| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (4.47%) 9279張 (+10.75%) 季線上 9458張 15298張 17463張 9279張 0.61倍 |
2.26% -17.42% 90.45% 154.89% 152.99% |
N/A N/A 33.9 |
N/A 0.47 |
1772 N/A |
微型股 193.81億 |
4.0% 11.8% |
面板零組件 |
2026-03-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 32.8↗ | 33.96↗ | 35.2↘ | 36.17↘ | 33.46↗ | 31.0↗ | 22.43↗ | 18.18↗ |
| 乖離率 | 3.35% | -0.18% | -3.69% | -6.28% | 1.32% | 9.35% | 51.14% | 86.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.15 | 33.15 | 41.05 | 39.8 | 25.8 | 17.8 | 13.3 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,12.78 (0.59,0.76,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.46% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.22←64.79(-1.57%) 15.68←14.5(1.18%), 14.84% 63.22←59.11(4.11%) 15.68←13.61(2.07%), 52.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-29.38%) 26-04-23 10.7 (216.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.56 15.24 -11.7 7.05億(4月) | -23.86 18.18 -13.87 6.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 48.0 (26-04-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 1.62% -237 -30 0 12.93%←13.01%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.58,28.66 up 49.26 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-8%,-7%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.01,59.13 64.24 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1772 N/A | 月KD RSI MACD | 60.06,64.3 74.23 2.39 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.69% 9.35% 51.14% 86.47% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.48%←22.38%(-2.9%) | 1652 17.8% | 2年趨勢圖 | 19.48%←27.01%(-7.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 8.19% 55.43% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←5.56%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.36%←4.15%(1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.23←22.52 (-19.05%) Q1←Q4 第1降 18.23←21.16 (-13.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.95←-4.18 (-19.05%) Q1←Q4 第1升 -2.95←-2.61 (-13.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.6←21.12 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 21.6←26.16 (-17.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.47←102.0 (+20.07%) Q1←Q4 連2升 122.47←102.79 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.75←85.39 (+20.07%) Q1←Q4 第1升 102.75←115.56 (-11.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.46 (+41.3%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.41 (-34.15%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.77 (+33.77%) Q1←Q4 第1升 -0.51←-0.48 (+6.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.76←-8.25 Q1←Q4 第1升 -3.76←-1.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.16←-18.57 Q1←Q4 第1升 -16.16←-12.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.51←-11.65 Q1←Q4 第1升 -8.51←-10.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.13←-3.52 Q1←Q4 第1升 -2.13←-2.64 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.04←-1.75 Q1←Q4 第1升 -1.04←-1.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】誠美材 2026年4月合併營收7.05億元 年增-5.56% 115/05/07 【公告】誠美材董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 115/05/07 【公告】誠美材董事會決議召開115年股東常會(增列召集事由) 115/05/07 【公告】誠美材董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/16 【公告】誠美材係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/14 【公告】誠美材董事會決議召開115年股東常會 115/04/14 【公告】誠美材董事會決議不分派股利 115/04/14 【公告】誠美材購置機器設備 115/04/10 【公告】誠美材 2026年3月合併營收6.12億元 年增-23.86% 115/03/16 誠美材掏空案 葉美麗加保150萬、林勇任100萬 115/03/12 【公告】係因誠美材有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/10 【公告】誠美材 2026年2月合併營收5.18億元 年增-21.4% 115/03/03 誠美材：半導體先進封裝製程材料2027年第4季投產 115/02/26 【公告】誠美材受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 115/02/26 【公告】誠美材董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】誠美材代理發言人異動 115/02/26 【公告】誠美材董事會通過新增資本支出預算案 115/02/26 【公告】誠美材董事會決議辦理現金增資發行新股案 115/02/10 【公告】誠美材 2026年1月合併營收6.93億元 年增5.99% 115/02/03 【公告】誠美材114年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 2.26% 9458(-1.9%) | 2.26% 12512(-25.84%) | -17.42% 15298(-39.34%) | 90.45% 17463(-46.87%) | 154.89% 10280(-9.74%) | 152.99% 6134(51.27%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.46 | -6.38 | -5.77 | 0.17 | 1.78 |
| ROE | -18.0 | -2.95 | -5.77 | 4.31 | 7.6 |
| 本業收入比 | 90.76 | 239.08 | 82.64 | 3.46 | 23.83 |
| 自由現金流量 | 7.75 | -28.75 | -14.62 | 70.25 | -5.35 |
| 利息保障倍數 | -9.70 | -0.70 | -5.74 | 6.00 | 12.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標