| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (0.0%) 8434張 (-42.87%) 季線上 18345張 9852張 5521張 8434張 0.86倍 |
-4.01% 22.49% 35.14% 29.72% 21.15% |
15.28 (-72.22%) 55.0 |
N/A 1.24 |
1442 |
微型股 107.19億 |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-05-15 2025-06-18 |
金仁寶集團股 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 56.96↘ | 53.6↗ | 51.1↗ | 49.91↗ | 46.68↗ | 46.05↗ | 40.86↗ | 41.82↗ |
| 乖離率 | -3.44% | 2.61% | 7.63% | 10.2% | 17.82% | 19.44% | 34.61% | 31.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 47.6 | 43.85 | 45.8 | 43.0 | 40.15 | 40.5 | 45.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.07,N/A (15.33,18.53,21.73) 5.02,10.96 (2.47,4.2,5.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.04% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.85←65.51(-0.66%) 12.49←10.47(2.02%), 22.01% 64.85←72.05(-7.2%) 12.49←6.55(5.94%), 63.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[113] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-28.76%) 23-09-05 22.0 (150.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.11 -6.32 21.46 1.85億(7月) 月營營益增 | 29.85 6.66 24.48 1.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-12 61.6 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.39% 4.33% -1113 -116 0 10.33%←8.08%(2.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.13,71.71 59.81 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.79,74.11 66.47 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1442 | 月KD RSI MACD | 81.38,63.98 58.31 0.67 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.97%(-0.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.63% 19.44% 34.61% 31.52% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.2%←50.01%(-0.81%) | -589 (連2賣) 6.98% | 2年趨勢圖 | 49.2%←51.41%(-2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.33% 40.15% 107.22% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.5%(0.29%) | -407 4.83% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.62%(-0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.88←5.15 (+14.17%) Q2←Q1 第1升 5.88←4.54 (+29.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.6 (+14.17%) Q2←Q1 連5升 0.66←0.41 (+29.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←4.77 (-6.71%) Q2←Q1 第1降 4.45←4.94 (-9.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.57←98.51 (-10.09%) Q2←Q1 第1降 88.57←94.27 (-6.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.18←100.65 (-10.09%) Q2←Q1 第1降 85.18←117.27 (-27.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.27 (-59.26%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.19 (-42.11%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.25 (+28.0%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.17 (+88.24%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.25←16.82 Q2←Q1 第1降 16.25←15.55 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.24←11.64 Q2←Q1 第1降 11.24←9.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.52←10.15 Q2←Q1 連2降 3.52←8.26 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←2.48 Q2←Q1 連2降 0.98←1.88 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.0 Q2←Q1 連2降 0.78←1.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 114/08/19 櫃買中心8月18日公告38種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】建榮 2025年7月合併營收1.85億元 年增6.11% 114/07/08 【公告】建榮 2025年6月合併營收1.98億元 年增29.86% 114/06/12 《台北股市》致富不能只靠ETF 老手盯3檔翻倍股 114/06/09 【公告】建榮 2025年5月合併營收1.85億元 年增21.64% 114/06/09 《業績-電零組》建榮5月營收為1.85億元，年增21.64% 114/06/04 《電零組》注意股：建榮 近5日漲7.97% 114/06/02 《電零組》建榮6月18日除息 114/06/02 熱門股：萬海(2615)、王品(2727)、建榮(5340)、富邦金(2881)、晟田(4541) 114/05/15 《電零組》AI、HPC助攻 建榮樂觀看今年 114/05/15 AI、HPC助攻 建榮樂觀看今年 114/05/08 【公告】建榮 2025年4月合併營收2.06億元 年增37.59% 114/05/08 《業績-電零組》建榮4月營收為2.06億元，年增37.59% 114/05/02 《電零組》建榮5月15日受邀中信證線上法說 114/05/02 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 114/04/09 【公告】建榮 2025年3月合併營收1.89億元 年增10.17% 114/04/09 《業績-電零組》建榮3月營收為1.89億元，年增10.17% 114/03/07 營收速報 - 建榮(5340)2月營收1.75億元年增率高達36.04％ 114/03/07 【公告】建榮 2025年2月合併營收1.75億元 年增36.04% 114/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.75億元，年增36.04% 114/02/20 玻纖布廠建榮去年EPS 0.78元 擬配發0.2元股息爲20年來首發股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | -4.01% 18345(-54.03%) | 16.65% 11947(-29.41%) | 22.49% 9852(-14.4%) | 35.14% 5521(52.76%) | 29.72% 3019(179.36%) | 21.15% 1868(351.38%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.5 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 |
| ROE | 7.49 | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 |
| 本業收入比 | 88.42 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 1867.38 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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