建榮 5340 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
71.0 (-8.62%) 1511張 (+171.76%) 季線下 1010張 1600張 2242張 1511張 0.94倍	-14.25% -19.13% -39.32% 2.45% 58.84%		N/A N/A 71.0	N/A 1.34	1396	微型股 138.37億	47.65% 0.0%	印製電路板相關	2026-05-15 2026-06-10	金仁寶集團股上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
71.0	77.32↘	81.51↘	87.39↘	87.52↘	93.34↘	98.35↘	102.27↗	78.78↗
乖離率	-8.17%	-12.89%	-18.76%	-18.88%	-23.93%	-27.81%	-30.58%	-9.88%
均線開始轉折價位	82.8	90.4	87.8	85.7	105.0	117.0	69.3	44.7

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	51.45,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.68,11.63 (2.47,4.49,6.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(41.44% 帶寬大) 月線斜率-0.95	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	60.84←60.73(0.11%) 20.55←20.91(-0.36%), -8.56% 60.84←67.03(-6.19%) 20.55←9.64(10.91%), 144.39%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.85%[114] (N/A) 0 (0.85%)		相對高點相對低點	137.0 (-48.18%) 26-04-17 26.15 (171.51%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	25.75 7.06 21.01 歷年新高 2.48億(6月)	25.27 2.93 19.97 2.32億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-22 102.0 (26-06-23) 12日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	1.06% 0.78% -286.0 -29.0 0 14.31%←16.63%(-2.32%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	0.0,12.53 look 28.39 -1.2	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 22%,16%,8%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	0.0,6.91 look 38.12 -5.52	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1396		月KD RSI MACD	32.13,53.64 50.99 2.44	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-18.76% -27.81% -30.58% -9.88%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	51.05%←50.76%(0.29%)	509 33.69%	2年趨勢圖	51.05%←50.83%(0.22%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.78% 2.75% 16.59%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.59%←0.62%(-0.03%)	-25 (連2賣) 1.65%	2年趨勢圖	0.59%←0.63%(-0.04%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.29←6.01 (+4.66%) Q1←Q4 連2升 6.29←5.15 (+22.14%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.03←0.9 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.6 (+22.14%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.03←4.65 (+8.17%) Q1←Q4 連2升 5.03←4.77 (+5.45%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		89.79←88.12 (+1.9%) Q1←Q4 第1升 89.79←98.51 (-8.85%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		88.86←86.02 (+1.9%) Q1←Q4 第1升 88.86←100.65 (-11.71%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.46←0.41 (+12.2%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.27 (+70.37%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.41←0.36 (+13.89%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.24 (+70.83%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.19←20.1 Q1←Q4 第1升 21.19←16.82 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		16.33←15.05 Q1←Q4 第1升 16.33←11.64 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.2←13.33 Q1←Q4 第1升 14.2←10.15 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.92←3.56 Q1←Q4 第1升 3.92←2.48 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.04←2.86 Q1←Q4 第1升 3.04←2.0 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/08/09 台灣創業投資(股) 董事洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事洽特定人 24,415張
公告	115/07/08 建榮 115年6月營收2.48億、年增25.75%
新聞	115/07/08 【公告】建榮 2026年6月合併營收2.48億元年增25.75% 115/06/08 【公告】建榮 2026年5月合併營收2.32億元年增25.28% 115/05/08 【公告】建榮 2026年4月合併營收2.25億元年增9.69% 115/05/04 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 115/04/15 【公告】建榮有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/04/09 【公告】建榮 2026年3月合併營收2.24億元年增18.48% 115/03/13 【公告】建榮有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/03/06 【公告】建榮 2026年2月合併營收1.93億元年增10.43% 115/02/13 【公告】建榮董事會決議股利分派 115/02/10 【公告】建榮 2026年1月合併營收2.12億元年增40.35% 115/01/20 【公告】建榮有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/01/08 【公告】建榮 2025年12月合併營收1.96億元年增12.24% 114/12/09 【公告】建榮 2025年11月合併營收2.03億元年增13.59% 114/11/18 【公告】建榮有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/11/07 【公告】建榮 2025年10月合併營收2.03億元年增13.45% 114/11/03 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 114/10/08 【公告】建榮 2025年9月合併營收1.95億元年增7.78% 114/09/08 【公告】建榮 2025年8月合併營收1.93億元年增-1.54% 114/08/07 【公告】建榮 2025年7月合併營收1.85億元年增6.11%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
建榮	-14.25% 1010(49.51%)	-21.46% 980(54.06%)	-19.13% 1600(-5.56%)	-39.32% 2242(-32.61%)	2.45% 5733(-73.65%)	58.84% 6279(-75.94%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	13.49	8.5	2.62	4.98	5.07
ROE	10.58	7.49	1.29	4.49	2.94
本業收入比	105.14	88.42	106.67	63.81	107.58
自由現金流量	2.05	1.14	-0.04	0.87	-0.32
利息保障倍數	623.49	1867.38	233.19	652.93	1179.05