| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-2.8%) 164張 (-53.93%) 季線上 720張 264張 125張 164張 0.62倍 |
9.09% 12.24% -1.79% -16.46% -15.92% |
16.68 (-49.47%) 33.0 |
N/A 1.16 |
1452 N/A |
微型股 13.21億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-08-12 2025-06-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 33.7↗ | 32.11↗ | 30.95↗ | 30.59↗ | 30.02↗ | 30.29→ | 32.56↘ | 35.16↘ |
| 乖離率 | -2.08% | 2.77% | 6.62% | 7.88% | 9.93% | 8.95% | 1.35% | -6.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 30.2 | 29.4 | 29.3 | 28.95 | 33.6 | 39.5 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.5,N/A (23.03,41.69,60.34) 1.91,17.77 (1.35,1.78,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.09% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.78←30.12(-1.34%) 35.0←34.72(0.28%), 0.71% 28.78←24.54(4.24%) 35.0←37.01(-2.01%), 22.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[113] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-36.9%) 23-03-24 26.9 (22.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.67 92.29 23.36 38個月新高 0.46億(7月) | 5.56 -16.63 25.43 0.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 36.55 (25-08-19) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.41% -3 0 0 13.52%←11.89%(1.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.41,52.36 58.77 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-5%,-6% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.48,40.39 51.82 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1452 N/A | 月KD RSI MACD | 35.26,22.45 up 45.97 -0.75 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.62% 8.95% 1.35% -6.14% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←2.26%(-1.4%) | -25 (連24賣) 15.24% | 2年趨勢圖 | 0.86%←2.2%(-1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 10.62% 13.82% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←0.91 (+2.2%) Q2←Q1 連2升 0.93←0.74 (+25.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.13 (+2.2%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.04 (+25.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.64 (-18.29%) Q2←Q1 第1降 1.34←1.65 (-18.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.73←101.5 (-8.64%) Q2←Q1 第1降 92.73←85.48 (+8.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.98←253.8 (-8.64%) Q2←Q1 第1降 207.98←304.44 (-31.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.39 (-253.85%) Q2←Q1 連2降 -0.6←0.29 (-306.9%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.17 (+123.53%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.03 (+1166.67%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.89←37.2 Q2←Q1 第1降 29.89←33.39 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←13.95 Q2←Q1 第1降 13.36←5.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.73←17.68 Q2←Q1 連2降 -25.73←15.72 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.06←1.94 Q2←Q1 連2降 -3.06←1.47 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.32←1.63 Q2←Q1 連2降 -2.32←1.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/08/21 櫃買中心8月20日公告20種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/12 聯一光：今年營收拚增2成、看好機器人動能 114/08/11 【公告】聯一光電受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】聯一光電 2025年7月合併營收4582.5萬元 年增15.68% 114/08/07 【公告】聯一光電114年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 114/07/30 【公告】聯一光電114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】聯一光電 2025年6月合併營收2383萬元 年增5.57% 114/06/10 【公告】聯一光電 2025年5月合併營收2858.6萬元 年增27.67% 114/05/20 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 114/05/20 【公告】聯一光電114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】聯一光電 2025年4月合併營收4053.8萬元 年增40.44% 114/05/08 【公告】聯一光電114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/23 【公告】聯一光電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】聯一光電 2025年3月合併營收3649.4萬元 年增14.17% 114/03/10 營收速報 - 聯一光(3441)2月營收2,459萬元年增率高達153.56％ 114/03/10 【公告】聯一光電 2025年2月合併營收2458.5萬元 年增153.56% 114/03/05 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 114/02/25 【公告】聯一光電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】聯一光電 2025年1月合併營收2994.4萬元 年增-3.97% 114/01/10 【公告】聯一光電 2024年12月合併營收3320.7萬元 年增33.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 9.09% 720(-77.24%) | 9.27% 460(-64.42%) | 12.24% 264(-38.05%) | -1.79% 125(31.01%) | -16.46% 140(16.5%) | -15.92% 290(-43.56%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.24 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 |
| ROE | 7.25 | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 |
| 本業收入比 | 41.89 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 |
| 自由現金流量 | 1.49 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 37.27 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標