| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (-1.09%) 683張 (+109.47%) 季線下 783張 603張 949張 683張 1.13倍 |
1.12% 0.87% -23.45% -45.22% -33.69% |
58.61 (44.18%) 40.65 |
N/A 0.68 |
4 N/A |
小型股 154.36億 |
48.98% 36.87% |
地產 |
2024-11-12 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 41.06↗ | 40.36↗ | 40.03↗ | 40.11↘ | 41.17↘ | 44.06↘ | 51.44↘ | 58.01↘ |
| 乖離率 | -1.0% | 0.72% | 1.55% | 1.35% | -1.26% | -7.74% | -20.98% | -29.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 39.9 | 39.25 | 41.5 | 47.0 | 54.3 | 76.8 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.87,N/A (4.52,7.23,9.94) 1.02,40.29 (0.89,1.1,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.9←78.2(-0.3%) 8.07←8.72(-0.65%), 11.67% 77.9←76.61(1.29%) 8.07←10.68(-2.61%), -5.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.07%[113] (N/A) 0 (11.07%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-48.8%) 24-11-26 37.85 (7.4%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -79.22 -82.83 -21.15 2.14億(7月) | 9.08 -33.73 -10.67 12.49億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 42.45 (25-07-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.18% 13 -2 0 2.53%←1.89%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.16,79.1 47.87 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-1%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.9,11.02 up 33.5 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 4 N/A | 月KD RSI MACD | 5.49,2.71 up 41.73 -3.26 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% -7.74% -20.98% -29.93% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.53%(-0.26%) | -85 (連3賣) 12.45% | 2年趨勢圖 | 4.27%←3.55%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.98% 3.5% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 13 (連5買) 1.9% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.18%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.85←11.3 (-39.38%) Q2←Q1 第1降 6.85←18.03 (-62.01%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.56←14.52 (+151.79%) Q2←Q1 第1升 36.56←32.88 (+11.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.47←5.13 (+151.79%) Q2←Q1 第1升 11.47←9.74 (+11.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 330.89←314.03 (+5.37%) Q2←Q1 連3升 330.89←310.24 (+6.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.63←12.67 (-55.56%) Q2←Q1 連2降 5.63←19.87 (-71.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1385.29←3712.51 (-55.56%) Q2←Q1 第1降 1385.29←1512.15 (-8.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←0.35 (+751.43%) Q2←Q1 第1升 2.98←2.45 (+21.63%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.27←1.42 (+130.28%) Q2←Q1 第1升 3.27←3.01 (+8.64%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.07←47.96 Q2←Q1 連2降 42.07←42.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.38←35.34 Q2←Q1 連2降 31.38←29.61 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.76←7.93 Q2←Q1 第1升 26.76←24.42 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.71←0.84 Q2←Q1 第1升 6.71←6.63 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←0.51 Q2←Q1 第1升 2.0←1.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 廖年吉 代表(董事) 贈與 39張 114/01/15 廖林淑花 代表(董事) 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/08/13 皇翔新北市板橋區民權段436地號等4筆土地承攬工程契約，計約23.43億元 |
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| 新聞 | 114/08/14 中工漲逾5% 專家：短線反彈非大多頭 114/08/12 【公告】新北市板橋區民權段436地號等4筆土地之承攬工程契約 114/08/12 【公告】更正皇翔114年6月關係人交易申報資訊 114/08/12 【公告】皇翔董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】皇翔 2025年7月合併營收2.14億元 年增-79.23% 114/08/04 【公告】皇翔114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/29 【公告】皇翔114年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜。 114/07/25 【公告】修正皇翔113年度股東會年報部分內容 114/07/10 皇翔一度漲逾3%！營建股表現不一 專家示警：回溫恐要再等4年 114/07/05 【公告】皇翔 2025年6月合併營收12.49億元 年增9.09% 114/06/30 【公告】皇翔114年現金增資收足股款暨增資基準日。 114/06/26 【公告】皇翔現金增資股款催繳。 114/06/19 台股紅包來了！皇翔今起開始申購 抽中有望小賺6500元 114/06/17 皇翔今迎除息4.5元 早盤小漲填息近一成 114/06/15 建商密集籌資鞏固營運 華建發債及皇翔現增案本月底完成 114/06/10 【公告】皇翔現金增資案相關事宜(補充每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行。) 114/06/10 《營建股》皇翔現增發行5200萬股 發行價38.50元 114/06/05 營收速報 - 皇翔(2545)5月營收18.85億元年增率高達100.64％ 114/06/05 【公告】皇翔 2025年5月合併營收18.85億元 年增100.64% 114/06/03 皇翔、華固盤中漲幅2%起跳！專家：看現金股利決定進場時機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 1.12% 783(-12.68%) | 1.25% 653(4.66%) | 0.87% 603(13.41%) | -23.45% 949(-27.95%) | -45.22% 905(-24.45%) | -33.69% 1017(-32.81%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.81 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 |
| ROE | 23.57 | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 |
| 本業收入比 | 122.10 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 |
| 自由現金流量 | 33.23 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標