| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (0.98%) 3977張 (+14.44%) 季線下 3735張 3620張 2366張 3977張 1.1倍 |
1.98% -4.64% 6.82% -15.29% -7.69% |
1.4~1.5 5.5~6.5 |
81.23 (12.82%) 72.0 |
N/A 0.73 |
338 N/A 、Y! |
小型股 319.24億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-05-26 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 70.82↗ | 70.39↘ | 72.86↘ | 73.66↘ | 76.43↘ | 76.27↗ | 79.67↘ | 79.27↘ |
| 乖離率 | 1.67% | 2.29% | -1.18% | -2.25% | -5.8% | -5.6% | -9.63% | -9.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.6 | 72.3 | 75.5 | 81.3 | 76.6 | 67.4 | 85.0 | 78.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.34,11.98 (10.45,14.96,19.47) 1.51,47.22 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.96%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←75.48(-2.95%) 12.28←10.61(1.67%), 6.7% 72.53←60.81(11.72%) 12.28←17.14(-4.86%), 13.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.38%[113] (6.52%[114]) 0 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-20.18%) 25-02-07 33.05 (117.85%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.2 -11.0 -3.75 16.08億(5月) 短突破長 | -7.36 0.66 -0.91 18.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.0 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.9% -149 4 0 1.48%←0.94%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 79.17(9.96%) | 日KD RSI MACD | 47.44,37.58 44.45 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-2%,-12%,-13% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.11,23.82 up 40.56 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 338 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.09,45.21 54.14 -1.43 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.42%←23.25%(-3.83%) | -904 (連5賣) 22.73% | 2年趨勢圖 | 19.42%←0.02%(19.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -5.6% -9.63% -9.17% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.67%←21.47%(1.2%) | 1624 (連4買) 40.83% | 2年趨勢圖 | 22.67%←32.71%(-10.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 4.41% 16.73% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.41%(-0.07%) | -29 (連3買轉賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 1.34%←1.07%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.81 (-27.16%) Q1←Q4 連2降 0.59←1.13 (-47.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.26←49.54 (+1.45%) Q1←Q4 第1升 50.26←49.05 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.24←3.97 (+1.45%) Q1←Q4 第1升 6.24←5.37 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.43←10.49 (-0.57%) Q1←Q4 連2降 10.43←11.27 (-7.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.62←111.23 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 108.62←96.17 (+12.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.21←27.04 (-2.35%) Q1←Q4 連2升 27.21←27.85 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.87 (-29.41%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.67 (-20.96%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←-0.03 (+3666.67%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.76 (+40.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.39←27.6 Q1←Q4 第1升 30.39←30.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.42←8.01 Q1←Q4 第1升 12.42←10.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.8←19.45 Q1←Q4 第1降 11.8←15.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←4.74 Q1←Q4 第1降 2.8←3.93 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.32 Q1←Q4 第1降 2.0←2.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/04 億光 114年6月營收16.56億、年減5.64% 114/07/04 億光 公告本公司代理發言人管異動 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】億光 2025年6月合併營收16.56億元 年增-5.64% 114/07/03 【公告】億光代理稽核主管異動 114/06/27 【公告】億光澄清新聞媒體報導 114/06/11 《光電股》碳化矽元件試產 億光看好獲利 114/06/11 【公告】億光114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】億光股東會補選獨立董事當選名單 114/06/11 《光電股》億光股東常會通過配息5.31元 114/06/11 不可見光業績挑大樑，億光董座葉寅夫估今年整體營運優於去年 114/06/05 億光釋善意 主動撤回對展晟專利訴訟 114/06/05 【公告】億光撤回對展晟之專利訴訟(補充說明111/11/07) 114/06/05 【公告】億光 2025年5月合併營收16.08億元 年增-14.2% 114/05/29 【公告】億光稽核主管異動。 114/05/26 《光電股》旺季仍可期 億光今年毛利率拚持穩 114/05/26 旺季仍可期 億光今年毛利率拚持穩 114/05/26 億光：今年保守看 但旺季仍可期 114/05/26 《光電股》億光今年營收保守看 拚H2旺季效應 114/05/23 【公告】億光受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/05/15 《光電股》億光 強攻不可見光、車用市場 114/05/15 億光 強攻不可見光、車用市場 114/05/13 【公告】億光董事會通過114年度第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 1.98% 3735(6.48%) | -0.41% 4817(-17.43%) | -4.64% 3620(9.85%) | 6.82% 2366(68.03%) | -15.29% 2381(67.03%) | -7.69% 2954(34.63%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
