| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (2.48%) 78949張 (+1.12%) 季線下 76126張 48388張 38975張 78949張 1.63倍 |
5.94% 3.61% -2.94% 8.73% 6.11% |
0.6~0.6 2.3~2.6 |
46.02 (39.44%) 33.0 |
N/A 0.12 |
N/A 、Y! |
大型股 5337.42億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2026-05-06 2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 31.66↗ | 31.43↗ | 31.71↗ | 31.72↗ | 32.07↗ | 32.15↘ | 32.7↗ | 32.62↗ |
| 乖離率 | 4.23% | 5.0% | 4.07% | 4.04% | 2.9% | 2.64% | 0.92% | 1.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 31.7 | 31.85 | 32.45 | 32.2 | 34.0 | 30.35 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,13.64 (14.98,19.02,23.05) 1.83,17.6 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.19%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.67←71.05(-0.38%) 7.37←7.32(0.05%), -0.85% 70.67←67.11(3.56%) 7.37←7.62(-0.25%), 1.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[114] (4.19%[115]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 35.5 (-7.04%) 26-02-26 23.8 (38.66%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.81 19.01 24.74 歷年新高 100.47億(4月) | 10.19 12.86 17.42 84.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.3 (26-06-03) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.49% 1122 54 0 0.21%←0.17%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.67(14.15%) | 日KD RSI MACD | 88.68,74.32 63.38 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 23%,1%,-8%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.81,22.89 up 53.52 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.95,61.98 57.46 -0.05 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←7.03%(-0.46%) | 2841 (連2買) 3.6% | 2年趨勢圖 | 6.57%←4.21%(2.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.07% 2.64% 0.92% 1.16% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.58%←30.56%(0.02%) | 26525 (連4買) 33.6% | 2年趨勢圖 | 30.58%←30.12%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.5% 6.04% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.36%(-0.05%) | -346 (連2賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.3%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.5 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.5 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.54 (+14.81%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.05 Q1←Q4 第1升 3.61←3.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.18 Q1←Q4 第1升 0.22←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/01 潘家輝 關係人 贈與 140張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 |
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| 新聞 | 115/06/03 台股飆漲助力！三商壽前4月EPS 0.57元、淨值激增 首季CSM累積至644億元 115/06/02 【公告】矽力*-KY受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 115/06/02 矽力*-KY 6/9參加玉山證舉辦之法說會 115/06/02 矽力*-KY 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 115/05/29 【公告】玉山金代子公司玉山投顧公告114年度盈餘分配案之現金股利除息基準日 115/05/29 【公告】玉山金代子公司玉山投顧公告董事會代行股東會重要決議事項 115/05/29 玉山金 本公司代子公司玉山投顧公告114年度盈餘分配案之現金股利除息基準日 115/05/29 「66間分行全納入」京城銀確定嫁永豐！ 2027年正式更名 115/05/28 金融「國家隊」6月成軍！葉俊顯：中信、玉山及富邦金挺台廠赴美 將與國發會簽MOU 115/05/27 證期局：5/27玉山金員工酬勞等預計申報生效案件彙總表 115/05/25 【公告】永豐金控代子公司京城商業銀行公告董事長選任案 115/05/24 5/22上市外資賣超排行前20名 115/05/22 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會 115/05/22 緯穎：代理式AI交貨來不及 關注議題變成產能和電力 115/05/20 5/20上市外資賣超排行前20名 115/05/19 5/19上市外資買超排行前20名 115/05/19 5/19上市外資及陸資買超排行前20名 115/05/19 永豐金聯手東吳大學 聚焦外籍學生人才培育 115/05/18 5/18上市投信賣超排行前20名 115/05/15 【公告】玉山金控代子公司玉山投信公告114年度盈餘分配案之現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 5.94% 76126(3.71%) | 4.1% 59549(32.58%) | 3.61% 48388(63.16%) | -2.94% 38975(102.56%) | 8.73% 43031(83.47%) | 6.11% 40045(97.15%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 304.99 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標