| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 (-3.04%) 2272張 (+45.18%) 季線下 2005張 5859張 12473張 2272張 0.39倍 |
-4.33% -2.93% -14.41% 12.84% 3.24% |
79.19 (83.95%) 43.05 |
N/A 1.33 |
417 N/A |
微型股 64.29億 |
20.25% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2025-02-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 | 44.01↘ | 44.86↘ | 46.33↘ | 46.03↘ | 48.32↘ | 49.89↘ | 53.96↗ | 48.64↗ |
| 乖離率 | -2.18% | -4.03% | -7.08% | -6.47% | -10.91% | -13.71% | -20.22% | -11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 46.25 | 44.35 | 46.5 | 55.9 | 50.3 | 38.15 | 41.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.18,N/A (10.71,18.73,26.75) 2.39,18.58 (0.59,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.95% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.3←29.04(1.26%) 36.01←35.11(0.9%), -0.1% 30.3←28.77(1.53%) 36.01←21.67(14.34%), 37.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[113] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-47.37%) 25-02-24 10.25 (320.0%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.2 -56.42 55.28 15.64億(5月) | 30.05 -26.14 79.36 35.9億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 52.0 (25-06-12) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 1.52% -5 -43 46 37.23%←39.12%(-1.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,9.22 look 36.28 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-7%,-7%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,4.61 look 41.77 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 417 N/A | 月KD RSI MACD | 18.59,28.33 look 54.8 -0.64 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.08% -13.71% -20.22% -11.49% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.2%←22.53%(-0.33%) | -499 (連8賣) 21.96% | 2年趨勢圖 | 22.2%←21.32%(0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 6.79% 79.09% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←1.89%(1.16%) | -36 (連2賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 3.05%←0.08%(2.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.92←3.94 (+24.87%) Q1←Q4 連2升 4.92←0.83 (+492.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.27←68.29 (+112.73%) Q1←Q4 第1升 145.27←73.4 (+97.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←1.37 (+112.73%) Q1←Q4 第1升 3.09←0.9 (+97.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.36←36.31 (+13.91%) Q1←Q4 連2升 41.36←20.78 (+99.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.3←42.42 (-54.5%) Q1←Q4 連5降 19.3←48.99 (-60.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.58←34.53 (-54.5%) Q1←Q4 第1降 25.58←27.98 (-8.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.34 (+217.65%) Q1←Q4 第1升 1.08←0.13 (+730.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←0.9 (+74.44%) Q1←Q4 第1升 1.57←0.58 (+170.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.9←4.15 Q1←Q4 連2升 4.9←2.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.13←2.01 Q1←Q4 第1升 2.13←1.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.11←0.73 Q1←Q4 第1升 1.11←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.96←1.92 Q1←Q4 第1升 5.96←0.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.33 Q1←Q4 第1升 2.57←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 114/06/16 櫃買中心6月13日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/16 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲9.58% 114/06/12 焦點股：擎亞HBM代理成長動能強勁，惟NV認證延遲成下半年變數 114/06/09 《業績-電通》擎亞5月營收為15.64億元，年減39.20% 114/06/09 【公告】擎亞 2025年5月合併營收15.64億元 年增-39.2% 114/05/23 【公告】擎亞114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲0.38% 114/05/08 營收速報 - 擎亞(8096)4月營收35.90億元年增率高達30.05％ 114/05/08 【公告】擎亞 2025年4月合併營收35.9億元 年增30.05% 114/05/08 《業績-電通》擎亞4月營收為35.90億元，年增30.05% 114/05/07 《電通股》擎亞Q1每股盈餘1.08元 114/05/07 【公告】擎亞董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/06 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲3.31% 114/05/05 《電通股》擎亞3月每股虧損0.41元 114/05/05 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/04 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲7.43% 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/29 【公告】擎亞114年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/29 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲0.19% 114/04/24 《電通股》注意股：擎亞 近5日跌1.87% 114/04/22 《電通股》銷售HBM給中國不合規客戶？ 擎亞：不實消息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | -4.33% 2005(13.27%) | -6.92% 2397(-5.21%) | -2.93% 5859(-61.23%) | -14.41% 12473(-81.78%) | 12.84% 14966(-84.82%) | 3.24% 13571(-83.26%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 |
| ROE | 20.48 | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 |
| 本業收入比 | 155.24 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 |
| 自由現金流量 | -7.08 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 2.50 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
