| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 (9.93%) 9219張 (+2176.3%) 季線上 短漲多 2044張 737張 387張 9219張 12.51倍 |
35.47% 42.9% 35.47% -0.67% 8.85% |
27.68 (24.99%) 22.15 |
N/A 1.11 |
669 N/A |
微型股 20.13億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-21 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | 18.7↗ | 17.41↗ | 16.73↗ | 16.6↗ | 15.68↗ | 15.63↗ | 16.93→ | 19.66↗ |
| 乖離率 | 18.45% | 27.23% | 32.4% | 33.43% | 41.26% | 41.71% | 30.83% | 12.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.35 | 16.35 | 15.5 | 14.1 | 15.25 | 16.35 | 22.3 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.56,N/A (26.92,41.98,57.05) 1.64,12.29 (1.03,1.46,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.41% 帶寬大) 月線斜率2.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.8←56.9(-0.1%) 20.0←20.14(-0.14%), -0.44% 56.8←57.83(-1.03%) 20.0←22.41(-2.41%), -11.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-53.17%) 22-09-02 13.8 (60.51%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.56 1.62 12.14 8.45億(7月) | 15.7 5.86 12.99 8.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-19 22.15 (25-08-19) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.08% 10.14% 600 19 0 10.87%←7.81%(3.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 86.04 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,1%,0%,1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,83.53 67.3 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 N/A | 月KD RSI MACD | 59.01,25.58 up 49.71 -0.43 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.4% 41.71% 30.83% 12.67% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.16%(-0.34%) | -240 (連2賣) 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.87%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.14% 13.17% 16.74% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.06%(0.0%) | -3 (連2買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.11%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q2←Q1 連3降 0.06←0.13 (-53.85%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.13←22.48 (+11.79%) Q2←Q1 第1升 25.13←21.38 (+17.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+11.79%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.25 (+17.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.4←13.17 (+9.34%) Q2←Q1 連2升 14.4←9.48 (+51.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.57←54.81 (-7.74%) Q2←Q1 第1降 50.57←58.72 (-13.88%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.3←46.23 (-7.74%) Q2←Q1 連2升 52.3←45.38 (+15.25%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.21 (-138.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←-0.21 (-114.29%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.54←4.89 Q2←Q1 連2降 4.54←3.25 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.19←0.12 Q2←Q1 第1升 0.19←-1.17 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.28←0.14 Q2←Q1 第1升 0.28←-0.89 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←0.28 Q2←Q1 第1升 0.63←-1.78 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.2 Q2←Q1 第1升 0.32←-0.52 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/13 建達 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.08元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 【公告】建達董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】建達 2025年7月合併營收8.45億元 年增7.56% 114/08/05 【公告】建達114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】建達 2025年6月合併營收8.31億元 年增15.71% 114/06/24 【公告】建達114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】建達 2025年5月合併營收7.85億元 年增10.42% 114/06/10 《業績-電通》建達5月營收為7.85億元，年增10.42% 114/05/13 【公告】建達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》建達4月營收為8.97億元，年增26.59% 114/05/09 【公告】建達 2025年4月合併營收8.97億元 年增26.59% 114/05/05 【公告】建達114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】建達受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 114/04/10 《業績-電通》建達3月營收為8.31億元，年增12.21% 114/04/10 【公告】建達 2025年3月合併營收8.31億元 年增12.21% 114/03/10 【公告】建達董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】建達董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電通》建達2月營收為7.35億元，年增21.33% 114/03/10 【公告】建達 2025年2月合併營收7.35億元 年增21.33% 114/02/27 【公告】建達113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 35.47% 2044(351.03%) | 35.47% 1209(662.42%) | 42.9% 737(1149.83%) | 35.47% 387(2278.34%) | -0.67% 290(3074.35%) | 8.85% 620(1385.23%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。