| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 (0.68%) 116張 (+27.47%) 季線下 124張 168張 157張 116張 0.69倍 |
5.21% -6.91% -19.18% -23.69% -26.53% |
100.47 (13.01%) 88.9 |
62.75 (-29.42%) 0.13 |
761 |
微型股 69.50億 |
8.52% 0.0% |
資安 軟件 |
2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 87.36↗ | 86.38↗ | 87.8↘ | 89.17↘ | 92.05↘ | 96.17↘ | 104.96↘ | 113.56↘ |
| 乖離率 | 1.76% | 2.92% | 1.25% | -0.3% | -3.42% | -7.56% | -15.3% | -21.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 86.0 | 95.5 | 92.5 | 101.0 | 110.0 | 116.5 | 121.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.15,N/A (10.8,12.6,14.4) 2.85,30.98 (2.46,2.95,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.67%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.53←44.56(1.97%) 19.74←20.27(-0.53%), -4.16% 46.53←41.44(5.09%) 19.74←23.76(-4.02%), -19.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續9月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.31%[114] (N/A) 0 (7.31%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-39.73%) 24-03-06 84.3 (5.46%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.77 5.54 -8.82 2.83億(4月) | -21.3 46.94 -9.19 2.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 96.6 (26-05-06) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 1 0 0 0.42%←0.36%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.67,69.95 47.8 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,11%,10%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 62.75(-29.42%) | 周KD RSI MACD | 16.91,8.24 up 24.73 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 761 | 月KD RSI MACD | 9.54,6.15 up 32.69 -5.06 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% -7.56% -15.3% -21.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←6.04%(0.18%) | 15 12.93% | 2年趨勢圖 | 6.22%←5.83%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.73% 4.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.88←10.19 (-3.04%) Q1←Q4 第1降 9.88←9.65 (+2.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.69←10.02 (-23.25%) Q1←Q4 第1降 7.69←8.47 (-9.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←2.56 (-23.25%) Q1←Q4 第1降 1.31←1.7 (-9.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.03←10.62 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 11.03←12.02 (-8.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.74←4.49 (+72.38%) Q1←Q4 第1升 7.74←8.67 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.91←174.71 (+72.38%) Q1←Q4 第1升 202.91←201.44 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←2.81 (-49.47%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.93 (-26.42%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←2.67 (-48.69%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.79 (-23.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.91←39.28 Q1←Q4 連2降 36.91←35.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.98←25.55 Q1←Q4 第1降 16.98←20.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.93←20.66 Q1←Q4 第1降 13.93←16.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←7.65 Q1←Q4 第1降 4.1←5.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←4.4 Q1←Q4 第1降 2.15←3.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/23 吳淑如 經理人 信託 32張 115/02/23 洪國城 經理人 信託 32張 |
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| 公告 | 115/05/27 中菲 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 115/05/27 中菲 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】中菲115年股東常會重大決議事項 115/05/27 【公告】中菲115年股東常會董事當選名單 115/05/08 【公告】中菲 2026年4月合併營收2.83億元 年增-7.78% 115/05/07 【公告】中菲董事會通過115年第1季財務報告 115/04/29 【公告】中菲115年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 115/04/14 【公告】中菲董事會決議通過召開一一五年股東常會召集事由(新增議案) 115/04/10 【公告】中菲 2026年3月合併營收2.68億元 年增-21.3% 115/03/10 【公告】中菲決定除息基準日 115/03/10 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 115/03/10 【公告】中菲董事會決議通過召開一一五年股東常會召集事由 115/03/10 【公告】中菲董事會通過114年度財務報告 115/03/09 【公告】中菲 2026年2月合併營收1.82億元 年增-28.66% 115/03/02 【公告】中菲114年度財務報告提報董事會召開日期為115年03月10日 115/02/06 【公告】中菲 2026年1月合併營收3.19億元 年增26.93% 115/02/06 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 115/01/09 【公告】中菲 2025年12月合併營收4.68億元 年增-0.39% 114/12/23 【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會 114/12/17 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/12/17 【公告】中菲民國114年限制員工權利新股發行之增資基準日 114/12/05 【公告】中菲 2025年11月合併營收3.18億元 年增4.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 5.21% 124(-7.08%) | 3.37% 131(-11.94%) | -6.91% 168(-31.32%) | -19.18% 157(-26.51%) | -23.69% 120(-3.85%) | -26.53% 89(28.95%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.67 | 22.18 | 22.44 | 21.62 | 12.62 |
| ROE | 23.21 | 24.44 | 22.59 | 20.9 | 22.5 |
| 本業收入比 | 97.11 | 90.44 | 91.73 | 92.59 | 96.07 |
| 自由現金流量 | 7.03 | 4.68 | 8.94 | 7.26 | 7.02 |
| 利息保障倍數 | 4392.03 | 386908.00 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標