| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 (-0.49%) 1683張 (-24.97%) 季線下 3377張 2852張 3907張 1683張 0.59倍 |
-6.03% -7.0% -18.08% -43.29% -25.6% |
50.72 (25.07%) 40.55 |
N/A 1.32 |
1551 N/A |
微型股 60.56億 |
20.25% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2025-02-25 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 | 41.72↘ | 41.6↘ | 42.09↘ | 42.28↘ | 43.05↘ | 44.01↘ | 51.34↘ | 48.41↘ |
| 乖離率 | -2.8% | -2.52% | -3.66% | -4.09% | -5.81% | -7.86% | -21.02% | -16.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.35 | 43.15 | 42.95 | 43.25 | 48.5 | 49.3 | 78.0 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,N/A (10.66,18.7,26.75) 2.42,16.84 (0.59,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.45%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.62←31.02(1.6%) 34.79←35.96(-1.17%), -1.44% 32.62←28.78(3.84%) 34.79←20.92(13.87%), 34.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-50.43%) 25-02-24 10.25 (295.61%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.77 -0.85 35.34 16.68億(7月) | -11.34 7.58 46.6 16.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 46.0 (25-07-22) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 1.13% -191 -30 0 37.83%←38.01%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.7,18.12 look 39.41 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-5%,-4%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.27,7.42 look 40.03 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1551 N/A | 月KD RSI MACD | 13.34,19.48 look 52.77 -1.36 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -7.86% -21.02% -16.24% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.82%←22.01%(-1.19%) | -385 (連4賣) 22.88% | 2年趨勢圖 | 20.82%←21.16%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 8.63% 32.39% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←3.07%(-0.15%) | -5 (連3賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 2.92%←0.08%(2.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←4.92 (-81.71%) Q2←Q1 第1降 0.9←1.6 (-43.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.38←145.27 (-52.93%) Q2←Q1 第1降 68.38←72.32 (-5.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←3.09 (-52.93%) Q2←Q1 第1降 0.39←2.15 (-5.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.66←41.36 (-35.54%) Q2←Q1 第1降 26.66←22.08 (+20.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.09←19.3 (+107.72%) Q2←Q1 第1升 40.09←45.23 (-11.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.38←25.58 (+107.72%) Q2←Q1 第1升 46.38←27.68 (+67.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←1.08 (-147.22%) Q2←Q1 第1降 -0.51←1.01 (-150.5%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←1.57 (-77.07%) Q2←Q1 第1降 0.36←1.49 (-75.84%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.41←4.9 Q2←Q1 第1降 2.41←2.57 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.57←2.13 Q2←Q1 第1降 0.57←2.98 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.11←1.11 Q2←Q1 第1降 -1.11←2.08 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.86←5.96 Q2←Q1 第1降 -2.86←6.71 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←2.57 Q2←Q1 第1降 -0.05←2.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 114/08/12 艾恩特等6檔股票8/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】擎亞 2025年7月合併營收16.68億元 年增-31.77% 114/08/05 【公告】擎亞董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】擎亞董事會決議現金股利除息基準日 114/07/28 【公告】擎亞114年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/09 【公告】擎亞 2025年6月合併營收16.83億元 年增-11.34% 114/06/16 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲9.58% 114/06/12 焦點股：擎亞HBM代理成長動能強勁，惟NV認證延遲成下半年變數 114/06/09 《業績-電通》擎亞5月營收為15.64億元，年減39.20% 114/06/09 【公告】擎亞 2025年5月合併營收15.64億元 年增-39.2% 114/05/23 【公告】擎亞114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲0.38% 114/05/08 營收速報 - 擎亞(8096)4月營收35.90億元年增率高達30.05％ 114/05/08 【公告】擎亞 2025年4月合併營收35.9億元 年增30.05% 114/05/08 《業績-電通》擎亞4月營收為35.90億元，年增30.05% 114/05/07 《電通股》擎亞Q1每股盈餘1.08元 114/05/07 【公告】擎亞董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/06 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲3.31% 114/05/05 《電通股》擎亞3月每股虧損0.41元 114/05/05 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/04 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲7.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | -6.03% 3377(-50.17%) | -2.76% 2793(-39.74%) | -7.0% 2852(-41.0%) | -18.08% 3907(-56.93%) | -43.29% 13298(-87.34%) | -25.6% 10716(-84.3%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 |
| ROE | 20.48 | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 |
| 本業收入比 | 155.24 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 |
| 自由現金流量 | -7.08 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 2.50 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標