| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (0.4%) 1743張 (-8.56%) 季線下 2849張 2458張 2409張 1743張 0.71倍 |
-7.64% -6.27% -25.62% -34.37% -19.75% |
60.99 (20.06%) 50.8 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
N/A |
6.76% 24.78% |
流通業 |
2024-12-17 2024-07-29 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 50.66↘ | 52.61↘ | 53.09↘ | 53.3↘ | 58.19↘ | 60.87↘ | 67.26↘ | 71.04↘ |
| 乖離率 | 0.28% | -3.44% | -4.31% | -4.69% | -12.7% | -16.54% | -24.47% | -28.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 53.7 | 49.35 | 59.1 | 69.0 | 68.3 | 78.3 | 61.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.98,N/A (2.92,4.69,6.46) 0.53,95.47 (0.52,0.98,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.83%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.1←68.13(-0.03%) 9.88←9.84(0.04%), 0.07% 68.1←69.06(-0.96%) 9.88←11.07(-1.19%), -13.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-41.81%) 22-06-10 49.0 (3.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.02 18.56 -7.6 2.07億(3月) 短跌破長 | -31.77 -34.83 -12.2 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.7 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.5% 0.16% -15 0 0 1.88%←1.86%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.73,6.76 up 35.03 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-21%,-13%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.61,20.73 look 22.24 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 5.19,9.12 look 34.76 -1.88 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←3.01%(-0.46%) | -671 (連4賣) 38.5% | 2年趨勢圖 | 2.55%←3.75%(-1.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -16.54% -24.47% -28.49% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←8.14%(0.38%) | 762 (連3買) 43.72% | 2年趨勢圖 | 8.52%←8.46%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.38% 4.09% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.74%(-0.02%) | 14 (連3賣轉買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 4.72%←3.54%(1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.36 (+13.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.43←7.05 (+19.57%) Q4←Q3 連2升 8.43←5.73 (+47.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←0.19 (+19.57%) Q4←Q3 第1升 1.41←-0.03 (+47.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.03 (+2.65%) Q4←Q3 連2升 6.19←5.13 (+20.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.33←19.08 (-9.17%) Q4←Q3 連2降 17.33←23.15 (-25.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.33←101.83 (-9.17%) Q4←Q3 第1升 129.33←139.47 (-7.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←3.2 (-41.25%) Q4←Q3 連3降 1.88←-3.56 (-152.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.0 (0%) Q4←Q3 連2升 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.03←31.7 Q4←Q3 第1升 49.03←40.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.74←2.71 Q4←Q3 第1升 16.74←-0.54 Q4←Q4 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 242.92←476.09 Q4←Q3 連3降 242.92←-647.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←3.1 Q4←Q3 連3降 1.91←-3.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.8 Q4←Q3 連3降 1.74←-3.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 潤泰全第一季財報，預計5/14提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】潤泰全114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】潤泰全 2025年3月合併營收2.07億元 年增4.03% 114/04/08 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息(新增其他議案) 114/04/08 《百貨股》潤泰全5月28日股東會 114/03/31 潤泰集團高層人事震撼彈 尹衍樑超級愛將回台！黃明端將進入潤泰新董事會 114/03/31 【公告】潤泰全法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一之相關訊息 114/03/17 【公告】更正潤泰全113年第4季IFRSs iXBRL申報資訊 114/03/13 《台北股市》高股息才是王道! 11檔潛力股吸金 114/03/13 高股息才是王道! 11檔潛力股吸金 114/03/13 EPS 6配1.1 潤泰雙雄跳水 網哀號「腳麻走不動」老手曝眉角：買它者笑而不語 114/03/13 焦點股／配息超失望！潤泰雙雄爆量跌破底 潤泰新一度摔跌停 114/03/13 潤泰雙雄配息不到2成 爆巨量急殺跳水雙雙破底 潤泰新一度跌停 潤泰全重挫8% 114/03/12 南山帶旺 潤泰家族獲利超嗨 114/03/12 南山好賺！潤泰全EPS達13元 114/03/12 【公告】潤泰全董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】潤泰全董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】潤泰全 2025年2月合併營收1.74億元 年增-31.77% 114/03/03 《百貨股》潤泰全2法人董事辭任 114/03/03 【公告】潤泰全董事辭任之相關訊息 114/02/10 【公告】潤泰全 2025年1月合併營收2.68億元 年增7.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -7.64% 2849(-38.82%) | -5.22% 2249(-22.48%) | -6.27% 2458(-29.08%) | -25.62% 2409(-27.65%) | -34.37% 3667(-52.47%) | -19.75% 4757(-63.36%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
| ROE | 13.51 | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 |
| 本業收入比 | 1.48 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 |
| 自由現金流量 | 45.46 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 |
| 利息保障倍數 | 87.24 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
