| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 (0.0%) 1031張 (-41.58%) 季線下 1669張 1571張 2654張 1031張 0.66倍 |
-2.61% 2.35% 1.36% -24.53% -33.55% |
42.6 (-18.55%) 52.3 |
N/A 0.73 |
47 N/A |
小型股 577.56億 |
5.58% 22.58% |
流通業 |
2025-06-18 2025-07-17 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 | 52.98↘ | 53.67↘ | 53.2↗ | 52.91↘ | 53.47↘ | 53.16↗ | 55.52↘ | 65.19↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -2.55% | -1.69% | -1.15% | -2.19% | -1.62% | -5.8% | -19.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 53.7 | 51.1 | 53.4 | 54.4 | 51.6 | 69.3 | 78.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.89,N/A (2.92,4.69,6.46) 0.66,79.24 (0.52,0.98,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.0%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.28←67.22(0.06%) 10.05←10.14(-0.09%), -0.9% 67.28←69.08(-1.8%) 10.05←10.77(-0.72%), -9.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 83.7 (-37.51%) 24-07-17 49.0 (6.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.85 -18.58 -8.26 1.71億(7月) | -8.88 -4.98 -4.8 2.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.3 (25-08-11) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.09% 49 1 0 2.64%←2.69%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,29.17 look 42.9 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-27%,-8%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.37,36.63 40.88 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 47 N/A | 月KD RSI MACD | 9.51,10.47 look 37.85 -1.93 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.44%(-0.18%) | -17 (連2賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 3.26%←4.38%(-1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -1.62% -5.8% -19.77% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←6.96%(0.24%) | -360 34.92% | 2年趨勢圖 | 7.2%←7.95%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.69% 2.76% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←4.79%(-0.01%) | 3 0.29% | 2年趨勢圖 | 4.78%←2.88%(1.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.3 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.29 (-13.79%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.31←6.49 (-2.77%) Q2←Q1 連2降 6.31←6.42 (-1.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←-0.09 (-2.77%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.38 (-1.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.04←6.43 (-6.07%) Q2←Q1 第1降 6.04←4.74 (+27.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.05←22.97 (-8.36%) Q2←Q1 第1降 21.05←23.7 (-11.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.95←131.36 (-8.36%) Q2←Q1 連3升 141.95←110.59 (+28.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←3.16 (-72.78%) Q2←Q1 第1降 0.86←3.64 (-76.37%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.02 (-200.0%) Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.24 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.7←32.65 Q2←Q1 第1升 36.7←38.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.76←-1.35 Q2←Q1 第1升 4.76←5.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 149.5←509.74 Q2←Q1 第1降 149.5←600.05 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←3.2 Q2←Q1 第1降 1.0←3.63 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←2.88 Q2←Q1 第1降 0.91←3.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 群光向潤泰全取得桃園市觀音區不動產，計10.6億元 114/08/14 潤泰全 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.86元 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】潤泰全董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】潤泰全處分觀音廠土地及廠房事宜 114/08/11 【公告】潤泰全 2025年7月合併營收1.71億元 年增-27.85% 114/07/28 【公告】114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/22 【公告】更正潤泰全114年第1季合併財務報告附表資訊 114/07/17 潤泰全今除息2.5元！首日一度填息逾三成 114/07/10 【公告】潤泰全 2025年6月合併營收2.1億元 年增-8.88% 114/07/01 【公告】潤泰全董事會決議除息基準日之相關訊息 114/06/17 【公告】潤泰全召開法人說明會 114/06/17 《百貨股》潤泰全6月18日證交所法說 114/06/10 【公告】潤泰全 2025年5月合併營收2.21億元 年增2.53% 114/05/29 《百貨股》潤泰全：淨值不受匯率衝擊 114/05/28 潤泰全：淨值不受匯率衝擊 114/05/28 【公告】潤泰全114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】潤泰全補選董事當選名單 114/05/28 《百貨股》潤泰全股東會：匯率波動、美債下跌 可望不衝擊淨值 114/05/28 潤泰全股東會：新台幣匯率激動、美債下跌，可望不衝擊淨值 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 「潤泰雙雄」潤泰全、潤泰新 第一季獲利雙雙衰退 114/05/14 《百貨股》潤泰全第1季每股盈餘3.16元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -2.61% 1669(-38.2%) | -2.61% 1533(-32.72%) | 2.35% 1571(-34.34%) | 1.36% 2654(-61.12%) | -24.53% 2749(-62.47%) | -33.55% 3360(-69.29%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
| ROE | 13.51 | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 |
| 本業收入比 | 1.48 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 |
| 自由現金流量 | 45.46 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 |
| 利息保障倍數 | 87.24 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標