| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (-1.46%) 301張 季線上 238張 200張 229張 301張 1.5倍 |
0.0% 1.2% -6.48% -29.37% -40.24% |
9.8 (-2.97%) 10.1 |
N/A 0.71 |
112 N/A |
微型股 40.78億 |
11.33% 90.98% |
化學工業 |
2025-06-11 2025-09-02 |
中纖集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.17↗ | 10.12↗ | 10.05↗ | 10.03↗ | 9.93↗ | 10.0↘ | 10.56↘ | 12.5↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -0.2% | 0.5% | 0.7% | 1.71% | 1.0% | -4.36% | -19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.05 | 9.85 | 9.73 | 10.0 | 10.8 | 14.25 | 17.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.12,N/A (9.69,12.7,15.7) 0.72,14.24 (0.61,0.71,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.51←62.65(-0.14%) 10.57←10.7(-0.13%), -1.05% 62.51←62.47(0.04%) 10.57←9.52(1.05%), 3.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-43.26%) 24-09-23 8.85 (14.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.74 5.83 0.65 1.22億(7月) | -33.3 10.67 -2.98 1.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.3 (25-08-20) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -29 0 0 2.39%←2.3%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,81.02 down 53.58 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,1%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.57,34.48 34.73 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 112 N/A | 月KD RSI MACD | 13.97,12.44 up 33.25 -0.56 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 1.0% -4.36% -19.2% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.91%(-0.14%) | -6 (連3賣) 1.99% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.77%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.31% 1.01% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.13 (+53.85%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.14 (+42.86%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←3.27 (+4.89%) Q2←Q1 第1升 3.43←4.68 (-26.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.33 (+4.89%) Q2←Q1 連2降 -0.4←-0.12 (-26.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←2.23 (-12.56%) Q2←Q1 連3降 1.95←1.85 (+5.41%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.55←37.46 (-7.77%) Q2←Q1 第1降 34.55←31.41 (+10.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.97←61.7 (-7.77%) Q2←Q1 第1降 52.97←30.3 (+74.82%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.22 (-63.64%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.29 (-72.41%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.08 (0.0%) Q2←Q1 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.7←-3.46 Q2←Q1 連2降 -4.7←4.87 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.7←-10.16 Q2←Q1 連2降 -11.7←-2.49 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.07←26.82 Q2←Q1 連2降 9.07←23.6 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←1.46 Q2←Q1 連2降 0.53←1.85 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←1.13 Q2←Q1 連2降 0.48←1.42 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 磐亞8/27起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】磐亞發言人異動 114/08/11 【公告】磐亞代理發言人異動 114/08/11 【公告】磐亞向關係人處分使用權資產-提前終止租約 114/08/11 【公告】磐亞董事會決議訂定現金股利除息基準日 114/08/11 【公告】磐亞提報董事會之114年第2季個別財務報告 114/08/08 【公告】磐亞一百一十四年七月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/08/08 【公告】磐亞 2025年7月合併營收1.22億元 年增26.75% 114/08/01 【公告】114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/10 【公告】磐亞一百一十四年六月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/07/10 【公告】磐亞 2025年6月合併營收1.15億元 年增-33.3% 114/06/11 【公告】磐亞114年股東常會重大決議事項 114/06/10 【公告】磐亞將於114年6月11日召開法人說明會 114/06/06 【公告】磐亞114年5月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/06/06 【公告】磐亞 2025年5月合併營收1.04億元 年增-45.6% 114/05/12 【公告】磐亞提報董事會之114年第1季個別財務報告 114/05/08 【公告】磐亞114年4月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/05/08 【公告】磐亞 2025年4月合併營收1.24億元 年增19.32% 114/05/02 【公告】磐亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/09 營收速報 - 磐亞(4707)3月營收1.30億元年增率高達130.6％ 114/04/09 【公告】磐亞一百一十四年三月財務狀況及金融資產評價調整情形 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 0.5% 223(34.88%) | 1.2% 200(50.3%) | -6.48% 229(31.03%) | -29.37% 512(-41.32%) | -40.24% 589(-48.94%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.29 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 |
| ROE | 6.34 | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 |
| 本業收入比 | -19.64 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 |
| 自由現金流量 | -1.35 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標