| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (1.2%) 1368張 (+7.31%) 季線下 1284張 2917張 2903張 1368張 0.47倍 |
1.2% -10.23% -16.65% -18.94% -12.89% |
5.4~6.4 |
81.23 (20.16%) 67.6 |
N/A 0.73 |
403 N/A 、Y! |
小型股 299.73億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-05-26 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 67.1↗ | 67.27↘ | 70.58↘ | 71.53↘ | 71.49↘ | 72.95↘ | 76.24↘ | 78.54↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 0.49% | -4.22% | -5.49% | -5.44% | -7.33% | -11.33% | -13.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 68.1 | 75.3 | 72.4 | 74.3 | 81.1 | 83.4 | 77.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.92,11.25 (10.45,14.96,19.47) 1.62,41.23 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.48% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.21←72.8(0.41%) 12.45←12.18(0.27%), 1.39% 73.21←60.08(13.13%) 12.45←17.22(-4.77%), 13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.86%[113] (6.95%[114]) 0 (7.86%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-25.06%) 25-02-07 33.05 (104.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.38 1.54 -4.71 16.81億(7月) | -5.63 2.95 -4.07 16.56億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.0 (25-07-30) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 0.31% -126 -16 0 1.34%←1.13%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 76.0(12.43%) | 日KD RSI MACD | 28.85,12.22 up 37.36 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-10%,-14%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.38,3.36 up 37.93 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 403 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.91,22.36 look 50.11 -2.1 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.18%←19.93%(0.25%) | 341 (連2買) 24.93% | 2年趨勢圖 | 20.18%←0.02%(20.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -7.33% -11.33% -13.93% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.59%←20.82%(-1.23%) | 81 (連2買) 5.92% | 2年趨勢圖 | 19.59%←31.9%(-12.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.47% 13.1% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.18%(-0.32%) | 20 (連3買) 1.46% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.06%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.59 (-18.64%) Q2←Q1 連3降 0.48←0.67 (-28.36%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.7←50.26 (+0.88%) Q2←Q1 連2升 50.7←55.56 (-8.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.82←6.24 (+0.88%) Q2←Q1 連2升 7.82←8.12 (-8.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.64←10.43 (-7.57%) Q2←Q1 連3降 9.64←9.58 (+0.63%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.97←108.62 (-0.6%) Q2←Q1 連2降 107.97←97.13 (+11.16%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.52←27.21 (-0.6%) Q2←Q1 第1降 26.52←25.31 (+4.78%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.32 (-44.7%) Q2←Q1 連2降 0.73←1.85 (-60.54%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.07 (+24.3%) Q2←Q1 連2升 1.33←1.25 (+6.4%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.09←30.39 Q2←Q1 連2升 32.09←32.53 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.43←12.42 Q2←Q1 連2升 15.43←14.62 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.42←11.8 Q2←Q1 連2降 6.42←15.15 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.8 Q2←Q1 連2降 1.62←4.31 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←2.0 Q2←Q1 連2降 1.1←2.98 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/13 億光 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.73元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/06 【公告】億光 2025年7月合併營收16.81億元 年增-8.39% 114/07/15 【公告】億光對公平會裁罰之相關說明 114/07/04 【公告】億光 2025年6月合併營收16.56億元 年增-5.64% 114/07/03 【公告】億光代理稽核主管異動 114/06/27 【公告】億光澄清新聞媒體報導 114/06/11 《光電股》碳化矽元件試產 億光看好獲利 114/06/11 【公告】億光114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】億光股東會補選獨立董事當選名單 114/06/11 《光電股》億光股東常會通過配息5.31元 114/06/11 不可見光業績挑大樑，億光董座葉寅夫估今年整體營運優於去年 114/06/05 億光釋善意 主動撤回對展晟專利訴訟 114/06/05 【公告】億光撤回對展晟之專利訴訟(補充說明111/11/07) 114/06/05 【公告】億光 2025年5月合併營收16.08億元 年增-14.2% 114/05/29 【公告】億光稽核主管異動。 114/05/26 《光電股》旺季仍可期 億光今年毛利率拚持穩 114/05/26 旺季仍可期 億光今年毛利率拚持穩 114/05/26 億光：今年保守看 但旺季仍可期 114/05/26 《光電股》億光今年營收保守看 拚H2旺季效應 114/05/23 【公告】億光受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/05/15 《光電股》億光 強攻不可見光、車用市場 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 1.2% 1284(6.52%) | -0.73% 1488(-8.04%) | -10.23% 2917(-53.1%) | -16.65% 2903(-52.87%) | -18.94% 2313(-40.86%) | -12.89% 2782(-50.81%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標