 25.89↗ |
| 乖離率 | 3.32% | 6.43% | 7.38% | 4.4% | -2.71% | -4.8% | -9.59% | -11.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.5 | 23.3 | 24.85 | 26.05 | 24.55 | 34.0 | 22.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.55,N/A (11.94,13.71,15.48) 1.24,18.35 (0.91,1.19,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.19% 帶寬大) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.11←57.07(0.04%) 16.24←16.14(0.1%), 13.0% 57.11←48.13(8.98%) 16.24←21.93(-5.69%), 41.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[113] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 49.9 (-53.91%) 22-05-16 18.7 (22.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.5 17.14 -13.8 1.12億(3月) | -13.4 -31.69 -6.09 0.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 25.55 (25-03-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 3 0 0 18.81%←18.03%(0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.91,91.35 down 56.29 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,25%,30%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.44,39.23 41.32 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.48,25.7 up 46.39 -0.2 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.38% -4.8% -9.59% -11.16% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←6.71%(-0.2%) | 1 1.75% | 2年趨勢圖 | 6.51%←7.36%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 2.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.73%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.02 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←4.7 (-19.79%) Q4←Q3 連2降 3.77←3.89 (-3.08%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.12 (-19.79%) Q4←Q3 第1升 0.2←-0.02 (-3.08%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.65 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.79 (+0.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.0←77.54 (+5.75%) Q4←Q3 連3升 82.0←59.82 (+37.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.99←36.66 (+5.75%) Q4←Q3 連2升 48.99←45.19 (+8.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.23 (-204.35%) Q4←Q3 連2降 -0.24←0.31 (-177.42%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.11←-0.05 (-320.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.02←12.73 Q4←Q3 第1升 15.02←11.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←2.47 Q4←Q3 第1升 5.25←-0.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.31←5.13 Q4←Q3 連2降 -6.31←8.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.19←1.23 Q4←Q3 連2降 -1.19←1.84 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←0.88 Q4←Q3 連2降 -0.77←1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】陸海 2025年3月合併營收1.12億元 年增-26.5% 114/03/12 【公告】陸海董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】陸海董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】陸海 2025年2月合併營收9536.9萬元 年增-13.41% 114/03/04 【公告】陸海113年度財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】陸海代重要子公司陸海洋行董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/07 【公告】陸海 2025年1月合併營收1.4億元 年增-0.34% 114/01/15 【公告】佳運114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 114/01/09 【公告】陸海 2024年12月合併營收1.54億元 年增11.07% 113/12/09 【公告】陸海 2024年11月合併營收1.07億元 年增-22.27% 113/11/08 【公告】陸海 2024年10月合併營收1.16億元 年增3.36% 113/11/04 【公告】陸海113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】陸海 2024年9月合併營收1.36億元 年增-3.66% 113/08/28 【公告】陸海重要營運主管異動 113/08/08 【公告】陸海 2024年7月合併營收1.64億元 年增18.33% 113/08/02 【公告】陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】陸海 2024年6月合併營收1.87億元 年增7.64% 113/06/25 【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】陸海113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 陸海(5603)5月營收2.41億元年增率高達68.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | 7.73% 67(-15.76%) | 12.2% 58(-3.09%) | -1.29% 136(-58.19%) | -6.31% 138(-58.87%) | -32.35% 534(-89.34%) | 0.22% 588(-90.31%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.89 | 6.53 | 4.95 | 3.31 |
| ROE | 6.64 | 11.16 | 11.51 | 46.01 | 10.19 |
| 本業收入比 | 61.84 | 38.77 | 51.82 | 12.61 | 41.73 |
| 自由現金流量 | 1.9 | -1.01 | 0.59 | 5.95 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 17.31 | 42.93 | 50.67 | 117.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
