| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-0.4%) 35張 (-38.6%) 季線上 48張 47張 65張 35張 0.74倍 |
0.0% 2.07% -4.26% -7.84% 7.39% |
116.01 (-6.06%) 123.5 |
149.92 (21.39%) 0.55 |
730 |
微型股 94.13億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-05-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 123.9↗ | 123.75↗ | 122.73↗ | 122.5↗ | 122.5↗ | 122.31↘ | 124.26↘ | 121.21↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.2% | 0.63% | 0.82% | 0.82% | 0.97% | -0.61% | 1.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 122.5 | 121.0 | 122.5 | 122.5 | 128.0 | 133.0 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.97,N/A (11.04,13.13,15.22) 3.87,32.04 (2.36,2.82,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.73% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.35←43.68(1.67%) 20.54←20.87(-0.33%), -1.68% 45.35←44.1(1.25%) 20.54←19.57(0.97%), 3.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-16.27%) 24-03-06 63.1 (95.72%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.24 6.2 14.43 2.66億(7月) | -9.19 -6.35 15.13 2.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 124.5 (25-08-15) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.27%←0.34%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,80.95 down 54.92 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,4%,5%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 149.92(21.39%) | 周KD RSI MACD | 28.0,29.33 look 50.44 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 730 | 月KD RSI MACD | 56.94,54.63 58.48 -1.6 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.63% 0.97% -0.61% 1.89% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←6.42%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.47%←11.03%(-4.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 1.16% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.44←9.65 (-2.18%) Q2←Q1 連2降 9.44←8.81 (+7.15%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.24←8.47 (-2.72%) Q2←Q1 連2降 8.24←7.47 (+10.31%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←1.7 (-2.72%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.59 (+10.31%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.02 (-2.0%) Q2←Q1 第1降 11.78←12.52 (-5.91%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.25←8.67 (-4.84%) Q2←Q1 第1降 8.25←10.7 (-22.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.48←201.44 (-4.84%) Q2←Q1 連2升 217.48←251.85 (-13.65%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.93 (+3.11%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.87 (+6.42%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.84 (+8.15%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.64 (+21.34%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.59←35.9 Q2←Q1 第1升 39.59←39.93 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.01←20.07 Q2←Q1 第1升 22.01←21.28 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.71←16.73 Q2←Q1 第1升 17.71←18.34 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.17←5.75 Q2←Q1 第1升 6.17←6.25 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←3.01 Q2←Q1 第1升 3.24←3.05 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/08 中菲 114年7月營收2.66億、年增10.24% 114/08/08 中菲 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.99元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】中菲 2025年7月合併營收2.66億元 年增10.24% 114/08/07 【公告】中菲董事會通過114年第2季財務報告 114/08/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/07/30 【公告】中菲114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/08 【公告】中菲 2025年6月合併營收2.5億元 年增-9.2% 114/06/06 【公告】中菲 2025年5月合併營收2.67億元 年增16.55% 114/06/06 《業績-資服》中菲5月營收為2.67億元，年增16.55% 114/05/27 【公告】中菲114年股東常會重大決議事項 114/05/12 《資服股》中菲5月28日除息 114/05/12 【公告】中菲決定除息基準日及調整配息率 114/05/08 【公告】中菲 2025年4月合併營收3.06億元 年增26.71% 114/05/08 《業績-資服》中菲4月營收為3.06億元，年增26.71% 114/05/06 【公告】中菲董事會通過114年第1季財務報告 114/05/06 《資服股》中菲Q1每股盈餘1.93元 114/04/28 【公告】中菲114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/07 【公告】中菲 2025年3月合併營收3.4億元 年增21.27% 114/04/07 《業績-資服》中菲3月營收為3.40億元，年增21.27% 114/03/31 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 114/03/07 【公告】中菲 2025年2月合併營收2.55億元 年增37.18% 114/03/07 《業績-資服》中菲2月營收為2.55億元，年增37.18% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 1.23% 53(-34.88%) | 2.07% 47(-27.01%) | -4.26% 65(-46.34%) | -7.84% 83(-58.22%) | 7.39% 89(-60.87%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.18 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 |
| ROE | 24.44 | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 |
| 本業收入比 | 90.44 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 386908.00 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。