收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.2 (0.76%) 5804張 (+235.21%) 2518張 3221張 3853張 季線上 ↗52.36 ↗51.55 →51.71 ↗51.89 ↘50.42 ↘51.44 5804張 長突破 |
3.7% 2.5% -0.56% -15.82% -9.83% |
44.8 (-15.78%) 53.2 |
67.37 (26.64%) 0.65 |
N/A N/A |
48.62億 258.64億 |
30.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 2024-07-09 |
1 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.25,N/A (5.58,8.63,11.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.09←66.39(4.07%) 12.51←12.65(-1.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-24.0%) 24-03-21 27.25 (95.23%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.17 0.99 -4.92 21個月新高 40.07億(8月) | -0.01 13.61 -5.88 39.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 54.4 (24-09-20) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 1.1% 226 -7 0 10.56%←10.07%(4.87%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.14 78.76,77.87 54.6,53.0 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,4%,3%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 67.37(26.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.76 71.94,57.98 53.9,51.4 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.25 37.31,33.18 54.0,40.5 -0.57 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,61.15 (0.53,0.79,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.52% 3.42% -1.75% -4.18% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.47%←10.57%(8.51%) | 302 (連2買) 5.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 2.38% 12.19% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.17%(170.59%) | -46 (連6買轉賣) 0.79% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.09 (+133.33%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.21←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.01←92.46 (+12.49%) Q2←Q1 第1升 104.01←107.94 (-3.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.46←14.24 (+12.49%) Q2←Q1 第1升 16.46←14.43 (-3.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.85←75.28 (+3.41%) Q2←Q1 連2升 77.85←73.14 (+6.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.14←110.21 (-10.95%) Q2←Q1 連2降 98.14←105.04 (-6.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.32←97.04 (-10.95%) Q2←Q1 第1降 90.32←81.34 (+11.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.0 (+76.0%) Q2←Q1 連2升 1.76←1.51 (+16.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.38 (+142.11%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.82 (+12.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.83←25.33 Q2←Q1 第1升 25.83←22.98 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←15.4 Q2←Q1 第1升 15.83←13.36 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.79←9.37 Q2←Q1 連2升 13.79←10.87 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.06←1.9 Q2←Q1 連2升 3.06←2.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.19 Q2←Q1 連2升 1.83←1.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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公告 | 113/09/20 瀚宇博進擊 強攻AI PC商機(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/20 《熱門族群》AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/20 《電零組》AI商機發酵 瀚宇博集中火力搶進 113/09/19 AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/15 聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/10 《業績-電零組》瀚宇博8月營收為40.07億元,年增1.18% 113/09/05 《電零組》精成科9月19日召開聯合法說 113/09/05 《電零組》瀚宇博9月19日召開法說會 113/08/09 【公告】瀚宇博 2024年7月合併營收39.67億元 年增-0.02% 113/08/09 《業績-電零組》瀚宇博7月營收為39.67億元,年減0.02% 113/08/06 《通網股》中華電Q2多項數字超標 H2兩金雞拚興櫃 113/08/06 《電零組》瀚宇博現金減資8% 10月25日退現 113/08/06 【公告】瀚宇博訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 113/08/01 瀚宇博、精成科Q2報喜 年季雙增 113/07/23 【公告】瀚宇博113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】瀚宇博 2024年6月合併營收34.92億元 年增0.46% 113/07/10 《業績-電零組》瀚宇博6月營收為34.92億元,年增0.46% 113/06/21 《電零組》瀚宇博調整配息率 7月9日除息 113/06/21 【公告】瀚宇博除息基準日及調整配息率 113/06/18 《電零組》瀚宇博將辦理現金減資 預估比率約8% 113/06/18 【公告】瀚宇博辦理現金減資致債權人 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瀚宇博 | 3.7% 2518(130.52%) | 5.35% 1999(190.26%) | 2.5% 3221(80.2%) | -0.56% 3853(50.64%) | -15.82% 4512(28.65%) | -9.83% 4668(24.34%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.2 | 52.63↗ | 52.36↗ | 51.55↗ | 51.71→ | 51.89↗ | 51.52↗ | 50.42↘ | 51.44↘ | 53.3↘ | 53.37↘ | 54.15↘ | 55.56→ | 55.52↘ | 55.66↗ |
乖離率 | 1.08% | 1.6% | 3.2% | 2.88% | 2.52% | 3.26% | 5.51% | 3.42% | -0.19% | -0.32% | -1.75% | -4.25% | -4.18% | -4.42% |
均線開始 轉折價位 | 52.6 | 50.9 | 50.0 | 53.3 | 50.9 | 49.6 | 53.9 | 53.9 | 55.2 | 54.4 | 63.6 | 54.9 | 60.4 | 52.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瀚宇博 | 143.61% | -4.0% | 75.0% | -30.0% | 4.0% | 92.0% | 93.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 | 8.2 |
ROE | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 | 10.23 |
本業收入比 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 | 81.54 |
自由現金流量 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 | 54.34 |
利息保障倍數 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標