| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 (-0.7%) 171張 (+35.71%) 季線下 190張 272張 351張 171張 0.63倍 |
-0.5% -3.8% 8.95% -28.81% -38.57% |
12.29 (24.59%) 9.86 |
5.19 (-47.36%) 0.71 |
87 N/A |
微型股 39.81億 |
11.33% 86.6% |
化學工業 |
2025-06-11 2024-08-28 |
中纖集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 | 9.88→ | 9.85↗ | 9.93↘ | 10.0↘ | 10.33↘ | 10.29↗ | 11.63↘ | 13.35↘ |
| 乖離率 | -0.2% | 0.1% | -0.7% | -1.4% | -4.55% | -4.18% | -15.22% | -26.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.91 | 9.8 | 10.25 | 10.45 | 10.5 | 9.05 | 13.85 | 16.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.16,N/A (9.69,12.7,15.7) 0.67,14.82 (0.61,0.71,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.68←62.74(-0.06%) 10.7←10.66(0.04%), -0.77% 62.68←62.32(0.36%) 10.7←10.26(0.44%), 6.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-44.61%) 24-09-23 8.85 (11.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.6 -15.99 7.12 1.04億(5月) | 19.31 -4.69 38.05 1.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.95 (25-05-27) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 16 0 0 2.28%←2.05%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.02,54.21 39.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-26%,-20%,-18% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 5.19(-47.36%) | 周KD RSI MACD | 36.73,32.71 26.81 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 87 N/A | 月KD RSI MACD | 11.28,13.45 look 30.98 -0.62 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -4.18% -15.22% -26.14% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.88%(0.08%) | -34 (連3買轉賣) 19.88% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.93%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.37% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.08 (+62.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.27←3.78 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 3.27←2.23 (+46.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.06 (-13.49%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.44 (+46.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.35 (-5.11%) Q1←Q4 連2降 2.23←1.12 (+99.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.46←34.3 (+9.21%) Q1←Q4 第1升 37.46←47.42 (-21.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.7←59.93 (+9.21%) Q1←Q4 連3升 61.7←59.7 (+3.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.27 (-18.52%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.02 (-300.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.46←5.43 Q1←Q4 第1降 -3.46←-11.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.16←-1.56 Q1←Q4 第1降 -10.16←-19.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.82←28.55 Q1←Q4 第1降 26.82←35.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.75 Q1←Q4 第1降 1.46←1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.34 Q1←Q4 第1降 1.13←1.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
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| 公告 | 114/06/25 6/24上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】磐亞114年股東常會重大決議事項 114/06/10 【公告】磐亞將於114年6月11日召開法人說明會 114/06/06 【公告】磐亞114年5月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/06/06 【公告】磐亞 2025年5月合併營收1.04億元 年增-45.6% 114/05/12 【公告】磐亞提報董事會之114年第1季個別財務報告 114/05/08 【公告】磐亞114年4月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/05/08 【公告】磐亞 2025年4月合併營收1.24億元 年增19.32% 114/05/02 【公告】磐亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/09 營收速報 - 磐亞(4707)3月營收1.30億元年增率高達130.6％ 114/04/09 【公告】磐亞一百一十四年三月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/04/09 【公告】磐亞 2025年3月合併營收1.3億元 年增130.6% 114/03/07 【公告】磐亞1百1十4年2月財務狀況及金融資產評價調整情形 114/03/07 營收速報 - 磐亞(4707)2月營收1.09億元年增率高達110％ 114/03/07 【公告】磐亞 2025年2月合併營收1.09億元 年增110% 114/03/04 東聯、中纖去年EPS僅0.02元不配發股利 磐亞股利配發縮水，股價淪落跌停 114/03/03 【公告】磐亞董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】磐亞董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/03 【公告】磐亞董事會決議分派現金股利0.25元 114/02/21 【公告】磐亞113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/08 【公告】磐亞114年1月財務狀況及金融資產評價調整情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | -0.5% 190(-10.24%) | 0.61% 228(-25.15%) | -3.8% 272(-37.2%) | 8.95% 351(-51.29%) | -28.81% 523(-67.3%) | -38.57% 742(-76.98%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.29 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 |
| ROE | 6.34 | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 |
| 本業收入比 | -19.64 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 |
| 自由現金流量 | -1.35 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
