| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (0.0%) 261張 (+148.57%) 季線下 159張 183張 116張 261張 1.43倍 |
0.0% -4.42% -15.36% -20.05% -29.53% |
8.99 (-40.66%) 15.15 |
N/A 0.01 |
548 N/A |
微型股 15.89億 |
11.39% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-24 2025-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.16↗ | 15.3↘ | 15.58↘ | 15.72↘ | 16.19↘ | 16.52↘ | 17.5↘ | 18.78↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.98% | -2.76% | -3.63% | -6.42% | -8.29% | -13.43% | -19.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.8 | 15.85 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.95 | 21.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.91,N/A (11.65,26.98,42.31) 0.83,18.25 (0.92,1.14,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.47←56.63(-0.16%) 17.71←17.59(0.12%), -0.42% 56.47←48.9(7.57%) 17.71←19.82(-2.11%), 37.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[114] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 34.35 (-55.9%) 24-10-28 14.95 (1.34%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.3 -15.66 -1.81 1.04億(4月) 短跌破長 | 10.84 24.27 2.57 1.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 16.65 (26-04-24) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.25% 58 0 0 17.29%←17.24%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.39,20.29 look 26.15 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.48,4.22 up 20.93 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 548 N/A | 月KD RSI MACD | 2.37,2.28 up 28.19 -0.4 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -8.29% -13.43% -19.33% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←4.94%(0.23%) | 91 (連5買) 34.87% | 2年趨勢圖 | 5.17%←7.0%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.81% 3.27% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.73%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.26 (+9.2%) Q1←Q4 第1升 3.56←3.47 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+9.2%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.05 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.6 (-6.88%) Q1←Q4 連3降 1.49←1.58 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.83←61.41 (-5.83%) Q1←Q4 第1降 57.83←77.53 (-25.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.28←52.01 (-5.83%) Q1←Q4 第1降 46.28←52.18 (-11.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.24 (-70.83%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.62←13.37 Q1←Q4 連3升 14.62←14.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←0.87 Q1←Q4 連2升 1.34←1.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←8.17 Q1←Q4 第1降 2.45←4.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.44←1.37 Q1←Q4 第1降 0.44←0.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←1.05 Q1←Q4 第1降 0.36←0.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 何春櫻 大股東 洽特定人 6,578張 |
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| 公告 | 115/05/08 陸海 115年4月營收1.04億、年減14.31% 115/05/08 陸海 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.07元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】陸海 2026年4月合併營收1.04億元 年增-14.31% 115/05/08 【公告】陸海董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】陸海115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】陸海重要營運主管異動 115/04/09 【公告】陸海 2026年3月合併營收1.24億元 年增10.85% 115/03/11 【公告】陸海董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/11 【公告】陸海董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】陸海董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】陸海 2026年2月合併營收9965萬元 年增4.49% 115/03/03 【公告】陸海114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】陸海 2026年1月合併營收1.32億元 年增-5.35% 115/01/08 【公告】陸海 2025年12月合併營收1.12億元 年增-27.35% 114/12/11 【公告】陸海獨立董事辭任 114/12/09 【公告】陸海 2025年11月合併營收1.01億元 年增-5.71% 114/11/07 【公告】陸海 2025年10月合併營收1.13億元 年增-2.49% 114/11/07 【公告】陸海董事會通過114年第三季合併財務報告 114/10/30 【公告】陸海114年第三季合併財務報告董事會召開日期 114/10/08 【公告】陸海 2025年9月合併營收1.09億元 年增-19.69% 114/09/25 【公告】陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會 114/08/14 【公告】陸海董事會通過114年第2季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸海 | -4.11% 190(37.04%) | -4.42% 183(42.4%) | -15.36% 116(124.37%) | -20.05% 112(132.08%) | -29.53% 93(178.21%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | 5.17 | 4.89 | 6.53 | 4.95 |
| ROE | 2.23 | 6.64 | 11.16 | 11.51 | 46.01 |
| 本業收入比 | -2.70 | 61.84 | 38.77 | 51.82 | 12.61 |
| 自由現金流量 | 2.02 | 1.9 | -1.05 | 0.59 | 5.95 |
| 利息保障倍數 | 6.26 | 17.31 | 42.93 | 50.67 | 117.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標