收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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32.95 (0.0%) 434張 (-11.79%) 季線上 398張 591張 1347張 434張 0.73倍 |
2.17% 6.12% -1.2% -9.85% -16.9% |
33.71 (2.31%) 32.95 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
N/A |
11.62% 10.02% |
醫藥行業 |
2024-08-26 2025-02-03 |
健喬集團 上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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32.95 | 32.66↗ | 32.48↗ | 31.87↗ | 31.67↗ | 32.56→ | 32.68→ | 33.4↘ | 36.12↘ |
乖離率 | 0.89% | 1.45% | 3.39% | 4.04% | 1.2% | 0.83% | -1.35% | -8.78% |
均線開始 轉折價位 | 32.2 | 31.65 | 31.5 | 33.95 | 33.2 | 33.6 | 36.55 | 39.55 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.21,N/A (13.52,20.7,27.88) 1.92,17.16 (1.44,1.69,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.26←42.28(-0.02%) 17.38←17.51(-0.13%), 2.22% 42.26←45.04(-2.78%) 17.38←21.6(-4.22%), 28.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (N/A) 1.0 (10.75%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-40.95%) 22-12-26 26.1 (26.25%) 22-05-27 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.62 4.74 11.23 5.02億(4月) | 14.85 2.78 12.92 4.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.8 (25-03-28) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.1% -8 0 0 2.56%←3.08%(-0.52%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,93.19 down 58.52 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,12%,14%,6% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.85,62.06 44.16 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.92,22.59 up 42.06 -0.93 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% 0.83% -1.35% -8.78% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←5.0%(0.31%) | 64 14.75% | 2年趨勢圖 | 5.31%←5.27%(0.04%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.45% 2.22% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←2.07 (-20.77%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.72 (-4.65%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.24 (+6.18%) Q4←Q3 連3升 15.12←13.37 (+13.09%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.89 (+6.18%) Q4←Q3 第1降 1.88←1.63 (+13.09%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.05←17.28 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 17.05←15.98 (+6.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.53←75.59 (-2.73%) Q4←Q3 連3降 73.53←78.25 (-6.03%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.98←189.48 (-2.73%) Q4←Q3 連3降 179.98←181.14 (-0.64%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q4 11季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.46 (+6.52%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.42 (+16.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.58←43.05 Q4←Q3 連3降 42.58←41.14 Q4←Q4 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.46←13.27 Q4←Q3 連2降 12.46←12.15 Q4←Q4 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←7.74 Q4←Q3 連2降 4.65←8.41 Q4←Q4 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.33 Q4←Q3 連2降 0.84←1.43 Q4←Q4 11季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.67←1.0 Q4←Q3 連2降 0.67←1.08 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/04/08 林智暉 董事 贈與 74張 114/04/08 林智暉之配偶 關係人配偶 贈與 74張 |
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公告 | 114/05/12 健喬 114年4月營收5.02億、年增6.63% |
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新聞 | 114/05/12 《生醫股》健喬4月營收年增6.63% 前4月成長逾1成 114/05/12 港澳市場多元布局發酵 健喬4月營收月、年雙增 114/05/12 【公告】健喬 2025年4月合併營收5.02億元 年增6.63% 114/05/05 【公告】健喬擬召開董事會審議114年第一季合併財務報告 114/04/11 《生醫股》健喬3月營收年增14.85% 維持高股利 114/04/10 健喬配發現金0.6元、股票1元 3月營收年增14.85% 114/04/10 【公告】健喬 2025年3月合併營收4.8億元 年增14.85% 114/03/27 《生醫股》健喬擬配息0.6元、配股1元 114/03/27 【公告】健喬董事會決議股利分派 114/03/27 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 114/03/20 《生醫股》健喬啟動併購 兩年內有望開花 114/03/20 健喬啟動併購 兩年內有望開花 114/03/20 健喬今年營收續穩挑戰60億元,六年計劃啟動預計投入210億元 114/03/11 健喬去年EPS 1.63元,天氣助攻2月營收年增六成 114/03/10 《生醫股》心血管用藥需求提升 健喬2月營收年增逾6成 114/03/10 營收速報 - 健喬(4114)2月營收4.67億元年增率高達62.28% 114/03/10 【公告】健喬 2025年2月合併營收4.67億元 年增62.28% 114/03/06 【公告】健喬董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】健喬113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月6日 114/02/24 【公告】健喬現金增資收足股款暨增資基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健喬 | 2.17% 398(8.89%) | 2.97% 458(-5.38%) | 6.12% 591(-26.64%) | -1.2% 1347(-67.8%) | -9.85% 1053(-58.8%) | -16.9% 1121(-61.31%) |
加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 13.35 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 |
ROE | 5.68 | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 |
本業收入比 | 112.44 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 |
自由現金流量 | 4.44 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 |
利息保障倍數 | 12.34 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標