| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (-0.66%) 4485張 (-62.61%) 季線上 7961張 2957張 2050張 4485張 1.52倍 |
6.36% 7.5% 11.9% 8.66% 7.89% |
N/A N/A 15.05 |
N/A 0.64 |
1232 N/A |
微型股 86.04億 |
2.97% 15.89% |
面板零組件 |
2025-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 14.87↗ | 14.4↗ | 14.17↗ | 14.12↗ | 13.95↗ | 13.8↗ | 13.47↗ | 13.37↗ |
| 乖離率 | 1.21% | 4.51% | 6.21% | 6.59% | 7.89% | 9.06% | 11.73% | 12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.15 | 14.1 | 14.0 | 13.85 | 13.7 | 13.45 | 13.85 | 13.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.11,13.65 (0.66,0.75,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.78%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.75←63.71(2.04%) 10.94←11.62(-0.68%), -1.97% 65.75←49.59(16.16%) 10.94←15.5(-4.56%), 19.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-17.98%) 24-07-15 9.04 (66.48%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.26 17.79 -5.06 7.36億(7月) | -23.52 -15.83 -4.28 6.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.7 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.78% -118 5 0 9.74%←10.23%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.29,76.19 71.94 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,6%,8%,11% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.19,80.17 down 68.51 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1232 N/A | 月KD RSI MACD | 56.86,45.32 60.98 0.03 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% 9.06% 11.73% 12.57% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.27%←17.24%(1.03%) | 724 (連8買) 16.14% | 2年趨勢圖 | 18.27%←6.52%(11.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 8.16% 10.59% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←8.82%(-3.52%) | -70 (連4賣) 1.56% | 2年趨勢圖 | 5.3%←6.41%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q1 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.15←21.16 (-0.05%) Q2←Q1 連4降 21.15←25.13 (-15.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.53←-2.61 (-0.05%) Q2←Q1 連3降 -3.53←-1.22 (-15.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.3←26.16 (+0.54%) Q2←Q1 第1升 26.3←29.5 (-10.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.65←102.79 (-1.11%) Q2←Q1 第1降 101.65←86.63 (+17.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.11←115.56 (-1.11%) Q2←Q1 連3降 107.11←107.81 (-0.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.32←-0.41 (-221.95%) Q2←Q1 連2降 -1.32←-0.02 (+6500.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.47 (-2.13%) Q2←Q1 連4降 -0.48←-0.2 (+140.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.38←-1.42 Q2←Q1 連3降 -5.38←5.0 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.67←-12.33 Q2←Q1 連5降 -16.67←-4.85 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.41←-10.98 Q2←Q1 連2降 -35.41←-0.37 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.15←-2.64 Q2←Q1 連2降 -9.15←-0.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.01←-1.39 Q2←Q1 連2降 -5.01←0.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 114/08/18 證期局：上市公司6月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】誠美材更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/08/08 【公告】誠美材 2025年7月合併營收7.36億元 年增-9.27% 114/08/05 誠美材下半年偏光片旺季出貨分散 半導體封裝材認證 114/08/04 【公告】誠美材董事會決議114年上半年度不分派股利 114/07/31 【公告】誠美材受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/07/25 【公告】誠美材民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】誠美材 2025年6月合併營收6.25億元 年增-23.52% 114/06/25 【公告】更正誠美材買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/14 【公告】誠美材買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/10 【公告】誠美材 2025年5月合併營收7.43億元 年增-14.62% 114/05/27 【公告】誠美材114年股東常會重要決議事項 114/05/19 誠美材20周年 棒球家庭日千人攜手觀賞台鋼球賽 114/05/09 【公告】誠美材 2025年4月合併營收7.47億元 年增-9.51% 114/05/05 【公告】誠美材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】誠美材民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 偏光片廠 秀半導體、車載應用 114/04/15 《光電股》智慧顯示展 誠美材聚焦4領域 114/04/15 誠美材Touch Taiwan聚焦半導體與車載技術亮相 114/04/14 【公告】誠美材董事會決議買回庫藏股 114/04/14 【公告】誠美材董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議程) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 6.36% 7961(-43.66%) | 6.74% 4777(-6.12%) | 7.5% 2957(51.65%) | 11.9% 2050(118.75%) | 8.66% 1740(157.77%) | 7.89% 1808(147.95%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.38 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 |
| ROE | -2.95 | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 |
| 本業收入比 | 239.08 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 |
| 自由現金流量 | -28.75 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | -0.70 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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