| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 (0.0%) 308張 (-30.87%) 季線上 538張 332張 309張 308張 0.93倍 |
2.84% 5.57% 7.57% -5.8% 33.33% |
N/A N/A 79.6 |
N/A 1.19 |
1658 N/A |
微型股 30.65億 |
14.41% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2025-08-18 2025-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 | 80.04↗ | 77.84↗ | 75.33↗ | 75.45↗ | 74.51↗ | 74.22↗ | 72.89↘ | 74.8↗ |
| 乖離率 | -0.55% | 2.26% | 5.67% | 5.5% | 6.83% | 7.25% | 9.21% | 6.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.7 | 72.6 | 74.8 | 77.2 | 74.2 | 75.6 | 84.6 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.53,22.55 (1.73,2.63,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.9%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.03←42.62(1.41%) 25.39←26.91(-1.52%), -1.69% 44.03←37.37(6.66%) 25.39←30.71(-5.32%), 31.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[113] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-30.18%) 24-12-06 50.4 (57.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.66 47.17 41.54 20個月新高 0.51億(7月) | 43.29 -11.84 35.07 0.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.3 (25-08-18) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.03% 0.8% 49 -1 0 14.86%←13.05%(1.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.07,80.88 down 62.66 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,19%,14%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.23,75.45 55.64 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1658 N/A | 月KD RSI MACD | 45.91,38.0 54.14 0.69 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.67% 7.25% 9.21% 6.42% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.49%←12.41%(1.08%) | -13 4.22% | 2年趨勢圖 | 13.49%←6.78%(6.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 6.05% 17.72% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.23%(0.14%) | 1 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.3%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.14←0.99 (+15.15%) Q2←Q1 連3升 1.14←0.78 (+46.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.28 (+15.15%) Q2←Q1 第1升 -0.21←-0.48 (+46.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.89 (-6.74%) Q2←Q1 第1降 0.83←0.99 (-16.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.97←91.23 (-6.86%) Q2←Q1 第1降 84.97←103.47 (-17.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.87←95.56 (-6.86%) Q2←Q1 第1降 85.87←117.91 (-27.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.22←-0.56 (-117.86%) Q2←Q1 第1降 -1.22←-0.83 (+46.99%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.72 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 -0.54←-1.03 (-47.57%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.09←15.53 Q2←Q1 連4升 20.09←-6.1 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.54←-28.08 Q2←Q1 第1升 -18.54←-61.22 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.11←-21.95 Q2←Q1 第1降 -41.11←-41.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.2←-2.29 Q2←Q1 第1降 -5.2←-3.03 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.6←-2.07 Q2←Q1 第1降 -4.6←-2.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/19 統新8/28起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/08/15 【公告】統新董事長訂定除息基準日 114/08/08 【公告】統新 2025年7月合併營收5127.2萬元 年增76.67% 114/08/05 【公告】統新董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】統新114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】統新 2025年6月合併營收3483.7萬元 年增43.29% 114/06/23 【公告】統新董事會選任董事長 114/06/23 【公告】統新114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】統新 2025年5月合併營收3951.9萬元 年增19.57% 114/05/09 【公告】統新董事會決議召開114年股東常會-新增其他議案 114/05/09 【公告】統新 2025年4月合併營收3956.6萬元 年增92.13% 114/05/08 【公告】統新董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】統新114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】統新 2025年3月合併營收3862萬元 年增30.42% 114/03/10 【公告】統新 2025年2月合併營收3453.1萬元 年增98.73% 114/03/03 【公告】統新113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】統新總經理退休事宜 114/02/21 【公告】統新研發主管退休事宜 114/02/10 【公告】統新 2025年1月合併營收2569.5萬元 年增-21.12% 114/01/10 【公告】統新 2024年12月合併營收3693.8萬元 年增21.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | 2.84% 538(-42.73%) | 7.57% 407(-24.33%) | 5.57% 332(-7.16%) | 7.57% 309(-0.24%) | -5.8% 345(-10.59%) | 33.33% 777(-60.33%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -51.99 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 |
| ROE | -13.31 | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 |
| 本業收入比 | 122.14 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 |
| 自由現金流量 | 0.43 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | -208.60 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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