| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 (-0.35%) 183張 (+134.62%) 季線下 145張 344張 230張 183張 0.53倍 |
-2.38% -5.28% -13.81% -23.06% -30.84% |
8.99 (-37.35%) 14.35 |
N/A 0.01 |
500 N/A |
微型股 15.05億 |
11.39% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2025-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 | 14.48↘ | 14.6↘ | 14.72↘ | 14.82↘ | 15.1↘ | 15.38↘ | 16.48↘ | 18.03↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -1.71% | -2.51% | -3.17% | -4.97% | -6.7% | -12.92% | -20.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.7 | 15.15 | 15.35 | 15.8 | 16.65 | 18.65 | 20.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.48,N/A (11.65,26.98,42.31) 0.79,18.23 (0.91,1.13,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.87←56.58(-1.71%) 18.42←17.49(0.93%), 0.77% 54.87←52.91(1.96%) 18.42←17.85(0.57%), 42.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[114] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 34.35 (-58.22%) 24-10-28 14.2 (1.06%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.72 -1.21 1.26 1.24億(6月) | 1.95 20.53 -1.02 1.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 15.9 (26-06-08) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.17% 8.0 0.0 0 10.92%←16.06%(-5.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,16.39 up 28.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-15%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.56,9.14 look 19.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 500 N/A | 月KD RSI MACD | 1.63,2.37 look 27.4 -0.4 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% -6.7% -12.92% -20.41% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.16%(0.22%) | -5 (連2買轉賣) 2.73% | 2年趨勢圖 | 5.38%←7.03%(-1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.74% 6.72% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.13%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.26 (+9.2%) Q1←Q4 第1升 3.56←3.47 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+9.2%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.05 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.6 (-6.88%) Q1←Q4 連3降 1.49←1.58 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.83←61.41 (-5.83%) Q1←Q4 第1降 57.83←77.53 (-25.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.28←52.01 (-5.83%) Q1←Q4 第1降 46.28←52.18 (-11.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.24 (-70.83%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.62←13.37 Q1←Q4 連3升 14.62←14.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←0.87 Q1←Q4 連2升 1.34←1.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←8.17 Q1←Q4 第1降 2.45←4.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.44←1.37 Q1←Q4 第1降 0.44←0.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←1.05 Q1←Q4 第1降 0.36←0.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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| 公告 | 115/07/08 陸海 115年6月營收1.24億、年增13.72% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】陸海 2026年6月合併營收1.24億元 年增13.72% 115/06/09 【公告】陸海115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】陸海115年股東常會補選一席獨立董事當選名單 115/06/09 【公告】陸海 2026年5月合併營收1.26億元 年增1.96% 115/05/08 【公告】陸海 2026年4月合併營收1.04億元 年增-14.31% 115/05/08 【公告】陸海董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】陸海115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】陸海重要營運主管異動 115/04/09 【公告】陸海 2026年3月合併營收1.24億元 年增10.85% 115/03/11 【公告】陸海董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/11 【公告】陸海董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】陸海董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】陸海 2026年2月合併營收9965萬元 年增4.49% 115/03/03 【公告】陸海114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】陸海 2026年1月合併營收1.32億元 年增-5.35% 115/01/08 【公告】陸海 2025年12月合併營收1.12億元 年增-27.35% 114/12/11 【公告】陸海獨立董事辭任 114/12/09 【公告】陸海 2025年11月合併營收1.01億元 年增-5.71% 114/11/07 【公告】陸海 2025年10月合併營收1.13億元 年增-2.49% 114/11/07 【公告】陸海董事會通過114年第三季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | -2.38% 145(25.77%) | -2.38% 185(-1.13%) | -5.28% 344(-46.9%) | -13.81% 230(-20.58%) | -23.06% 167(9.21%) | -30.84% 116(57.49%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | 5.17 | 4.89 | 6.53 | 4.95 |
| ROE | 2.23 | 6.64 | 11.16 | 11.51 | 46.01 |
| 本業收入比 | -2.70 | 61.84 | 38.77 | 51.82 | 12.61 |
| 自由現金流量 | 2.02 | 1.9 | -1.05 | 0.59 | 5.95 |
| 利息保障倍數 | 6.26 | 17.31 | 42.93 | 50.67 | 117.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標