| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 (-1.13%) 165張 (-7.82%) 季線上 230張 138張 165張 165張 1.2倍 |
-0.38% 2.87% -4.02% -5.29% -11.06% |
86.84 (10.2%) 78.8 |
N/A 0.65 |
224 N/A |
微型股 112.59億 |
17.18% 12.21% |
運輸事業 |
2025-04-22 2025-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 80.12↘ | 79.1↗ | 77.8↗ | 77.61↗ | 76.26↗ | 76.79↘ | 78.08↘ | 80.93↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -0.38% | 1.29% | 1.53% | 3.33% | 2.62% | 0.92% | -2.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.5 | 76.7 | 76.5 | 76.5 | 74.3 | 82.0 | 83.1 | 88.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.74,N/A (10.19,11.83,13.47) 2.14,37.24 (1.37,1.95,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.86←53.01(0.85%) 24.86←25.61(-0.75%), -1.48% 53.86←49.76(4.1%) 24.86←25.55(-0.69%), 7.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.6%[113] (N/A) 0 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 105.5 (-25.31%) 24-05-13 57.6 (36.81%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.49 -7.0 15.29 23.73億(7月) | 5.5 9.49 20.17 25.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.5 (25-08-18) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.12% -3 0 0 0.7%←0.71%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.45,73.12 55.31 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,19%,14%,17% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.4,52.67 50.29 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 N/A | 月KD RSI MACD | 43.12,28.52 up 47.97 -1.0 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 2.62% 0.92% -2.63% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.57%←15.39%(0.18%) | -5 (連3買轉賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 15.57%←17.58%(-2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.8% 2.03% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.42%(0.07%) | -1 (連3買轉賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.01%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.39←71.91 (+3.45%) Q2←Q1 第1升 74.39←67.17 (+10.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.46←2.51 (+3.45%) Q2←Q1 第1升 4.46←2.97 (+10.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.43←40.17 (-9.31%) Q2←Q1 第1降 36.43←37.79 (-3.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-9.31%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.63←1.63 (+61.35%) Q2←Q1 第1升 2.63←2.11 (+24.64%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←1.5 (+78.67%) Q2←Q1 連2升 2.68←1.82 (+47.25%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.18←13.39 Q2←Q1 連2升 14.18←13.82 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.99←3.5 Q2←Q1 連2升 5.99←4.41 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.08←3.2 Q2←Q1 連3升 5.08←4.39 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.6←3.66 Q2←Q1 第1升 6.6←5.06 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.07←2.38 Q2←Q1 第1升 4.07←3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 114/08/11 中菲行董事長改由錢文君擔任 114/08/11 中菲行董事錢文莉辭任 |
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| 新聞 | 114/08/08 中菲行董事長錢文君接任 台驊估海空運需求回升 114/08/08 【公告】中菲行董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】中菲行董事辭職 114/08/08 【公告】中菲行董事長異動 114/08/06 【公告】中菲行 2025年7月合併營收23.73億元 年增-7.49% 114/07/24 【公告】中菲行一百一十四年股東臨時會重要決議事項 114/07/24 【公告】中菲行股東臨時會增選董事一席 114/07/07 【公告】中菲行 2025年6月合併營收25.52億元 年增5.51% 114/06/07 《航運股》中菲行：AI帶旺5月空運 114/06/06 中菲行：AI帶旺5月空運 114/06/06 中菲行5月貨運量年增近3成 惟匯率侵蝕營收 114/06/06 匯率干擾壓抑營收，中菲行5月貨運量大增、營業額減少8.1% 114/06/06 《航運股》台幣升值衝擊 壓抑中菲行5月營收增幅 114/06/06 匯率影響 中菲行5月營收23.31億元、月減年增 114/06/06 【公告】中菲行 2025年5月合併營收23.31億元 年增6.68% 114/06/05 【公告】中菲行一百一十四年股東常會重要決議事項 114/06/05 中菲行通過配息5.2元 因應全球變局拓展美墨巴市場 114/06/05 中菲行推美國貿易合規諮詢服務 將拓墨西哥、巴西市場 114/06/05 中菲行股東會通過每股配息5.2元，積極拓展美、墨及巴西等高成長市場 114/06/05 《航運股》中菲行通過配息5.2元 執行長宣布登全球前22大貨運承攬商 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | -0.38% 230(-28.48%) | 3.41% 200(-17.77%) | 2.87% 138(19.57%) | -4.02% 165(-0.4%) | -5.29% 158(4.33%) | -11.06% 146(12.63%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 |
| ROE | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 |
| 本業收入比 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 |
| 利息保障倍數 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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