| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2 (0.86%) 258張 (-5.49%) 季線上 272張 215張 168張 258張 1.2倍 |
2.49% 4.45% 4.45% 3.53% 9.31% |
94.09 (14.46%) 82.2 |
N/A 0.17 |
355 N/A |
微型股 117.45億 |
16.01% 13.11% |
運輸事業 |
2025-12-11 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2 | 81.28↗ | 80.86↗ | 80.25↗ | 79.81↗ | 79.46↗ | 79.4↗ | 79.41↗ | 78.64↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 1.66% | 2.43% | 2.99% | 3.45% | 3.53% | 3.51% | 4.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.2 | 80.0 | 78.7 | 78.0 | 78.7 | 78.7 | 79.4 | 75.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.26,N/A (10.01,11.74,13.47) 1.9,42.89 (1.5,2.04,2.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.56←52.93(-0.37%) 23.58←23.81(-0.23%), -1.48% 52.56←54.61(-2.05%) 23.58←23.74(-0.16%), 4.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.81%[114] (N/A) 0 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 105.5 (-22.09%) 24-05-13 66.9 (22.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.0 7.53 3.81 41個月新高 28.4億(4月) 短突破長 | 3.36 28.39 0.85 26.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.0 (26-05-29) 238日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 14 0 0 0.47%←0.33%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.4,68.99 70.3 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,7%,13%,13% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.89,79.27 62.26 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 355 N/A | 月KD RSI MACD | 73.91,69.08 50.06 0.63 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% 3.53% 3.51% 4.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.44%←14.27%(0.17%) | -62 (連2賣) 24.03% | 2年趨勢圖 | 14.44%←17.93%(-3.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.0% 3.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.08%(0.15%) | 23 (連5買) 8.91% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.12%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.27←78.86 (-9.62%) Q1←Q4 第1降 71.27←71.91 (-0.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.54←2.85 (-9.62%) Q1←Q4 連3降 2.54←2.51 (-0.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.32←37.87 (+11.75%) Q1←Q4 第1升 42.32←40.17 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.75%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.87 (-11.23%) Q1←Q4 第1降 1.66←1.63 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.55 (0.0%) Q1←Q4 1.55←1.5 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.64←12.84 Q1←Q4 第1升 13.64←13.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.56←3.61 Q1←Q4 連3降 3.56←3.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.22←3.39 Q1←Q4 連3降 3.22←3.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←4.35 Q1←Q4 連3降 3.64←3.66 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.78 Q1←Q4 連3降 2.28←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 115/06/02 中菲行 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.66元 115/06/02 中菲行四大策略 催出戰力(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】中菲行115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】中菲行董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/13 【公告】中菲行董事會決議除息基準日 115/05/06 【公告】中菲行115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/05/06 中菲行：空運成本攀升 貨量轉向海運鐵路 115/05/06 【公告】中菲行 2026年4月合併營收28.4億元 年增12.01% 115/04/07 中菲行：海運塞港升溫 燃油費上升支撐空運價 115/04/07 【公告】中菲行 2026年3月合併營收26.41億元 年增3.36% 115/03/12 【公告】中菲行董事會決議召開115年股東常會 115/03/12 【公告】中菲行董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】中菲行董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 美伊戰火波及 中菲行：全球航空貨運力估17%受影響 115/03/06 【公告】中菲行 2026年2月合併營收20.57億元 年增-3.8% 115/02/23 川普對全球徵15%關稅 中菲行：企業須重估成本 115/02/06 【公告】中菲行 2026年1月合併營收23.52億元 年增2.39% 115/01/09 航運物流業展望2026年 AI撐起空運、散裝運價回穩 115/01/06 【公告】中菲行 2025年12月合併營收26.21億元 年增-4.57% 114/12/11 中菲行：2026年海運估持穩 AI推動空運成長 114/12/10 【公告】中菲行受邀參加元富證券法人說明會 114/12/08 【公告】中菲行 2025年11月合併營收26.19億元 年增-6.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 2.49% 272(-5.38%) | 2.75% 228(13.02%) | 4.45% 215(19.55%) | 4.45% 168(52.8%) | 3.53% 146(75.69%) | 9.31% 133(92.9%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.29 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 |
| ROE | 17.74 | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 |
| 本業收入比 | 93.33 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 |
| 自由現金流量 | 14.59 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 |
| 利息保障倍數 | 73.04 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標