| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (-0.16%) 1220張 (-42.81%) 季線下 1592張 1288張 909張 1220張 0.95倍 |
-6.25% -12.86% -16.89% -22.03% -10.89% |
23.7 (-24.76%) 31.5 |
N/A 0.73 |
1350 N/A |
微型股 74.15億 |
7.15% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-06 2025-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 32.2↘ | 33.65↘ | 35.02↘ | 35.22↘ | 36.02↘ | 36.53↘ | 36.93↘ | 36.77↘ |
| 乖離率 | -2.17% | -6.39% | -10.05% | -10.56% | -12.55% | -13.77% | -14.7% | -14.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 37.15 | 35.6 | 35.2 | 37.8 | 38.2 | 37.45 | 35.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.02,N/A (9.4,12.05,14.71) 1.68,18.78 (1.31,1.58,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.25% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.28←37.06(-2.78%) 26.47←25.16(1.31%), 1.18% 34.28←32.37(1.91%) 26.47←25.89(0.58%), 24.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.87%[113] (N/A) 0 (7.87%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-32.62%) 23-03-08 29.3 (7.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.53 115.21 2.44 44.64億(7月) | -32.44 -41.84 6.7 20.74億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.3 (25-08-05) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.52% 7 0 0 3.88%←3.68%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.85,1.17 look 19.09 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-14%,-19%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.67,6.44 look 30.27 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A | 月KD RSI MACD | 14.97,37.76 look 40.81 -0.5 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.7%(-0.01%) | -2 (連6賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.05% -13.77% -14.7% -14.33% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←5.6%(-1.64%) | 276 (連4賣轉買) 22.62% | 2年趨勢圖 | 3.96%←2.08%(1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.27% 11.46% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | -16 1.31% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.3%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.06←4.67 (-13.06%) Q2←Q1 第1降 4.06←4.29 (-5.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.18←143.65 (-34.44%) Q2←Q1 第1降 94.18←114.98 (-18.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.57←2.47 (-34.44%) Q2←Q1 連2升 3.57←3.59 (-18.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.21←31.5 (-13.62%) Q2←Q1 連5降 27.21←112.81 (-75.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.58←56.22 (+57.56%) Q2←Q1 第1升 88.58←33.16 (+167.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.42←33.75 (+57.56%) Q2←Q1 連2降 30.42←95.88 (-68.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←0.95 (-167.37%) Q2←Q1 第1降 -0.64←0.82 (-178.05%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←0.76 (+88.16%) Q2←Q1 連2升 1.43←0.97 (+47.42%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.74←4.41 Q2←Q1 連2升 6.74←5.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←1.72 Q2←Q1 連2升 3.79←3.13 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.7←1.52 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -1.7←2.12 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.28←4.11 Q2←Q1 第1降 -3.28←4.98 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.79←1.34 Q2←Q1 第1降 -0.79←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 吳堉文 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/19 證交所8月18日公告25種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】全科 2025年7月合併營收44.64億元 年增-15.53% 114/08/05 【公告】全科董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/04 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/07/28 【公告】全科調整現金股利配息率 114/07/28 【公告】全科114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】全科訂定除息基準日之相關事宜 114/07/10 【公告】全科 2025年6月合併營收20.74億元 年增-32.44% 114/06/30 【公告】全科國內第四次無擔保轉換公司債(全科四，代碼32094)到期還本暨終止上櫃事宜 114/06/30 【公告】全科獨立董事辭任 114/06/17 【公告】全科114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】全科 2025年5月合併營收35.66億元 年增-4.05% 114/06/10 《業績-電通》全科5月營收為35.66億元，年減4.05% 114/05/12 【公告】全科 2025年4月合併營收37.78億元 年增-19.81% 114/05/12 《業績-電通》全科4月營收為37.78億元，年減19.81% 114/05/07 【公告】全科董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】全科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 營收速報 - 全科(3209)3月營收60.89億元年增率高達134.1％ 114/04/10 【公告】全科 2025年3月合併營收60.89億元 年增134.1% 114/04/10 《業績-電通》全科3月營收為60.89億元，年增134.10% 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | -6.25% 1592(-23.37%) | -12.86% 1613(-24.39%) | -12.86% 1288(-5.32%) | -16.89% 909(34.13%) | -22.03% 1842(-33.77%) | -10.89% 2349(-48.07%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 |
| ROE | 14.61 | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 |
| 本業收入比 | 116.81 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 |
| 自由現金流量 | 5.19 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 |
| 利息保障倍數 | 4.34 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標