| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (-2.91%) 99張 (+9.98%) 季線下 53張 41張 138張 99張 2.41倍 |
-5.96% -6.25% -20.0% -23.08% -40.71% |
N/A N/A 15.0 |
N/A 0.93 |
1406 N/A |
N/A |
62.74% 51.77% |
印製電路板相關 |
2024-10-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 15.63↘ | 15.75↘ | 15.88↘ | 15.96↘ | 15.53↗ | 16.1↘ | 17.16↘ | 19.6↘ |
| 乖離率 | -4.03% | -4.76% | -5.54% | -6.02% | -3.41% | -6.83% | -12.59% | -23.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 15.95 | 16.0 | 16.05 | 13.5 | 18.75 | 19.5 | 25.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.16,13.32 (1.12,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.21←69.19(0.02%) 13.67←13.67(0.0%), 0.73% 69.21←70.77(-1.56%) 13.67←13.54(0.13%), -1.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.5 (-58.9%) 23-07-31 13.5 (11.11%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.98 -17.93 -25.87 2.42億(5月) 短突破長 | -3.91 35.4 -26.69 2.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 16.75 (25-05-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.07% 17 0 0 3.19%←3.07%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.33,10.92 look 34.81 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-16%,0%,5% 平,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.48,27.71 look 36.53 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1406 N/A | 月KD RSI MACD | 10.56,14.24 look 35.91 -0.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -6.83% -12.59% -23.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.24%(0.01%) | -23 23.23% | 2年趨勢圖 | 1.25%←1.16%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.22% 0.6% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.47%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.05 (+620.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.17 (+111.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.07←5.75 (-11.83%) Q1←Q4 連3降 5.07←7.88 (-35.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←-1.56 (-11.83%) Q1←Q4 第1升 -1.08←-0.76 (-35.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←5.92 (+22.64%) Q1←Q4 第1升 7.26←5.71 (+27.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.76←114.15 (-5.6%) Q1←Q4 第1降 107.76←98.01 (+9.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.83←90.24 (-5.6%) Q1←Q4 連3升 102.83←64.66 (+59.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-1.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.66←-0.15 (+340.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-1.38 (+44.2%) Q1←Q4 第1升 -0.77←-0.51 (+50.98%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.04←-21.53 Q1←Q4 第1升 -15.04←-3.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.25←-27.1 Q1←Q4 第1升 -21.25←-9.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.05←-26.24 Q1←Q4 第1升 -18.05←-2.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.85←-7.47 Q1←Q4 第1升 -4.85←-0.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.75←-5.79 Q1←Q4 第1升 -3.75←-0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/13 李長榮化學工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 21,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 榮科 114年5月營收2.42億、年減22.98% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】榮科 2025年5月合併營收2.42億元 年增-22.98% 114/06/09 《業績-電零組》榮科5月營收為2.42億元，年減22.98% 114/05/12 《業績-電零組》榮科4月營收為2.94億元，年減3.91% 114/05/12 【公告】榮科 2025年4月合併營收2.94億元 年增-3.91% 114/05/09 【公告】榮科董事會決議114年第1季不分派盈餘 114/05/09 【公告】榮科董事會決議增列114年股東常會召集事由 114/05/09 【公告】榮科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】榮科114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/09 【公告】榮科 2025年3月合併營收2.17億元 年增-28.1% 114/04/09 《業績-電零組》榮科3月營收為2.17億元，年減28.10% 114/03/13 【公告】榮科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】榮科董事會決議通過不分派股利 114/03/07 【公告】榮科 2025年2月合併營收1.53億元 年增-26.84% 114/03/07 《業績-電零組》榮科2月營收為1.53億元，年減26.84% 114/03/05 【公告】榮科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/07 【公告】榮科 2025年1月合併營收1.36億元 年增-50.43% 114/02/07 《業績-電零組》榮科1月營收為1.36億元，年減50.43% 114/02/03 【公告】榮科法人董事代表人異動 114/01/14 【公告】榮科董事會追認修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法 114/01/09 【公告】榮科 2024年12月合併營收1.58億元 年增-41.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | -5.96% 53(85.09%) | -5.96% 44(122.37%) | -6.25% 41(136.74%) | -20.0% 138(-28.53%) | -23.08% 120(-17.43%) | -40.71% 239(-58.67%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.63 | -5.1 | 3.3 | 15.98 | 2.45 |
| ROE | -14.73 | -5.84 | 8.45 | 25.25 | 1.66 |
| 本業收入比 | 132.04 | 109.64 | 50.19 | 101.27 | 158.14 |
| 自由現金流量 | -2.0 | -1.18 | 2.23 | 4.53 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | -95.58 | -59.59 | 108.71 | 278.98 | 16.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
