| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-0.15%) 8768張 (+120.26%) 季線上 2601張 1361張 1052張 8768張 6.44倍 長突破 |
5.77% 4.43% -10.08% -19.02% -16.56% |
68.89 (108.76%) 33.0 |
N/A 0.64 |
411 N/A |
微型股 82.17億 |
11.89% 30.89% |
化學工業 |
2024-11-29 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.23↗ | 31.96↗ | 31.83↗ | 31.73↗ | 31.34↗ | 31.61↘ | 33.98↘ | 36.63↘ |
| 乖離率 | 2.39% | 3.25% | 3.68% | 4.0% | 5.3% | 4.4% | -2.88% | -9.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.45 | 30.8 | 30.8 | 31.75 | 37.05 | 40.6 | 42.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.77,N/A (8.63,22.11,35.58) 1.27,26.02 (0.98,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.82%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.53←44.13(-0.6%) 27.54←27.43(0.11%), 0.01% 43.53←37.99(5.54%) 27.54←33.71(-6.17%), 1.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-37.74%) 22-09-16 28.55 (15.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.93 2.03 -2.43 5.13億(7月) | -6.33 10.53 -2.99 5.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.4 (25-08-20) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 3.52% 326 0 0 4.75%←4.14%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.16,75.97 63.46 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-1%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.97,28.27 up 47.32 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 N/A | 月KD RSI MACD | 27.73,18.8 up 46.03 -0.71 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.68% 4.4% -2.88% -9.91% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.07%←12.78%(-0.71%) | -275 (連3賣) 3.14% | 2年趨勢圖 | 12.07%←6.19%(5.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.52% 6.39% 11.6% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.52%(0.06%) | 10 (連3買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.54%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.49←15.19 (-4.61%) Q2←Q1 連2降 14.49←16.2 (-10.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←2.5 (-4.61%) Q2←Q1 連2升 2.62←3.56 (-10.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.16←7.71 (-20.1%) Q2←Q1 第1降 6.16←5.53 (+11.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.3←44.51 (-13.95%) Q2←Q1 第1降 38.3←40.16 (-4.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.39←55.02 (-13.95%) Q2←Q1 連2升 62.39←55.86 (+11.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←1.03 (-90.29%) Q2←Q1 第1降 0.1←1.12 (-91.07%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.76 (+22.37%) Q2←Q1 連2升 0.93←1.15 (-19.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.2←30.61 Q2←Q1 第1降 30.2←35.08 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.06←16.47 Q2←Q1 連2升 18.06←21.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←16.91 Q2←Q1 第1降 1.76←17.25 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←3.58 Q2←Q1 第1降 0.38←4.27 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←2.09 Q2←Q1 第1降 0.39←2.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 114/08/12 東鹼 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.10元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】東鹼114年第二季合併財務報告業經董事會通過 114/08/07 【公告】東鹼 2025年7月合併營收5.13億元 年增0.93% 114/07/25 【公告】東鹼114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】東鹼 2025年6月合併營收5.03億元 年增-6.33% 114/06/23 【公告】東鹼董事會通過代理總經理真除案 114/06/06 【公告】東鹼 2025年5月合併營收4.55億元 年增-18.98% 114/05/29 《化工股》注意股：東鹼 近5日跌10.19% 114/05/19 《化工股》獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/18 獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/16 【公告】東鹼114年股東常會決議事宜 114/05/07 【公告】東鹼 2025年4月合併營收4.91億元 年增-5.81% 114/05/06 台特化、東鹼營運穩 首季豐收 114/05/06 東鹼Q1獲利EPS 1.03元 季、年雙增33.77％、27.16％ 114/05/05 【公告】東鹼114年第一季合併財務報告業經董事會通過 114/05/05 【公告】東鹼除息基準日 114/04/26 《化工股》東鹼 聚焦航運、化工內需商機 114/04/25 東鹼 聚焦航運、化工內需商機 114/04/21 【公告】東鹼114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 提振利基布署 東鹼聚焦航運、化工內需新商機 114/04/09 【公告】東鹼 2025年3月合併營收5.39億元 年增-4.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | 5.77% 2601(237.07%) | 4.1% 1760(398.19%) | 4.43% 1361(543.9%) | -10.08% 1052(733.17%) | -19.02% 1702(415.19%) | -16.56% 2400(265.3%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.61 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 |
| ROE | 14.31 | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 |
| 本業收入比 | 93.68 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 |
| 自由現金流量 | 15.54 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標