| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-0.96%) 1185張 (-8.07%) 季線上 1120張 776張 358張 1185張 1.53倍 |
14.87% 42.17% 54.71% 33.55% 65.6% |
34.52 (-66.65%) 103.5 |
N/A 0.67 |
1796 N/A |
微型股 23.91億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2025-12-16 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 98.9↗ | 93.39↗ | 86.57↗ | 83.72↗ | 74.61↗ | 71.51↗ | 74.41↗ | 70.26↗ |
| 乖離率 | 4.65% | 10.83% | 19.56% | 23.63% | 38.72% | 44.74% | 39.09% | 47.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.1 | 83.5 | 72.8 | 69.5 | 60.9 | 66.9 | 77.5 | 62.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 103.5,N/A (6.29,34.52,62.75) 6.71,15.57 (2.16,3.08,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.07% 帶寬大) 月線斜率1.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←29.71(0.0%) 43.35←41.56(1.79%), 1.64% 29.71←41.88(-12.17%) 43.35←38.16(5.19%), 174.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[114] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-39.47%) 24-02-26 42.05 (146.14%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.09 32.42 -1.61 50個月新高 0.41億(4月) | -8.25 73.75 -5.22 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-14 114.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 5.13% 34 1 0 14.89%←13.35%(1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.21,89.1 down 76.47 1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,2%,2%,-1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.25,90.03 down 72.21 3.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1796 N/A | 月KD RSI MACD | 82.47,77.49 59.64 3.61 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.56% 44.74% 39.09% 47.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←2.46%(-0.92%) | -249 (連2買轉賣) 21.01% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.52%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.13% 25.39% 68.33% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.59%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.82 (+7.32%) Q1←Q4 第1升 0.88←0.93 (-5.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+7.32%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (-5.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.5 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←61.29 (-18.11%) Q1←Q4 第1降 50.19←51.65 (-2.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.1←74.33 (-18.11%) Q1←Q4 連2升 80.1←70.33 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.21 (-52.38%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.3 (-66.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.04 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.17 (-23.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.74←34.16 Q1←Q4 第1升 34.74←32.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.48←3.59 Q1←Q4 第1升 5.48←5.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.53←5.83 Q1←Q4 連2降 2.53←7.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.34 Q1←Q4 連2降 0.62←2.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.97 Q1←Q4 連2降 0.45←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 115/06/03 艾華 公告本公司董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】艾華董事會決議召開民國115年第二次股東常會事宜 115/05/26 【公告】艾華更換股務代理機構案經集保公司准予備查 115/05/26 【公告】艾華代重要子公司HONG KONG ALPHA COMPANY LIMITED公告董事會決議發放股利 115/05/20 【公告】艾華115年股東會重要決議事項(假決議) 115/05/08 【公告】艾華 2026年4月合併營收4118.3萬元 年增7.09% 115/04/28 【公告】艾華董事會通過更換股務代理機構 115/04/28 【公告】艾華董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/20 【公告】艾華115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】艾華代重要孫公司東莞艾華電子有限公司公告董事會決議發放股利 115/04/10 【公告】艾華 2026年3月合併營收3109.8萬元 年增-8.25% 115/03/09 【公告】艾華變更股務代理機構事宜 115/03/09 【公告】艾華 2026年2月合併營收1789.8萬元 年增-34.99% 115/03/06 【公告】艾華董事會決議召開民國115年股東常會事宜(增列議案) 115/03/06 【公告】董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】艾華董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】艾華114年度財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】艾華 2026年1月合併營收3869.2萬元 年增24.42% 115/01/27 【公告】艾華法人董事之代表人異動 115/01/16 【公告】艾華董事會決議召開民國115年股東常會事宜 115/01/09 【公告】艾華 2025年12月合併營收3592萬元 年增25.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 14.87% 1120(5.76%) | 23.95% 908(30.49%) | 42.17% 776(52.66%) | 54.71% 358(230.96%) | 33.55% 311(280.94%) | 65.6% 287(312.89%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.51 | 8.2 | 5.05 | 1.8 | 9.04 |
| ROE | 7.78 | 10.31 | 128.6 | 5.41 | 47.18 |
| 本業收入比 | 84.62 | 69.57 | 4.11 | 24.14 | 17.45 |
| 自由現金流量 | -0.2 | 0.43 | 4.66 | 0.33 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 61.04 | 78.65 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標