| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 (0.53%) 8683張 (-8.08%) 季線上 6946張 9006張 6863張 8683張 0.96倍 |
10.1% 14.29% 23.48% 33.1% 52.38% |
52.09 (-30.72%) 75.2 |
N/A 0.91 |
126 N/A |
小型股 365.60億 |
28.21% 3.64% |
印製電路板相關 |
2025-06-04 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 72.74↗ | 70.73↗ | 70.85↗ | 69.59↗ | 65.65↗ | 64.58↗ | 58.22↗ | 55.49↗ |
| 乖離率 | 3.38% | 6.32% | 6.14% | 8.06% | 14.55% | 16.44% | 29.17% | 35.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.3 | 72.1 | 65.8 | 62.5 | 61.1 | 60.9 | 56.5 | 49.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.64,N/A (6.22,8.8,11.39) 1.29,57.98 (0.54,0.83,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.73%) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.32←74.16(2.16%) 8.69←9.9(-1.21%), -8.11% 76.32←76.25(0.07%) 8.69←8.51(0.18%), -3.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[113] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 76.7 (-1.96%) 25-08-19 27.25 (175.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.84 4.78 33.15 53.1億(7月) | 45.12 -6.1 33.01 50.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.7 (25-08-19) 202日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 1.79% 916 4 0 8.21%←8.33%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.85,79.8 66.96 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,7%,5%,6% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.54,86.57 71.0 1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 126 N/A | 月KD RSI MACD | 96.05,91.63 69.16 1.75 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.13%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←7.02%(-6.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.14% 16.44% 29.17% 35.52% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.43%←17.61%(1.82%) | -702 8.08% | 2年趨勢圖 | 19.43%←16.18%(3.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 7.72% 32.69% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.56%(0.04%) | -34 (連4買轉賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.25%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.12 (-100.0%) Q2←Q1 連4降 0.0←0.21 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 155.63←105.69 (+47.25%) Q2←Q1 連2升 155.63←104.01 (+49.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.8←12.39 (+47.25%) Q2←Q1 連2升 19.8←16.46 (+49.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.11←79.19 (+20.1%) Q2←Q1 連2升 95.11←77.85 (+22.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.84←107.79 (-25.0%) Q2←Q1 連2降 80.84←98.14 (-17.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.44←84.07 (-25.0%) Q2←Q1 連2降 64.44←90.32 (-28.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.52 (-24.34%) Q2←Q1 連4降 1.15←1.76 (-34.66%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←0.5 (+298.0%) Q2←Q1 連2升 1.99←1.0 (+99.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.93←20.5 Q2←Q1 第1升 20.93←25.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.72←11.72 Q2←Q1 連2升 12.72←15.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.12←10.92 Q2←Q1 第1降 6.12←13.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←2.39 Q2←Q1 第1降 2.12←3.06 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.35 Q2←Q1 第1降 1.11←1.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 瀚宇博 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.15元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】瀚宇博 2025年7月合併營收53.1億元 年增33.85% 114/08/06 【公告】瀚宇博114年第2季合併財務報告提報董事會通過 114/08/06 【公告】瀚宇博取得有價證券達標準 114/08/06 【公告】代子公司瀚宇博德科技（江陰）有限公司對關係人捐贈 114/07/29 【公告】瀚宇博114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/10 【公告】瀚宇博 2025年6月合併營收50.68億元 年增45.13% 114/06/23 瀚宇博現金股利約2.52元7/9除息 配息額度創歷年來新高 114/06/23 【公告】瀚宇博除息基準日及調整配息率 114/06/18 【公告】瀚宇博114年股東常會重要決議事項 114/06/18 《電零組》瀚宇博通過配息2.5元 下半年樂觀看 114/06/11 《業績-電零組》瀚宇博5月營收為53.97億元，年增53.27% 114/06/10 營收速報 - 瀚宇博(5469)5月營收53.97億元年增率高達53.27％ 114/06/10 【公告】瀚宇博 2025年5月合併營收53.97億元 年增53.27% 114/06/04 瀚宇博、精成科 H2營運動能強 114/06/04 看旺AI需求 華科事業群瀚宇博及精成科今年資本支出達40億元 114/06/04 《電零組》瀚宇博：AI需求+Windows換機潮 下半年看正面發展 114/05/21 【公告】瀚宇博召開法說會相關內容 114/05/10 《業績-電零組》瀚宇博4月營收為50.98億元，年增50.51% 114/05/09 營收速報 - 瀚宇博(5469)4月營收50.98億元年增率高達50.51％ 114/05/09 【公告】瀚宇博 2025年4月合併營收50.98億元 年增50.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 10.1% 6946(25.0%) | 4.3% 6388(35.94%) | 14.29% 9006(-3.58%) | 23.48% 6863(26.52%) | 33.1% 4544(91.09%) | 52.38% 3312(162.12%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.71 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 |
| ROE | 9.94 | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 |
| 本業收入比 | 82.68 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 |
| 自由現金流量 | -24.01 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 |
| 利息保障倍數 | 16.26 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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